| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2007 roku | obejmujące okres | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-31 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 77 | (0-22) 520 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. | 2007-08-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 wprowadzenie czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 list zarzadu czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2007 | 31.12.2006 | ||
| Przychody z lokat | 6 178 | 13 755 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 350 | 5 559 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 828 | 8 196 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 6 775 | 38 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 225 | 12 647 | ||
| Wynik z operacji | 13 828 | 20 881 | ||
| Zobowiązania | 596 | 452 | ||
| Aktywa | 219 246 | 251 258 | ||
| Aktywa netto | 218 650 | 250 806 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 887 280 | 2 305 176 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,85 | 108,80 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7,33 | 9,06 |
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||
| Aktywa | 219 246 | 251 258 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 782 | 1 | ||
| Należności | 23 466 | 12 911 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 189 247 | 233 627 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 124 630 | 143 791 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 751 | 4 719 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 596 | 452 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 218 650 | 250 806 | ||
| Kapitał funduszu | 183 941 | 229 925 | ||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | 250 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 66 059 | 20 075 | ||
| Dochody zatrzymane | 18 837 | 8 234 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 12 024 | 8 196 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 813 | 38 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 15 872 | 12 647 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 218 650 | 250 806 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 887 280 | 2 305 176 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,85 | 108,80 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 887 280 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,85 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-12-16 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 6 178 | 13 755 | 7 789 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 455 | 2 771 | 1 284 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 720 | 10 984 | 6 505 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 161 | 1 303 | 1 138 | ||
| Odsetki | 3 554 | 8 931 | 4 617 | ||
| Odpis dyskonta | 5 | 750 | 750 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 350 | 5 559 | 2 963 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 247 | 5 268 | 2 763 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 10 | 25 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 32 | 70 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | 13 | 2 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 46 | 194 | 200 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 350 | 5 559 | 2 963 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 828 | 8 196 | 4 826 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 10 000 | 12 685 | 517 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 6 775 | 38 | 1 389 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 225 | 12 647 | 872 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 13 828 | 20 881 | 5 343 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,33 | 9,06 | 2,19 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,33 | 9,06 | 2,19 |
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -32 156 | 250 806 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 250 806 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 13 828 | 20 881 | ||
| przychody z lokat netto | 3 828 | 8 196 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 775 | 38 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 225 | 12 647 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 13 828 | 20 881 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -45 984 | 229 925 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 250 000 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -45 984 | 20 075 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -32 156 | 250 806 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 218 650 | 250 806 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 226 429 | 253 009 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -417 896,00 | 2 305 176,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -417 896,00 | 2 305 176,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 2 500 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 417 896,00 | 194 824,00 | ||
| saldo zmian | -417 896,00 | 2 305 176,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 887 280,00 | 2 305 176,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 612 720,00 | 194 824,00 | ||
| saldo zmian | 1 887 280,00 | 2 305 176,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 7,05 | 8,80 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108,80 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 115,85 | 108,80 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,48 | 8,80 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,34 | 102,10 | ||
| data wyceny | 2007-02-28 | 2006-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 115,85 | 108,80 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2006-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 115,85 | 108,79 | ||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2006-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,04 | 2,20 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,99 | 2,08 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-12-16 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 46 765 | -229 924 | -243 429 | ||
| Wpływy | 1 161 434 | 5 608 524 | 4 449 673 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 092 | 11 435 | 9 762 | ||
| Dywidendy | 1 264 | 2 771 | 1 098 | ||
| Odsetki od obligacji | 6 828 | 8 664 | 8 664 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 153 177 | 5 595 787 | 4 438 773 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 44 416 | 144 291 | 123 633 | ||
