| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-30 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 713 699 | 274 601 | 186 276 | 70 103 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 211 | -9 463 | 7 363 | -2 416 | ||
| Zysk (strata) brutto | 39 083 | -9 788 | 10 201 | -2 499 | ||
| Zysk (strata) netto | 41 308 | -4 914 | 10 781 | -1 254 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -66 846 | 12 642 | -17 447 | 3 227 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 42 635 | -5 693 | 11 128 | -1 453 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 651 | 70 731 | -1 475 | 18 057 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -29 862 | 77 680 | -7 794 | 19 831 | ||
| Aktywa, razem | 533 378 | 319 392 | 141 199 | 80 179 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 345 682 | 185 003 | 91 511 | 46 442 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 450 | 2 720 | 1 972 | 683 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 198 884 | 87 661 | 52 650 | 22 006 | ||
| Kapitał własny | 187 696 | 134 389 | 49 688 | 33 736 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 295 | 5 021 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,67 | -0,33 | 0,64 | -0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,38 | 6,72 | 2,48 | 1,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-30 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2007-10-30 | Grzegorz Owczarski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 107 856 | 107 073 | 101 267 | 94 923 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 263 | 270 | 256 | 228 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 304 | 22 256 | 24 839 | 22 138 | ||
| Należności długoterminowe | 300 | 300 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 300 | 300 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 56 675 | 56 675 | 56 675 | 56 675 | ||
| Nieruchomości | 972 | 972 | 972 | 972 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 55 703 | 55 703 | 55 703 | 55 703 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 55 253 | 55 253 | 55 253 | 55 253 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 614 | 27 872 | 19 197 | 15 582 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 614 | 27 872 | 19 197 | 15 582 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 425 522 | 363 442 | 282 945 | 224 469 | ||
| Zapasy | 9 667 | 10 505 | 3 055 | 737 | ||
| Należności krótkoterminowe | 209 757 | 221 919 | 135 255 | 110 179 | ||
| Od jednostek powiązanych | 54 | 5 747 | 59 | 443 | ||
| Od pozostałych jednostek | 209 703 | 216 172 | 135 196 | 109 736 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 95 779 | 70 296 | 126 260 | 94 965 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 95 779 | 70 296 | 126 260 | 94 965 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 069 | 3 006 | 2 688 | 1 498 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 93 710 | 67 290 | 123 572 | 93 467 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110 319 | 60 722 | 18 375 | 18 588 | ||
| A k t y w a r a z e m | 533 378 | 470 515 | 384 212 | 319 392 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 187 696 | 175 571 | 146 388 | 134 389 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 125 451 | 125 451 | 116 686 | 116 527 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 937 | 937 | 2 618 | 2 776 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 41 308 | 29 183 | 7 084 | -4 914 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 345 682 | 294 944 | 237 824 | 185 003 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 14 162 | 17 399 | 14 920 | 6 942 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 675 | 4 128 | 1 483 | 944 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 206 | 4 206 | 3 499 | 2 624 | ||
| długoterminowa | 1 432 | 1 432 | 1 238 | 1 164 | ||
| krótkoterminowa | 2 774 | 2 774 | 2 261 | 1 460 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 281 | 9 065 | 9 938 | 3 374 | ||
| długoterminowe | 470 | 470 | 2 440 | 2 518 | ||
| krótkoterminowe | 2 811 | 8 595 | 7 498 | 856 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 450 | 6 324 | 5 802 | 2 720 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 450 | 6 324 | 5 802 | 2 720 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 198 884 | 159 589 | 137 682 | 87 661 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 8 216 | 7 994 | 16 044 | 11 453 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 189 514 | 150 112 | 121 236 | 75 814 | ||
| Fundusze specjalne | 1 154 | 1 483 | 402 | 394 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 125 186 | 111 632 | 79 420 | 87 680 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 125 186 | 111 632 | 79 420 | 87 680 | ||
| długoterminowe | 300 | 300 | ||||
| krótkoterminowe | 125 186 | 111 632 | 79 120 | 87 380 | ||
| P a s y w a r a z e m | 533 378 | 470 515 | 384 212 | 319 392 | ||
| Wartość księgowa | 187 696 | 175 571 | 146 388 | 134 389 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,38 | 8,78 | 7,32 | 6,72 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 50 757 | 45 912 | 34 351 | 21 642 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 448 | 3 147 | 2 663 | 2 993 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| otrzymanych weksli | 2 448 | 3 147 | 2 663 | 2 993 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 48 309 | 42 765 | 31 688 | 18 649 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 47 950 | 42 576 | 31 343 | 18 529 | ||
| otrzymanych weksli | 359 | 189 | 345 | 120 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 270 335 | 218 865 | 156 621 | 143 057 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 23 391 | 23 391 | 1 390 | 1 391 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 391 | 1 391 | 1 390 | 1 391 | ||
| inne | 22 000 | 22 000 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 246 944 | 195 474 | 155 231 | 141 666 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 225 658 | 178 560 | 136 309 | 122 676 | ||
| weksli | 21 286 | 16 914 | 18 922 | 18 990 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| - pozostałe | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 321 092 | 264 777 | 190 972 | 164 699 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 308 454 | 713 699 | 107 457 | 274 601 | ||
| od jednostek powiązanych | 47 | 245 | 370 | 970 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 307 341 | 706 999 | 106 792 | 273 850 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 113 | 6 700 | 665 | 751 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 290 309 | 697 116 | 104 297 | 275 393 | ||
