| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 812 493 | 713 699 | 237 245 | 186 276 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 300 | 28 211 | 5 928 | 7 363 | ||
| Zysk (strata) brutto | 49 334 | 39 083 | 14 405 | 10 201 | ||
| Zysk (strata) netto | 41 546 | 41 308 | 12 131 | 10 781 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -62 321 | -71 180 | -18 198 | -18 578 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 762 | 44 665 | 806 | 11 658 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 878 | -3 347 | -1 716 | -874 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -65 437 | -29 862 | -19 107 | -7 794 | ||
| Aktywa, razem | 732 342 | 533 378 | 214 870 | 141 199 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 496 277 | 345 682 | 145 608 | 91 511 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 039 | 7 450 | 4 999 | 1 972 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 217 431 | 198 884 | 63 795 | 52 650 | ||
| Kapitał własny | 236 065 | 187 696 | 69 262 | 49 688 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 868 | 5 295 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,42 | 2,67 | 0,70 | 0,69 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,80 | 9,38 | 3,46 | 2,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ III kw 2008 Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje do raportu SA_Q3_2008 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-03 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2008-11-03 | Grzegorz Owczarski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 137 410 | 127 427 | 114 849 | 107 856 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 283 | 278 | 273 | 263 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 39 602 | 32 887 | 29 949 | 24 304 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 700 | 60 700 | 56 675 | 56 675 | ||
| Nieruchomości | 972 | 972 | 972 | 972 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 59 728 | 59 728 | 55 703 | 55 703 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 59 278 | 59 278 | 55 253 | 55 253 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36 825 | 33 562 | 27 952 | 26 614 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 693 | 33 562 | 27 952 | 26 614 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 132 | |||||
| Aktywa obrotowe | 594 932 | 557 412 | 461 184 | 425 522 | ||
| Zapasy | 11 224 | 7 815 | 8 218 | 9 667 | ||
| Należności krótkoterminowe | 322 298 | 292 503 | 136 046 | 209 757 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 694 | 13 144 | 22 | 54 | ||
| Od pozostałych jednostek | 317 604 | 279 359 | 136 024 | 209 703 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 152 876 | 129 109 | 211 839 | 95 779 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 152 876 | 129 109 | 211 839 | 95 779 | ||
| w jednostkach powiązanych | 414 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 9 234 | 11 546 | 3 174 | 2 069 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 143 228 | 117 563 | 208 665 | 93 710 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108 534 | 127 985 | 105 081 | 110 319 | ||
| A k t y w a r a z e m | 732 342 | 684 839 | 576 033 | 533 378 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 236 065 | 218 424 | 194 519 | 187 696 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 173 582 | 173 582 | 125 451 | 125 451 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 937 | 937 | 937 | 937 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 41 546 | 23 905 | 48 131 | 41 308 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 496 277 | 466 415 | 381 514 | 345 682 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 25 721 | 30 987 | 17 374 | 14 162 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 990 | 12 827 | 8 740 | 6 675 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 385 | 4 385 | 4 361 | 4 206 | ||
| długoterminowa | 1 594 | 1 594 | 1 468 | 1 432 | ||
| krótkoterminowa | 2 791 | 2 791 | 2 893 | 2 774 | ||
| Pozostałe rezerwy | 10 346 | 13 775 | 4 273 | 3 281 | ||
| długoterminowe | 470 | 470 | 470 | 470 | ||
| krótkoterminowe | 9 876 | 13 305 | 3 803 | 2 811 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 039 | 11 980 | 10 829 | 7 450 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 039 | 11 980 | 10 829 | 7 450 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 217 431 | 230 811 | 202 512 | 198 884 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 092 | 12 853 | 3 217 | 8 216 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 204 587 | 216 463 | 198 476 | 189 514 | ||
| Fundusze specjalne | 752 | 1 495 | 819 | 1 154 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 236 086 | 192 637 | 150 799 | 125 186 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 236 086 | 192 637 | 150 799 | 125 186 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 236 086 | 192 637 | 150 799 | 125 186 | ||
| P a s y w a r a z e m | 732 342 | 684 839 | 576 033 | 533 378 | ||
| Wartość księgowa | 236 065 | 218 424 | 194 519 | 187 696 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,80 | 10,92 | 9,73 | 9,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 65 325 | 53 440 | 43 019 | 50 757 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 575 | 2 056 | 1 795 | 2 448 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 498 | 498 | 236 | |||
| otrzymanych weksli | 3 077 | 1 558 | 1 559 | 2 448 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 61 750 | 51 384 | 41 224 | 48 309 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 60 081 | 51 128 | 39 562 | 47 950 | ||
| otrzymanych weksli | 1 669 | 256 | 1 662 | 359 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 529 734 | 520 234 | 246 491 | 270 335 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 528 343 | 518 843 | 245 100 | 268 944 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 460 597 | 465 706 | 212 716 | 225 658 | ||
| weksli | 45 746 | 31 137 | 10 384 | 21 286 | ||
| inne | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 595 059 | 573 674 | 289 510 | 321 092 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 297 545 | 812 493 | 308 454 | 713 699 | ||
| od jednostek powiązanych | 881 | 1 283 | 47 | 245 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 297 379 | 805 320 | 307 341 | 706 999 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 166 | 7 173 | 1 113 | 6 700 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 268 637 | 767 406 | 290 309 | 697 116 | ||
