FALSEskorygowany
za4 kwartał 2007 rokuobejmujący okresod 2007-10-01 do 2007-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:2008-02-08
KBC FINANSOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC FINANSOWY FIZKBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-805WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHMIELNA85/87
(ulica)( numer)
(0-22) 581 23 32(0-22) 581 23 33
(telefon)(fax)(e-mail)
140812353108000240www.kbctfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEPLNEUR
Przychody z lokat571158
Koszty funduszu netto557154
Przychody z lokat netto144
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-82-23
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-3 771-1 044
Wynik z operacji-3 839-1 063
Zobowiązania28279
Aktywa69 76819 477
Aktywa netto69 48619 398
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych764 504764 504
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny90,8925,37
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-5,02-1,39
4 kwartał 2007 roku3 kwartał 2007 roku2006 rok4 kwartał 2006 roku
Aktywa69 76874 71480 91080 910
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty0080 81080 810
Należności2820100100
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0000
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:69 48674 71400
dłużne papiery wartościowe0000
tytuły uczestnictwa69 48674 71400
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania2820492492
Aktywa netto (I-II)69 48674 71480 41880 418
Kapitał funduszu76 83078 21980 77580 775
Kapitał wpłacony80 77580 77580 77580 775
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-3 945-2 55600
Dochody zatrzymane-379-311-357-357
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-318-332-357-357
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-612100
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-6 965-3 19400
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)69 48674 71480 41880 418
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych764 504779 085804 178804 178
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 90,8995,90100,00100,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2007-10-01 do 2007-12-31za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31od 2006-12-15 do 2006-12-31za 4 kwartały 2006 roku od 2006-12-15 do 2006-12-31
Przychody z lokat5711 506134134
Dywidendy i inne udziały w zyskach0000
Przychody odsetkowe1527134134
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Świadczenia dla funduszu jako znaczącego klienta56294500
Pozostałe83400
Koszty funduszu5571 467492492
Wynagrodzenie dla towarzystwa5571 467492492
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza0000
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości0000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne0000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0000
Pozostałe0000
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)5571 467492492
Przychody z lokat netto (I-IV)1439-357-357
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-3 853-7 02600
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-82-6100
z tytułu różnic kursowych0000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-3 771-6 96500
z tytułu różnic kursowych0000
Wynik z operacji-3 839-6 987-357-357
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,02-9,14-0,44-0,44
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-5,02-9,14-0,44-0,44
od 2007-10-01 do 2007-12-31za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31od 2006-12-15 do 2006-12-31za 4 kwartały 2006 roku od 2006-12-15 do 2006-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego74 71480 41800
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-3 839-6 987-357-357
przychody z lokat netto1439-357-357
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-82-6100
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-3 771-6 96500
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-3 839-6 987-357-357
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-1 389-3 94580 77580 775
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0080 77580 775
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)1 3893 94500
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-5 228-10 93280 41880 418
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego69 48669 48680 41880 418
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym72 62278 09180 41880 418
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-14 581-39 674
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00804 178804 178
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych14 58139 67400
saldo zmian-14 581-39 674804 178804 178
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:-14 581764 504
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0804 178804 178804 178
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych14 58139 67400
saldo zmian-14 581764 504804 178804 178
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego95,90100,000,000,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego90,8990,89100,00100,00
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-5,22-9,11
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym90,8990,89100,00100,00
data wyceny2007-12-312007-12-312006-12-312006-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym96,39105,65100,00100,00
data wyceny2007-11-122007-06-112006-12-312006-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym90,8990,89100,00100,00
data wyceny2007-12-312007-12-312006-12-312006-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,771,880,610,61
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,000,000,000,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
od 2007-10-01 do 2007-12-31za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31od 2006-12-15 do 2006-12-31za 4 kwartały 2006 roku od 2006-12-15 do 2006-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 116-78 148-1 719-1 719
Wpływy1 3903 94600
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu zbycia składników lokat1 3763 90600
Pozostałe144000
Wydatki27482 0941 7191 719
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat080 41800
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa2741 67600
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję001 7191 719
Z tytułu opłat dla depozytariusza0000
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0000
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe0000
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 116-2 66282 52982 529
Wpływy2751 28482 52982 529
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0082 13782 137
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki1626392392
Pozostałe27465800
Wydatki1 3913 94600
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych1 3913 94600
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)0-80 81080 81080 810
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego080 81000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)0080 81080 810
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
4 kwartał 2007 roku3 kwartał 2007 roku2006 rok4 kwartał 2006 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00
Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą76 45069 48699,6077 90974 714100,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,0080 81080 81099,8880 81080 81099,88
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Fund Partners Kredyt Bank Financials 1Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczyFund PartnersLuksemburg764 50476 45069 48699,60
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Polityka rachunkowości KBC Finansowy FIZ.pdfPolityka rachunkowości
4 kwartał 2007 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Świadczenie dla funduszu jako znaczącego klienta282
Pozostałe0
4 kwartał 2007 roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw0
Z tytułu zobowiązań wobec TFI282
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-02-08Philippe De BrouwerPrezes ZarząduPhilippe De Brouwer
2008-02-08Anna KołackaProkurentAnna Kołacka