RELPOL - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2007-02-28

RELPOL SA

(pełna nazwa emitenta)

RELPOL Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

68-200 Żary

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul.11 listopada 37

(ulica) (numer)

(0-68) 47 90 800 (0-68) 374 38 66

(telefon) (fax)

[email protected] www.relpol.com.pl

(e-mail) (www)

928-000-70-76 970010355

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

RACHUNEK WYNIKÓW

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 94 907 91 613 24 341 22 771

2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 539 6 975 1 677 1 734

3. Zysk (strata) brutto 5 034 6 414 1 291 1 594

4. Zysk (strata) netto 3 845 4 252 986 1 057

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

1. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 369 19 107 -1 120 4 749

2. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 981 -3 554 -1 021 -883

3. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 403 -10 990 2 412 -2 732

4. Przepływy pieniężne netto, razem 1 053 4 563 270 1 134

BILANS

1. Aktywa razem 98 219 93 412 25 637 24 201

2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 235 51 609 14 678 13 371

3. Zobowiązania długoterminowe 6 711 6 834 1 752 1 771

4. Zobowiązania krótkoterminowe( bez rozliczeń międzyokresowych) 41 449 29 665 10 819 7 686

5. Kapitał własny 41 248 40 197 10 766 10 414

6. Kapitał zakładowy 4 368 4 276 1 108 1 108

POZOSTAŁE

1. Liczba akcji 873 563 855 105 873 563 855 105

2.Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 873 563 870 519 873 563 870 519

3. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,40 4,97 1,13 1,24

4. Rozwodniony zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą(w zł / EUR) 4,40 4,88 1,13 1,21

5. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,40 4,97 1,13 1,24

6. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,40 4,88 1,13 1,21

7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 47,22 47,01 12,32 12,18

8. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 47,22 46,18 12,32 11,96

9. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 2,75 2,50 0,71 0,62

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

RACHUNEK WYNIKÓW

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 85 056 83 661 21 814 20 794

2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 487 6 626 1 664 1 647

3. Zysk (strata) brutto 5 271 6 553 1 352 1 629

4. Zysk (strata) netto 4 157 4 891 1 066 1 216

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

1. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 769 18 433 -1 736 4 582

2. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 791 -4 285 -972 -1 065

3. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 735 -10 219 2 497 -2 540

4. Przepływy pieniężne netto, razem -825 3 929 -211 977

BILANS

1. Aktywa razem 95 407 88 807 24 903 23 008

2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 736 49 838 14 287 12 912

3. Zobowiązania długoterminowe 6 711 6 834 1 752 1 771

4. Zobowiązania krótkoterminowe( bez rozliczeń międzyokresowych) 39 685 27 678 10 358 7 171

5. Kapitał własny 40 671 38 969 10 616 10 096

6. Kapitał zakładowy 4 368 4 276 1 140 1 108

POZOSTAŁE

1. Liczba akcji 873 563 855 105 873 563 855 105

2.Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 873 563 870 519 873 563 870 519

3. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,76 5,72 1,22 1,42

4. Rozwodniony zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą(w zł / EUR) 4,76 5,62 1,22 1,40

5. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,76 5,72 1,22 1,42

6. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,76 5,62 1,22 1,40

7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 46,56 45,57 12,15 11,81

8. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 46,56 44,77 12,15 11,60

9. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 2,75 2,50 0,71 0,62

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Sprawozdanie skonsolidowane Sa-QS r IV kw 2006.pdf Sprawozdanie skonsolidowane za IV kw. 2006 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-28 Mariusz Wróbel Prezes Zarządu

2007-02-28 Robert Tęcza Wiceprezes Zarządu