| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | Bank BPH S.A jest podmiotem dominującym w stosunku do BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz pełni funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów Funduszu. | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | Bank BPH SA, Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków | |
| | | |
| TRUE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | Bank BPH S.A. posiada bezpośrednio 100% udziałów w BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o.o. BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o.o. jest bezpośrednio uprawniona do wykonywania większości (50,14%), 250.247 głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa | |
| szczegółowy opis warunków umowy | zostały podane w bloku Informacje o zdarzeniu | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Nabycie aktywów z.n. | |
| | 2010-06-30 | |
| | Transakcja nabycia obligacji skarbowych z przyrzeczeniem ich odkupienia przez Bank BPH SA w dniu 7lipca 2010 r. (data rozliczenia transakcji nabycia obligacji skarbowych przypada na dzień 30 czerwca 2010r.) | |
| | Przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe WZ0911 oraz OK0712 (odpowiednio kody ISIN: PL0000103305,PL0000105912) o terminach wykupu 24 września 2011 r., 25 lipca 2012., o łącznej wartości nominalnej 64 434 000 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych). | |
| | PLN | |
| | 59 933 544,24 | |
| | 59 933 544,24 | |
| | ¬ródłem finansowania transakcji nabycia aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu. | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| Plik | Opis | |
