FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 1 kwartał roku obrotowego2010 obejmujący okresod 2010-01-01 do 2010-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMRS
w walucie
data przekazania: 2010-05-17
BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI CAPITAL NFI SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-988Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater28
(ulica)(numer)
630 33 99630 33 70
(telefon)(fax)
[email protected]nfi7.com.pl
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Wybrane dane finansowe dotyczace skonsolidowanego sprawozdania finansowego narastajaco 1 kw. 2010 r okres od 2010-01-01 do 2010-03-31, oraz 1 kw. 2009 r okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów25 32328 1886 3767 831
Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności5 3981 4971 359416
Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności-894-4 915-225-1 366
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-531-4 665-134-1 296
Zysk (strata) brutto-663-4 377-167-1 216
Zysk (strata) netto -673-4 584-169-1 274
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)464-8 133117-2 260
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana)-294-1 269-74-352
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana)-6267 596-1582 110
Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana)-456-1 806-115-502
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 31 marca 2010 r i 31 grudnia 2009 r
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)259 193254 88166 86362 042
Zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)41 63037 09410 7399 029
Rezerwy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 0525 7051 5611 389
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)207 504208 29553 52950 702
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)163 185163 88042 09639 891
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 1405 1401 3261 251
Kapitał mniejszości (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)44 31944 41511 43310 811
Liczba akcji (w szt.)51 400 73151 400 73151 400 73151 400 731
Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR)3,173,190,820,78
Wybrane dane finansowe dotyczace sprawozdania finansowego narastajaco 1 kw. 2010 r okres od 2010-01-01 do 2010-03-31, oraz 1 kw. 2009 r okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Przychody z inwestycji54427813764
Wynik z inwestycji netto833-4 796210-1 105
Zyski (straty) z inwestycji-169-738-43-170
Zysk (strata) z działalności operacyjnej664-5 534167-1 275
Zysk (strata) brutto664-5 534167-1 275
Zysk (strata) netto632-5 534159-1 275
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 542-10 071-1 395-2 320
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 3487 4653391 720
Przepływy pieniężne netto, razem-4 194-2 606-1 056-600
Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej 31 marca 2010 r i 31 grudnia 2009 r
Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)190 988182 22949 26844 357
Zobowiązania i Rezerwy, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 23628 4427 8006 923
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)29 82028 0827 6936 836
Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)160 752153 78741 46837 434
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 1405 1401 3261 251
Liczba akcji51 400 73151 400 73151 400 73151 400 731
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)3,132,990,810,73
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,01-0,120,00-0,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
GK BBI Capital SAF QSr I 2010.pdfSkrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BBI Capital NFI S.A. zawierające skrócone sprawozdanie finansowe BBI Capital NFi S.A.
GK BBI Capital Informacja Dodatkowa SAF Q I 2010.pdfInformacja dodatkowa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-05-17Dawid SukaczPrezes ZarząduDawid Sukacz
2010-05-17Piotr KarmelitaCzłonek ZarząduPiotr Karmelita
2010-05-17Maciej DziewolskiCzłonek ZarząduMaciej Dziewolski
2010-05-17Małgorzata KulisGłówny KsięgowyMałgorzata Kulis