| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2007 roku | obejmujące okres | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-31 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 22 | (0-22) 520 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. | 2007-08-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 wprowadzenie czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 list zarzadu czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2007 | 31.12.2006 | ||
| Przychody z lokat | 15 963 | 33 687 | ||
| Koszty funduszu netto | 7 602 | 15 905 | ||
| Przychody z lokat netto | 8 361 | 17 782 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -614 | -15 833 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 9 808 | 10 033 | ||
| Wynik z operacji | 17 555 | 11 982 | ||
| Zobowiązania | 1 047 | 1 572 | ||
| Aktywa | 499 939 | 728 075 | ||
| Aktywa netto | 498 892 | 726 503 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 744 741 | 7 138 139 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,15 | 101,78 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,70 | 1,68 |
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||
| Aktywa | 499 939 | 728 075 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 678 | 1 | ||
| Należności | 65 839 | 50 374 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 425 914 | 675 794 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 314 010 | 510 593 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 508 | 1 906 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 047 | 1 572 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 498 892 | 726 503 | ||
| Kapitał funduszu | 469 355 | 714 521 | ||
| Kapitał wpłacony | 749 645 | 749 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -280 290 | 35 124 | ||
| Dochody zatrzymane | 9 696 | 1 949 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 26 144 | 17 782 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -16 448 | -15 833 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 19 841 | 10 033 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 498 892 | 726 503 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 744 741 | 7 138 139 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,15 | 101,78 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 744 741 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,15 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2006-02-28 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 15 963 | 33 687 | 16 507 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 4 498 | 2 409 | 1 336 | ||
| Przychody odsetkowe | 11 465 | 31 017 | 14 813 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 306 | 3 149 | 2 943 | ||
| Odsetki | 11 040 | 25 516 | 10 075 | ||
| Odpis dyskonta | 119 | 2 352 | 1 795 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 261 | 358 | ||
| Koszty funduszu | 7 602 | 16 002 | 6 673 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 7 447 | 15 469 | 6 300 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 22 | 53 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 57 | 102 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 97 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | 14 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 3 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 59 | 281 | 373 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 97 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 7 602 | 15 905 | 6 673 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 8 361 | 17 782 | 9 834 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 9 194 | -5 800 | -30 486 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -614 | -15 833 | -20 887 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 9 808 | 10 033 | -9 599 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 17 555 | 11 982 | -20 652 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,70 | 1,68 | -2,75 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,70 | 1,68 | -2,75 |
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -227 611 | 726 503 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 726 503 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 17 555 | 11 982 | ||
| przychody z lokat netto | 8 361 | 17 782 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -614 | -15 833 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 9 808 | 10 033 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 17 555 | 11 982 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -245 166 | 714 521 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 749 645 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 245 166 | 35 124 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -227 611 | 726 503 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 498 892 | 726 503 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 599 438 | 736 085 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -2 751 712,00 | 7 138 139,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -2 751 712,00 | 7 138 139,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 7 496 453,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 751 712,00 | 358 314,00 | ||
| saldo zmian | -2 751 712,00 | 7 138 139,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 4 744 741,00 | 7 138 139,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 751 712,00 | 358 314,00 | ||
| saldo zmian | 4 744 741,00 | 7 138 139,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,26 | 1,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,78 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,15 | 101,78 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,31 | 1,78 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,03 | 97,25 | ||
| data wyceny | 2007-02-28 | 2006-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,15 | 101,85 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2006-04-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,14 | 101,77 | ||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2006-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,27 | 2,17 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,24 | 2,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2006-02-28 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 245 843 | -714 520 | -745 497 | ||
| Wpływy | 2 720 984 | 11 573 762 | 8 507 915 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 21 168 | 33 309 | 31 975 | ||
| Dywidendy | 2 064 | 2 409 | 1 075 | ||
| Odsetki od obligacji | 19 104 | 30 900 | 30 900 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 699 510 | 11 536 962 | 8 472 654 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 146 080 | 325 139 | 244 658 | ||
| Obligacje | 519 947 | 6 226 972 | 4 782 590 | ||
| Bony skarbowe | 440 021 | 400 014 | |||