| jednostkom powiązanym | 49 | 255 | 398 | 1 121 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 289 195 | 690 457 | 103 645 | 274 646 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 114 | 6 659 | 652 | 747 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 145 | 16 583 | 3 160 | -792 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 583 | 13 729 | 4 340 | 13 052 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 13 562 | 2 854 | -1 180 | -13 844 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 991 | 27 407 | 361 | 7 951 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 44 | 22 248 | 95 | 384 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 947 | 5 159 | 266 | 7 567 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 117 | 2 050 | 780 | 3 570 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 149 | 203 | 198 | |||
| Inne koszty operacyjne | 968 | 1 847 | 780 | 3 372 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 436 | 28 211 | -1 598 | -9 463 | ||
| Przychody finansowe | 1 429 | 13 740 | 521 | 5 208 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10 538 | |||||
| od jednostek powiązanych | 10 538 | |||||
| Odsetki, w tym: | 868 | 1 810 | 521 | 2 085 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 123 | |||||
| Inne | 561 | 1 392 | ||||
| Koszty finansowe | 1 935 | 2 868 | -1 592 | 5 533 | ||
| Odsetki w tym: | 263 | 990 | 352 | 3 322 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 459 | |||||
| Inne | 1 672 | 1 878 | -1 944 | 1 752 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 15 930 | 39 083 | 514 | -9 788 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 15 930 | 39 083 | 514 | -9 788 | ||
| Podatek dochodowy | 3 805 | -2 225 | 628 | -4 874 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 3 805 | -2 225 | 628 | -4 874 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 12 125 | 41 308 | -114 | -4 914 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 53 306 | -4 770 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 000 000 | 14 493 151 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,67 | -0,33 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 175 571 | 146 388 | 21 411 | 21 411 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 175 571 | 146 388 | 21 411 | 21 411 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 10 000 | 10 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 000 | 10 000 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 10 000 | 10 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 125 451 | 116 686 | 38 718 | 38 718 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 765 | 77 968 | 77 809 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 765 | 110 162 | 110 004 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 110 000 | 110 000 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 7 084 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 681 | 162 | 4 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 32 194 | 32 195 | ||||
| pokrycia straty | 30 087 | 30 087 | ||||
| pokrycia kosztów rozszerzenia spółki | 2 107 | 2 108 | ||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 125 451 | 125 451 | 116 686 | 116 527 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 937 | 2 618 | 2 780 | 2 780 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 681 | -162 | -4 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - zbycia środków trwałych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 681 | 162 | 4 | |||
| zbycia środków trwałych | 1 681 | 162 | 4 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 937 | 937 | 2 618 | 2 776 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 084 | -30 087 | -30 087 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 084 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 084 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 084 | |||||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 7 084 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30 087 | -30 087 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -30 087 | -30 087 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 087 | 30 087 | ||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 30 087 | 30 087 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 12 125 | 41 308 | 7 084 | -4 914 | ||
| zysk netto | 12 125 | 41 308 | 7 084 | |||
| strata netto | -4 914 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 187 696 | 187 696 | 146 388 | 134 389 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 12 125 | 41 308 | -114 | -4 914 | ||
| Korekty razem | 11 629 | -108 154 | 41 644 | 17 556 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 610 | 5 035 | 1 830 | 5 398 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5 514 | -10 079 | 110 | 974 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -44 | -22 248 | -93 | -3 034 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 237 | -759 | -3 191 | -5 786 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 838 | -6 612 | 282 | -379 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 162 | -86 202 | -3 242 | -40 466 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 39 867 | 65 686 | -13 945 | 14 869 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34 784 | -53 594 | 60 865 | 46 952 | ||
| Inne korekty | 731 | 619 | -972 | -972 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 23 754 | -66 846 | 41 530 | 12 642 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 912 | 49 868 | 95 | 493 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 278 | 39 330 | 95 | 384 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 634 | 10 538 | 109 | |||
| w jednostkach powiązanych | 5 634 | 10 538 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 634 | 10 538 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 109 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 3 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 106 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 324 | 7 233 | 3 396 | 6 186 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 324 | 7 233 | 3 396 | 6 186 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 4 588 | 42 635 | -3 301 | -5 693 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 117 892 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 117 892 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 922 | 5 651 | 440 | 47 161 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 44 320 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3 | 3 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 798 | 5 188 | 330 | 1 863 | ||
| Odsetki | 121 | 460 | 110 | 974 | ||
| Inne wydatki finansowe | 4 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 922 | -5 651 | -440 | 70 731 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 26 420 | -29 862 | 37 789 | 77 680 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26 420 | -29 862 | 37 789 | 77 680 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 74 | -12 | -10 | -16 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 67 290 | 123 572 | 55 678 | 15 787 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 93 710 | 93 710 | 93 467 | 93 467 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 13 242 | 13 242 | 3 954 | 3 954 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | |||
