| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-09-28 | |||||||||||||||
| SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SEKO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 89-620 | Chojnice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zakładowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| + 48 052 39 50 600 | + 48 052 39 67 350 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rybki-seko.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5860102990 | 190601172 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 391 | 34 715 | 9 973 | 8 901 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 198 | 1 459 | 571 | 374 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 245 | 807 | 583 | 207 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 835 | 644 | 477 | 165 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 982 | 2 886 | 515 | 740 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 787 | -994 | -724 | -255 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 919 | -1 423 | 6 473 | -365 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 24 114 | 469 | 6 264 | 120 | ||
| Aktywa, razem | 58 408 | 28 774 | 15 510 | 7 116 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 900 | 18 028 | 5 019 | 4 459 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 111 | 4 721 | 826 | 1 168 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 596 | 10 905 | 3 345 | 2 697 | ||
| Kapitał własny | 39 508 | 10 746 | 10 491 | 2 658 | ||
| Kapitał zakładowy | 665 | 500 | 177 | 124 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 5 000 000 | 6 650 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,31 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,94 | 2,15 | 1,58 | 0,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 37/2007 | z dnia | 2007-09-28 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| Informacja_o_korekcie.pdf | Informacje o korekcie raportu | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-09-28 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2007-09-28 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-09-28 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 446 | 17 904 | 17 476 | 15 398 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 | 3 | 3 | 9 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 213 | 17 644 | 17 216 | 15 244 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 45 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 45 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 45 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183 | 257 | 257 | 145 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 183 | 257 | 257 | 145 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 38 962 | 44 413 | 22 267 | 13 376 | ||
| Zapasy | 4 599 | 4 132 | 4 304 | 3 830 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 359 | 12 731 | 17 030 | 7 266 | ||
| Od jednostek powiązanych | 676 | 533 | 891 | 463 | ||
| Od pozostałych jednostek | 8 683 | 12 198 | 16 139 | 6 803 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 24 336 | 26 689 | 222 | 1 982 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 336 | 26 689 | 222 | 1 982 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24 336 | 26 689 | 222 | 1 982 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 668 | 861 | 711 | 298 | ||
| A k t y w a r a z e m | 58 408 | 62 317 | 39 743 | 28 774 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 39 508 | 38 986 | 13 118 | 10 746 | ||
| Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 37 005 | 34 315 | 9 599 | 9 599 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 710 | -1 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 835 | 1 293 | 3 017 | 644 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 900 | 23 331 | 26 625 | 18 028 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 110 | 130 | 130 | 119 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 | 20 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 110 | 110 | 110 | 119 | ||
| długoterminowa | 110 | 110 | 110 | 119 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 111 | 2 695 | 3 415 | 4 721 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 111 | 2 695 | 3 415 | 4 721 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 596 | 18 568 | 21 025 | 10 905 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 45 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 240 | 18 189 | 21 019 | 10 697 | ||
| Fundusze specjalne | 311 | 379 | 6 | 208 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 083 | 1 938 | 2 055 | 2 283 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 083 | 1 938 | 2 055 | 2 283 | ||
| długoterminowe | 3 077 | 1 932 | 2 049 | 2 283 | ||
| krótkoterminowe | 6 | 6 | 6 | |||
| P a s y w a r a z e m | 58 408 | 62 317 | 39 743 | 28 774 | ||
| Wartość księgowa | 39 508 | 38 986 | 13 118 | 10 746 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,94 | 5,86 | 2,62 | 2,15 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 714 | 38 391 | 14 760 | 34 715 | ||
| od jednostek powiązanych | 561 | 1 499 | 598 | 598 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 567 | 38 119 | 14 515 | 32 996 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 147 | 272 | 245 | 1 719 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 334 | 29 624 | 12 045 | 28 610 | ||
| jednostkom powiązanym | 417 | 1 129 | 461 | 461 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 268 | 29 503 | 11 862 | 26 998 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66 | 121 | 183 | 1 612 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 380 | 8 767 | 2 715 | 6 105 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 349 | 5 587 | 1 602 | 3 935 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 600 | 1 135 | 463 | 852 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 431 | 2 045 | 650 | 1 318 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 504 | 620 | 110 | 212 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | |||||
