| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-17 | |||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | przemysł drzewny | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 3742711 | 094 3743548 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 255 | 46 523 | 11 912 | 10 115 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 | 220 | 7 | 48 | ||
| Zysk (strata) brutto | -665 | -2 539 | -168 | -552 | ||
| Zysk (strata) netto | -568 | -2 101 | -143 | -457 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 264 | 6 959 | 67 | 1 513 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -396 | -619 | -100 | -135 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 402 | -5 767 | 101 | -1 254 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 270 | 573 | 68 | 125 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 108 463 | 105 059 | 28 083 | 25 573 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 093 | 56 121 | 15 559 | 13 661 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 385 | 12 946 | 3 207 | 3 151 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 756 | 37 403 | 10 811 | 9 104 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 370 | 48 938 | 12 524 | 11 912 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 319 | 1 240 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,35 | -1,29 | -0,09 | -0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29,81 | 30,16 | 7,72 | 7,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q I 2010 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-17 | Bożena Czrewińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-05-17 | Danuta Kotowska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 56 358 | 57 267 | 61 751 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 059 | 2 203 | 2 699 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 034 | 51 928 | 55 557 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 42 | 44 | 63 | |||
| Nieruchomości | 42 | 44 | 63 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 223 | 3 092 | 3 432 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 223 | 3 092 | 3 432 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 52 105 | 47 792 | 50 368 | |||
| Zapasy | 26 869 | 27 403 | 24 475 | |||
| Należności krótkoterminowe | 24 401 | 19 706 | 24 330 | |||
| Od jednostek powiązanych | 874 | 584 | 292 | |||
| Od pozostałych jednostek | 23 527 | 19 122 | 24 038 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 765 | 519 | 1 499 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 765 | 519 | 1 499 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 27 | 51 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 738 | 468 | 1 499 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70 | 164 | 64 | |||
| A k t y w a r a z e m | 108 463 | 105 059 | 112 119 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 48 370 | 48 938 | 48 040 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 45 047 | 45 047 | 50 735 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 203 | -5 688 | ||||
| Zysk (strata) netto | -568 | -1 203 | -2 101 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 093 | 56 121 | 64 079 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 249 | 5 047 | 6 211 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 415 | 381 | 351 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 658 | 3 506 | 4 238 | |||
| długoterminowa | 2 580 | 2 428 | 2 902 | |||
| krótkoterminowa | 1 078 | 1 078 | 1 336 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 176 | 1 160 | 1 622 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 176 | 1 160 | 1 622 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 385 | 12 946 | 15 862 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 385 | 12 946 | 15 862 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 756 | 37 403 | 41 233 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 86 | 147 | 166 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 780 | 36 627 | 39 962 | |||
| Fundusze specjalne | 890 | 629 | 1 105 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 703 | 725 | 773 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 703 | 725 | 773 | |||
| długoterminowe | 614 | 636 | 683 | |||
| krótkoterminowe | 89 | 89 | 90 | |||
| P a s y w a r a z e m | 108 463 | 105 059 | 112 119 | |||
| Wartość księgowa | 48 370 | 48 938 | 48 040 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,81 | 30,16 | 29,61 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 255 | 46 523 | ||||
| od jednostek powiązanych | 2 106 | 850 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 371 | 40 313 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 884 | 6 210 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 803 | 36 882 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34 028 | 32 073 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 775 | 4 809 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 452 | 9 641 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 550 | 3 034 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 814 | 6 153 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 88 | 454 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 836 | 999 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 60 | 63 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 776 | 936 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 895 | 1 233 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 774 | 1 141 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 121 | 92 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 | 220 | ||||
| Przychody finansowe | 99 | 112 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 99 | 112 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 793 | 2 871 | ||||
| Odsetki w tym: | 497 | 572 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 296 | 2 299 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -665 | -2 539 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -665 | -2 539 | ||||
| Podatek dochodowy | -97 | -438 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -97 | -438 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -568 | -2 101 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 330 | -11 214 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | -6,91 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 48 938 | 50 141 | 50 141 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 938 | 50 141 | 50 141 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 45 047 | 50 735 | 50 735 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 688 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 688 | |||||
| pokrycia straty | 5 688 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 45 047 | 45 047 | 50 735 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 203 | -5 688 | -5 688 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 203 | 5 688 | 5 688 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 688 | |||||
| pokrycia z kapitału | 5 688 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 203 | 0 | 5 688 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 203 | 0 | -5 688 | |||
| Wynik netto | -568 | -1 203 | -2 101 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 568 | 1 203 | 2 101 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 370 | 48 938 | 48 040 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 370 | 48 938 | 48 040 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -568 | -2 101 | ||||
| Korekty razem | 832 | 9 060 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 957 | 2 385 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -381 | 2 202 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 419 | 489 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -59 | -63 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 202 | -905 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 533 | 3 447 | ||||
| Zmiana stanu należności | -4 694 | -3 358 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 925 | 5 322 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -59 | -459 | ||||
| Inne korekty | -11 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 264 | 6 959 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 124 | 71 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124 | 71 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 520 | 690 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 520 | 690 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -396 | -619 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 178 | 845 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 771 | 523 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 407 | 322 | ||||
| Wydatki | 1 776 | 6 612 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 130 | 4 614 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 250 | 194 | ||||
| Odsetki | 394 | 461 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 2 | 1 343 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 402 | -5 767 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 270 | 573 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 270 | 573 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 468 | 926 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 738 | 1 499 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 156 | 368 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q I 2010 info dodat.pdf | |||
