| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-14 | |||||||||||||||
| BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BUMECH S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 41-506 | Chorzów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Maronia | 44 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 32 246 24 71 w. 351 | 32 227 97 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bumech.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 954-00-05-359 | 272129154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 992 | 7 922 | 4 031 | 1 723 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 602 | -208 | 656 | -45 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 444 | 89 | 616 | 19 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 968 | 71 | 496 | 15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 636 | -4 480 | -2 429 | -974 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 008 | -1 151 | 254 | -250 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 508 | -327 | 2 145 | -71 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -120 | -5 958 | 30 | -1 296 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 964 | 62 548 | 18 892 | 15 225 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 856 | 37 260 | 10 837 | 9 070 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 702 | 4 417 | 959 | 1 075 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 454 | 30 917 | 9 439 | 7 256 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 108 | 25 288 | 8 054 | 6 155 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 280 | 4 280 | 1 108 | 1 042 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 280 029 | 4 280 029 | 4 280 029 | 4 280 029 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,46 | 0,02 | 0,12 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,42 | 0,02 | 0,11 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,27 | 5,91 | 1,88 | 1,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,61 | 5,91 | 1,71 | 1,44 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-14 | Zygmunt Kosmała | Prezes Zarządu | |||
| 2010-05-14 | Dariusz D¼wigoł | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 23 095 | 24 660 | 19 685 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 421 | 433 | 508 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 123 | 20 978 | 15 177 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 301 | 2 925 | 3 388 | |||
| Nieruchomości | 2 301 | 2 301 | 2 151 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 624 | 1 237 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 624 | 1 237 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 250 | 324 | 612 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 250 | 323 | 610 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 2 | ||||
| Aktywa obrotowe | 49 869 | 37 888 | 26 908 | |||
| Zapasy | 11 890 | 10 143 | 15 566 | |||
| Należności krótkoterminowe | 28 556 | 18 547 | 10 598 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 28 556 | 18 547 | 10 598 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 922 | 9 043 | 539 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 922 | 9 043 | 539 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 922 | 9 043 | 539 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 501 | 155 | 205 | |||
| A k t y w a r a z e m | 72 964 | 62 548 | 46 593 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 108 | 25 288 | 22 489 | |||
| Kapitał zakładowy | 4 280 | 4 280 | 4 280 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 000 | 18 000 | 11 931 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 852 | 138 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 008 | 6 069 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 968 | 3 008 | 71 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 856 | 37 260 | 24 104 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 496 | 1 600 | 1 048 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 057 | 1 015 | 830 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 252 | 275 | 170 | |||
| długoterminowa | 58 | 58 | 37 | |||
| krótkoterminowa | 194 | 217 | 133 | |||
| Pozostałe rezerwy | 187 | 310 | 48 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 187 | 310 | 48 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 702 | 4 417 | 4 910 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 702 | 4 417 | 4 910 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 454 | 30 917 | 17 628 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 324 | 30 740 | 17 619 | |||
| Fundusze specjalne | 130 | 177 | 9 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 204 | 326 | 518 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 204 | 326 | 518 | |||
| długoterminowe | 38 | 67 | 9 | |||
| krótkoterminowe | 166 | 259 | 509 | |||
| P a s y w a r a z e m | 72 964 | 62 548 | 46 593 | |||
| Wartość księgowa | 31 108 | 25 288 | 22 489 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | 4 280 029 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,27 | 5,91 | 5,25 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 708 029 | 4 280 029 | 4 280 029 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,61 | 5,91 | 5,25 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 744 | 2 259 | 1 779 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 744 | 2 259 | 1 779 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli in blanco na zabezpieczenie gwrancji ubezpieczeniowych | 2 744 | 2 259 | 1 779 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 744 | 2 259 | 1 779 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 992 | 7 922 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 058 | 7 141 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 934 | 781 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 496 | 7 371 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 581 | 6 645 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 915 | 726 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 496 | 551 | ||||
| Koszty sprzedaży | 113 | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 903 | 991 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 480 | -440 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 125 | 252 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 125 | 252 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 20 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 3 | 20 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 602 | -208 | ||||
| Przychody finansowe | 450 | 361 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 35 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 446 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 326 | |||||
| Koszty finansowe | 608 | 64 | ||||
| Odsetki w tym: | 418 | 64 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 190 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 444 | 89 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 444 | 89 | ||||
| Podatek dochodowy | 476 | 18 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 968 | 71 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 968 194 | 71 147 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,46 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 708 029 | 4 280 029 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,42 | 0,02 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 288 | 22 925 | 22 925 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 228 | 22 925 | 22 925 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 280 | 3 875 | 3 875 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 405 | 405 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 405 | 405 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 405 | 405 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 280 | 4 280 | 4 280 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 000 | 7 473 | 7 473 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 10 528 | 4 458 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 458 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 459 | 4 458 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 069 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 000 | 18 000 | 11 931 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 138 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 138 | |||||
| zmiany cen rynkowych akcji | 138 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 138 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 5 508 | 5 508 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 852 | -5 508 | -5 508 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 852 | |||||
| niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego | 3 852 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 508 | 5 508 | ||||
| rejestracji podwyższenia kapitału podstawowego | 4 864 | 4 864 | ||||
| kosztów emisji akcji | 644 | 644 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 852 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 008 | 6 069 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 008 | 6 069 | 6 069 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 008 | 6 069 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 069 | |||||
| podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy | 6 069 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 008 | 0 | 6 069 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 008 | 6 069 | ||||
| Wynik netto | 1 968 | 3 008 | 71 | |||
| zysk netto | 1 968 | 3 008 | 71 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 108 | 25 288 | 22 489 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 108 | 25 288 | 22 489 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 968 | 71 | ||||
| Korekty razem | -11 604 | -4 551 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 047 | 478 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 78 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 489 | 65 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -446 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -105 | 272 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 746 | -7 295 | ||||
| Zmiana stanu należności | -10 009 | -1 673 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -516 | 4 293 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -396 | -47 | ||||
| Inne korekty | -644 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 636 | -4 480 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 071 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 071 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 071 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 63 | 1 151 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63 | 51 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 100 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 1 100 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 100 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 008 | -1 151 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 015 | 1 544 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3 852 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 1 163 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 5 000 | 1 544 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 507 | 1 871 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 297 | 810 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 936 | 869 | ||||
| Odsetki | 274 | 192 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 508 | -327 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -120 | -5 958 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -121 | -5 958 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 042 | 6 497 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 921 | 539 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 932 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | |||
