| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) aktywa w postaci papierów wartościowych, które nie są dopuszczone lub nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, są aktywami o znacznej wartości. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie ("Bank") | |
| | ul. Grzybowska Warszawa | |
| FALSE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Ustanowienie zastawu z.n. | |
| | 2007-07-13 | |
| | W dniu 23 lipca 2007 roku Fundusz otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Poznaniu wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na akcjach spółki PK 14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ("Spółka") w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy kredytowej zawartej w dniu 6 czerwca 2007r. pomiędzy Bankiem a Spółką w związku z udzieleniem Spółce kredytu inwestycyjnego. Spółka jest spółką zależną od Funduszu. | |
| | Zastaw rejestrowy ustanowiono na akcjach zwykłych serii A o numerach: od 0003 do 1000 oraz serii B o numerach od 1001 do 41 560 posiadanych przez Fundusz tj. na 41 558 akcjach Spółki o wartości nominalnej po 50 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 2 077 900 zł. | |
| | PLN | |
| | 20 400 000,00 | |
| | 2 308 439,02 | |
| | | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| Wartość ewidencyjną aktywów w księgach rachunkowych funduszu podano według ostatniej wyceny w dniu podpisania umowy zastawu rejestrowego, tj. 6 czerwca 2007r. | |
| Plik | Opis | |