| Prawa pochodne | 4 343 | 74 093 | 60 888 | ||
| Depozty | 2 029 140 | 4 470 737 | 2 984 504 | ||
| Pozostałe | 306 | 3 491 | 3 286 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 306 | 3 147 | 3 286 | ||
| Wydatki | 2 475 141 | 12 288 282 | 9 253 412 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 034 741 | 4 472 640 | 2 998 378 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 2 466 948 | 12 273 851 | 9 248 195 | ||
| Obligacje | 107 619 | 516 649 | 312 671 | ||
| Bony skarbowe | 320 876 | 6 770 053 | 5 467 403 | ||
| Prawa pochodne | 439 862 | 399 869 | |||
| Depozyty | 3 712 | 74 647 | 69 874 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 7 965 | 13 936 | 4 784 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24 | 53 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 107 | 102 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 97 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 19 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 78 | 243 | 433 | ||
| Koszty nielimitowane | 78 | 243 | 433 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -245 166 | 714 521 | 749 645 | ||
| Wpływy | 0 | 749 645 | 749 645 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 749 645 | 749 645 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 245 166 | 35 124 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 245 166 | 35 124 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 677 | 1 | 4 148 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 678 | 1 | 4 148 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI4 informacja dodatkowa czerwiec 2007.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 oświadczenie depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 raport biegłego czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 80 519 | 111 904 | 22,38 | 144 354 | 165 201 | 22,69 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 325 544 | 314 010 | 62,81 | 521 407 | 510 593 | 70,13 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 7 507 | 7 508 | 1,50 | 1 906 | 1 906 | 0,26 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 30 872 | POLSKA | 975 | 1 301 | 0,26 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 961 702 | POLSKA | 948 | 1 827 | 0,37 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 430 | POLSKA | 6 160 | 7 966 | 1,59 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 6 507 | POLSKA | 1 155 | 3 546 | 0,71 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 15 961 | POLSKA | 2 764 | 4 629 | 0,93 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 49 602 | POLSKA | 2 035 | 2 247 | 0,45 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 13 211 | CZECHY | 1 711 | 1 888 | 0,38 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 122 699 | POLSKA | 3 892 | 5 988 | 1,20 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 82 567 | POLSKA | 6 921 | 8 876 | 1,78 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 34 688 | POLSKA | 1 409 | 1 769 | 0,35 | ||
| MOL | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 4 618 | WĘGRY | 1 392 | 1 972 | 0,39 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 6 534 | POLSKA | 2 608 | 2 470 | 0,49 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 53 421 | POLSKA | 9 469 | 13 777 | 2,76 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 666 962 | POLSKA | 2 236 | 3 382 | 0,68 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 265 664 | POLSKA | 11 958 | 14 612 | 2,92 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 298 276 | POLSKA | 10 559 | 16 375 | 3,28 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 12 066 | POLSKA | 1 643 | 3 379 | 0,67 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 108 | POLSKA | 1 004 | 1 216 | 0,24 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 504 560 | POLSKA | 9 816 | 12 311 | 2,46 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 104 987 | POLSKA | 1 864 | 2 373 | 0,47 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 309 400 | 325 544 | 314 010 | 62,81 | |||||||||
| Obligacje | 309 400 | 325 544 | 314 010 | 62,81 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 309 400 000,00 | 309 400 | 325 544 | 314 010 | 62,81 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 360 | 0 | -10 | 0,00 | |||||||
| FW20U7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 360 | 0 | -10 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 7 507 | 7 508 | 1,50 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,45 | 5 528 000,00 | 5 528 | 5 528 674,00 | 5 529 | 1,10 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,87 | 1 979 000,00 | 1 979 | 1 979 210,00 | 1 979 | 0,40 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 309 400,00 | 325 544 | 314 010 | 62,81 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 nota 1 czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 61 461 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 2 425 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 878 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 75 | ||
| 65 839 | |||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 047 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| 1. BANK BPH SA | zł | 678 | 678 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| 1. BANK BPH SA | zł | 395 | 395 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 nota 5 czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1.FW20U7 | kupno | kontrakt terminowy | arbitraż | 13 549 | 13 540,00 | 0027-02-28 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| I. Aktywa | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1.Środki pieniężne | ||||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | ||||||
| 3. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | ||||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | ||||||
| 4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym | ||||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | ||||||
| 5. Należności | 55 | |||||
| 1. Z tytułu dywidendy | ||||||
| w walucie obcej | w tys. | CZK | 420 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 55 | |||
| II. Zobowiązania | ||||||
| 1. Z tytułu nabycia składników lokat | ||||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | ||||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2007-06-30 | 0,13 | CZK | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -614 | 9 808 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | -4 952 | -719 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 7 447 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-31 | ARTUR CZERWONSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-31 | SŁAWOMIR TOMKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-31 | MARCIN BEDNAREK | CZLONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-31 | . | . | . | ||