| Obligacje | 36 467 | 1 010 475 | 1 005 216 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 100 410 | 100 410 | ||
| Prawa pochodne | 674 | 30 926 | 30 926 | ||
| Depozty | 1 071 620 | 4 309 685 | 3 178 588 | ||
| Pozostałe | 165 | 1 302 | 1 138 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 161 | 1 302 | 1 138 | ||
| Wydatki | 1 114 669 | 5 838 448 | 4 693 102 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 112 206 | 5 833 342 | 4 690 515 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 20 974 | 236 188 | 192 165 | ||
| Obligacje | 18 224 | 1 158 864 | 1 158 864 | ||
| Bony skarbowe | 100 199 | 100 198 | |||
| Prawa pochodne | 356 | 23 688 | 23 688 | ||
| Depozyty | 1 072 652 | 4 314 403 | 3 215 600 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 315 | 4 846 | 2 350 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 10 | 25 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 63 | 70 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 18 | 2 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 57 | 163 | 237 | ||
| Koszty nielimitowane | 57 | 163 | 237 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -45 984 | 229 925 | 243 430 | ||
| Wpływy | 0 | 250 000 | 250 000 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 250 000 | 250 000 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 45 984 | 20 075 | 6 570 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 45 984 | 20 075 | 6 570 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 781 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 782 | 1 | 1 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI3 informacja dodatkowa czerwiec 2007.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 oświadczenie depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 raport biegłego czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 46 524 | 64 617 | 29,47 | 76 841 | 89 836 | 35,75 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 126 874 | 124 630 | 56,84 | 144 140 | 143 791 | 57,23 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 5 751 | 5 751 | 2,62 | 4 718 | 4 719 | 1,88 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 18 100 | Polska | 641 | 763 | 0,34 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 564 742 | Polska | 298 | 1 073 | 0,49 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 3 500 | Polska | 2 450 | 3 307 | 1,50 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 3 827 | Polska | 678 | 2 086 | 0,95 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 9 376 | Polska | 1 407 | 2 719 | 1,24 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 29 132 | Polska | 1 166 | 1 319 | 0,60 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 7 752 | Czechy | 1 021 | 1 108 | 0,51 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 57 157 | Polska | 1 582 | 2 789 | 1,27 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 48 494 | Polska | 3 551 | 5 213 | 2,38 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 22 252 | Polska | 1 069 | 1 135 | 0,52 | ||
| MOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 721 | Węgry | 862 | 1 162 | 0,53 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 3 838 | Polska | 1 511 | 1 451 | 0,66 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 34 233 | Polska | 6 279 | 8 829 | 4,03 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 391 677 | Polska | 1 341 | 1 986 | 0,91 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 147 404 | Polska | 7 168 | 8 107 | 3,70 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 185 752 | Polska | 6 493 | 10 198 | 4,65 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 7 084 | Polska | 1 003 | 1 984 | 0,90 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 5 107 | Polska | 661 | 766 | 0,35 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 296 290 | Polska | 6 214 | 7 229 | 3,30 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 61 644 | Polska | 1 129 | 1 393 | 0,64 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 122 800 | 126 874 | 124 630 | 56,84 | |||||||||
| Obligacje | 122 800 | 126 874 | 124 630 | 56,84 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 122 800 000,00 | 122 800 | 126 874 | 124 630 | 56,84 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 415 | 0 | 23 | 0,01 | |||||||
| FW20U7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 415 | 0 | 23 | 0,01 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 5 751 | 5 751 | 2,62 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,45 | 5 199 000,00 | 5 199 | 5 199 634,00 | 5 199 | 2,37 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,87 | 552 000,00 | 552 | 552 059,00 | 552 | 0,25 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 122 800,00 | 126 874 | 124 630 | 56,84 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 nota 1 czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 21 490 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 1 186 | ||
| Z tytułu odsetek | 745 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 45 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 596 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 782 | ||||
| 1. BANK BPH SA | zł | 782 | 782 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 61 | ||||
| 1. BANK BPH SA | zł | 61 | 61 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 nota 5 czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1.FW20U7 | kupno | kontrakt terminowy | arbitraż | 15 585 | 15 608,00 | 2007-09-21 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| I. Aktywa | w tys. | |||||
| 5. Należności | w tys. | zł | 37 | |||
| 1. Z tytułu dywidendy | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | CZK | 280 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 37 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2007-06-30 | 0,13 | CZK | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 6 775 | 3 225 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | -72 | -1 896 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 247 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-31 | ARTUR CZERWONSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-31 | SŁAWOMIR TOMKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-31 | MARCIN BEDNAREK | CZLONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-31 | . | . | . | ||