| Dotacje | 137 | 253 | 109 | 182 | ||
| Inne przychody operacyjne | 367 | 367 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 412 | 467 | 2 | 71 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 362 | 362 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 50 | 105 | 2 | 71 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 523 | 2 198 | 758 | 1 459 | ||
| Przychody finansowe | 259 | 265 | 44 | 44 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 245 | 251 | 2 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 14 | 14 | 42 | 42 | ||
| Koszty finansowe | 67 | 218 | 324 | 696 | ||
| Odsetki w tym: | 67 | 132 | 79 | 203 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 86 | 245 | 493 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 715 | 2 245 | 478 | 807 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 715 | 2 245 | 478 | 807 | ||
| Podatek dochodowy | 121 | 357 | 88 | 150 | ||
| część bieżąca | 121 | 357 | 88 | 150 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 53 | 53 | 13 | 13 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 541 | 1 835 | 377 | 644 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 208 | 2 294 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 875 138 | 5 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 986 | 13 118 | 10 172 | 10 172 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 986 | 13 118 | 10 172 | 10 172 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 500 | 200 | 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 165 | 300 | 300 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 165 | 300 | 300 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 165 | 300 | 300 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 315 | 9 905 | 7 375 | 7 375 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 690 | 27 100 | 2 224 | 2 224 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 710 | 27 100 | 2 594 | 2 594 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 24 390 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 710 | 2 710 | 2 594 | 2 594 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 20 | 370 | 370 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| przeksięgowanie na kapitał podstawowy | 300 | 300 | ||||
| zapłata podatku PIT 8 | 70 | 70 | ||||
| koszty związane z emisją | 20 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 005 | 37 005 | 9 599 | 9 599 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 710 | 2 710 | 2 594 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 711 | 2 711 | 2 594 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 711 | 2 711 | 2 594 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 711 | 2 711 | 2 594 | |||
| podział zysku | 2 711 | 2 711 | 2 594 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 | -1 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 | -1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony po zatwierdzeniu bilansu i podziale zysku | -1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||||
| pokrycie straty z tytułu podziału zysku | 1 | 1 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -1 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -1 | |||
| Wynik netto | 1 835 | 1 835 | 3 017 | 644 | ||
| zysk netto | 1 835 | 1 835 | 3 017 | 644 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 508 | 39 508 | 13 118 | 10 746 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 508 | 39 508 | 13 118 | 10 746 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 541 | 1 835 | 377 | 644 | ||
| Korekty razem | -1 488 | 147 | 516 | 2 242 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 372 | 743 | 357 | 669 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -20 | -20 | -1 065 | -1 065 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -467 | -295 | 706 | 834 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 373 | 7 672 | 3 912 | 6 491 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 876 | -7 816 | -696 | -1 841 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -20 | -137 | -215 | -215 | ||
| Inne korekty | 150 | -2 483 | -2 631 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -947 | 1 982 | 893 | 2 886 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 988 | 2 787 | 601 | 994 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 702 | 601 | 994 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 | 3 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 985 | 2 082 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 988 | -2 787 | -601 | -994 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 839 | 26 979 | 940 | 940 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -19 | 24 555 | ||||
| Kredyty i pożyczki | -424 | 1 142 | 940 | 940 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 282 | |||||
| Wydatki | 257 | 2 060 | 1 391 | 2 363 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 257 | 2 060 | 1 391 | 2 363 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 582 | 24 919 | -451 | -1 423 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 353 | 24 114 | -159 | 469 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 353 | 24 114 | -159 | 469 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 26 689 | 222 | 2 141 | 1 513 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 24 336 | 24 336 | 1 982 | 1 982 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
