| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-06-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLICE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aneks do umowy z PKO BP – wydłużenie okresu wykorzystania limitu kredytowego | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30.06.2010 r. otrzymał informację o podpisaniu przez drugą stronę w dniu 29.06.2010 aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 30.01.2007 roku między Emitentem a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną (Bank). Na mocy podpisanego aneksu okres wykorzystania limitu kredytu w wysokości 82 mln zł został wydłużony z dnia 30.06.2010 roku do dnia 20.11.2010 roku. Jednocześnie Strony ustaliły, że limit kredytu zostanie przedłużony do dnia 15.01.2011 roku pod warunkiem złożenia w Banku w terminie do dnia 19.11.2010 roku dokumentu potwierdzającego przedłużenie, przynajmniej do dnia 15.01.2011 roku terminu spłaty pożyczki pomocowej udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w kwocie 150 mln zł. W związku ze zmianą kapitałów własnych Emitenta powyższa umowa spełnia obecnie kryterium umowy znaczącej, jakim jest 10% wartości kapitałów własnych . Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, dla której stawkę referencyjną stanowi jednomiesięczny WIBOR (EURIBOR, LIBOR USD, LIBOR CHF – odpowiednio do waluty wykorzystania kredytu) powiększonej o marżę banku. Podstawowe formy zabezpieczenia stanowią hipoteki na nieruchomościach Emitenta, zastawy na majątku ruchomym i zapasach, przelew wierzytelności z umów gospodarczych oraz praw z umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności: - hipoteka kaucyjna łączna umowna do kwoty 98 ,4 mln zł prawa wieczystego użytkowania zlokalizowanych w Policach nieruchomości Emitenta, - zastaw rejestrowy na wyposażeniu technologicznym i technicznym – zbiorze rzeczy ruchomych, stanowiących całość gospodarczą Zakładu Azotowego – Wydział Mocznika do kwoty 98 ,4 mln zł - zastaw rejestrowy na wyposażeniu zbiorze rzeczy ruchomych, stanowiących majątek elektrociepłowni EC II do kwoty 120 mln zł zł | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-06-30 | Zbigniew Miklewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2010-06-30 | Michał Siewierski | Prokurent | |||