| jednostkom powiązanym | 862 | 1 267 | 49 | 255 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 268 480 | 760 277 | 289 195 | 690 457 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 157 | 7 129 | 1 114 | 6 659 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 28 908 | 45 087 | 18 145 | 16 583 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 927 | 17 028 | 4 583 | 13 729 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 22 981 | 28 059 | 13 562 | 2 854 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 855 | 10 524 | 3 991 | 27 407 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 247 | 44 | 22 248 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 828 | 10 277 | 3 947 | 5 159 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 708 | 18 283 | 1 117 | 2 050 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 118 | 10 108 | 149 | 203 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 590 | 8 175 | 968 | 1 847 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 128 | 20 300 | 16 436 | 28 211 | ||
| Przychody finansowe | 311 | 32 352 | 1 429 | 13 740 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 15 087 | 10 538 | ||||
| od jednostek powiązanych | 15 087 | 10 538 | ||||
| Odsetki, w tym: | 1 728 | 7 948 | 868 | 1 810 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -1 417 | 9 317 | 561 | 1 392 | ||
| Koszty finansowe | 263 | 3 318 | 1 935 | 2 868 | ||
| Odsetki w tym: | 387 | 976 | 263 | 990 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -124 | 2 342 | 1 672 | 1 878 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 22 176 | 49 334 | 15 930 | 39 083 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 22 176 | 49 334 | 15 930 | 39 083 | ||
| Podatek dochodowy | 4 535 | 7 788 | 3 805 | -2 225 | ||
| część bieżąca | 9 503 | 14 279 | ||||
| część odroczona | -4 968 | -6 491 | 3 805 | -2 225 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 17 641 | 41 546 | 12 125 | 41 308 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 48 369 | 53 306 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,42 | 2,67 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 218 424 | 194 519 | 146 388 | 146 388 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 218 424 | 194 519 | 146 388 | 146 388 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 173 582 | 125 451 | 116 686 | 116 686 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 48 131 | 8 765 | 8 765 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 48 131 | 8 765 | 8 765 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 851 | 566 | 566 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 44 280 | 6 518 | 6 518 | |||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 681 | 1 681 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 173 582 | 173 582 | 125 451 | 125 451 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 937 | 937 | 2 618 | 2 618 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 681 | -1 681 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 681 | 1 681 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 681 | 1 681 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 937 | 937 | 937 | 937 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48 131 | 7 084 | 7 084 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48 131 | 7 084 | 7 084 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 131 | 7 084 | 7 084 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 48 131 | 7 084 | 7 084 | |||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 48 131 | 7 084 | 7 084 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 17 641 | 41 546 | 48 131 | 41 308 | ||
| zysk netto | 17 641 | 41 546 | 48 131 | 41 308 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 236 065 | 236 065 | 194 519 | 187 696 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 17 641 | 41 546 | 12 125 | 41 308 | ||
| Korekty razem | 3 395 | -103 867 | 11 630 | -112 488 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 471 | 6 251 | 1 610 | 5 035 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8 616 | -10 506 | -5 458 | -10 079 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -62 | -303 | -44 | -22 248 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -5 267 | 8 346 | -3 237 | -759 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 409 | -3 006 | 839 | -6 612 | ||
| Zmiana stanu należności | -29 795 | -186 252 | 12 162 | -86 202 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14 376 | 14 202 | 39 605 | 61 352 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 59 637 | 72 961 | -34 784 | -53 594 | ||
| Inne korekty | 2 812 | -5 560 | 937 | 619 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 21 036 | -62 321 | 23 755 | -71 180 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 080 | 11 742 | 5 753 | 49 868 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 96 | 358 | 119 | 39 330 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 984 | 11 384 | 5 634 | 10 538 | ||
| w jednostkach powiązanych | 8 984 | 11 384 | 5 634 | 10 538 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 8 984 | 11 384 | 5 634 | 10 538 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 240 | 8 980 | 1 696 | 5 203 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 326 | 4 041 | 1 696 | 5 203 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 4 025 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 4 025 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 4 025 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 914 | 914 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 840 | 2 762 | 4 057 | 44 665 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 211 | 5 878 | 1 392 | 3 347 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3 | 3 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 844 | 5 001 | 1 211 | 2 884 | ||
| Odsetki | 367 | 877 | 178 | 460 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 211 | -5 878 | -1 392 | -3 347 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 25 665 | -65 437 | 26 420 | -29 862 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 25 665 | -65 437 | 26 420 | -29 862 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 332 | -226 | 74 | -12 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 117 563 | 208 665 | 67 290 | 123 572 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 143 228 | 143 228 | 93 710 | 93 710 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 8 691 | 8 691 | 13 242 | 13 242 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ III kw 2008 Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do raportu SA_Q3_2008 | ||
