| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2555065 | 032 2565775 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 612 | 28 291 | 8 355 | 7 384 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 145 | 2 347 | 42 | 613 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 | 1 839 | 2 | 480 | ||
| Zysk (strata) netto | -114 | 2 248 | -33 | 587 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -820 | 911 | -239 | 238 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -259 | -609 | -76 | -159 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -216 | -534 | -63 | -139 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 295 | -232 | -378 | -61 | ||
| Aktywa, razem | 23 061 | 19 694 | 6 766 | 5 214 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 184 | 11 880 | 5 042 | 3 145 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 621 | 933 | 182 | 247 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 997 | 8 298 | 4 107 | 2 197 | ||
| Kapitał własny | 5 877 | 7 814 | 1 724 | 2 069 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 3 840 | 1 185 | 1 017 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 19 200 916 | 20 200 916 | 19 200 916 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,10 | 0,10 | -0,03 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | 0,12 | -0,03 | 0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,29 | 0,41 | 0,08 | 0,11 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,30 | 0,50 | 0,09 | 0,13 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ III 2008.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Tomasz Michalik Rafał Mańka | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 976 | 6 029 | 6 030 | 5 708 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 23 | 22 | 24 | 24 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 967 | 4 758 | 4 864 | 4 592 | ||
| Należności długoterminowe | 16 | 42 | 39 | 37 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 16 | 42 | 39 | 37 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 970 | 1 207 | 1 103 | 1 055 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 896 | 1 113 | 974 | 910 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 74 | 94 | 129 | 145 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 085 | 9 953 | 10 961 | 13 986 | ||
| Zapasy | 4 710 | 734 | 777 | 532 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 028 | 7 668 | 8 000 | 12 131 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 296 | 1 186 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 6 732 | 6 482 | 8 000 | 12 131 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 224 | 370 | 1 520 | 439 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 224 | 370 | 1 520 | 439 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 224 | 370 | 1 520 | 439 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 123 | 1 181 | 664 | 884 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 061 | 15 982 | 16 991 | 19 694 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 877 | 5 155 | 5 991 | 7 814 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 3 840 | 3 840 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 092 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 272 | 272 | 272 | 336 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 200 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 478 | -10 478 | -10 702 | -10 702 | ||
| Zysk (strata) netto | -114 | -836 | 224 | 2 248 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 184 | 10 827 | 11 000 | 11 880 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 412 | 3 499 | 2 375 | 2 483 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95 | 94 | 53 | 49 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 375 | 1 755 | 1 977 | 1 992 | ||
| długoterminowa | 300 | 300 | 300 | 558 | ||
| krótkoterminowa | 1 075 | 1 455 | 1 677 | 1 434 | ||
| Pozostałe rezerwy | 942 | 1 650 | 345 | 442 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 936 | 1 644 | 339 | 436 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 621 | 685 | 955 | 933 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 621 | 685 | 955 | 933 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 997 | 6 485 | 7 502 | 8 298 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 796 | 6 210 | 7 405 | 8 129 | ||
| Fundusze specjalne | 201 | 275 | 97 | 169 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 154 | 158 | 168 | 166 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 154 | 158 | 168 | 166 | ||
| długoterminowe | 128 | 132 | 140 | 143 | ||
| krótkoterminowe | 26 | 26 | 28 | 23 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 061 | 15 982 | 16 991 | 19 694 | ||
| Wartość księgowa | 5 877 | 5 155 | 5 991 | 7 814 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 19 200 916 | 19 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,29 | 0,25 | 0,31 | 0,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 19 784 249 | 18 900 763 | 16 666 972 | 15 716 743 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,30 | 0,27 | 0,36 | 0,50 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 115 | 114 | 129 | 116 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 115 | 114 | 129 | 116 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 115 | 114 | 129 | 116 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 4 387 | 2 665 | 1 254 | 568 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 387 | 2 665 | 1 254 | 568 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 387 | 2 665 | 1 254 | 568 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 502 | 2 779 | 1 383 | 684 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 495 | 28 612 | 10 349 | 28 291 | ||
| od jednostek powiązanych | 97 | 1 176 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 455 | 27 685 | 10 272 | 28 209 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40 | 929 | 77 | 82 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 180 | 23 591 | 8 221 | 22 645 | ||
| jednostkom powiązanym | 76 | 1 014 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 150 | 22 716 | 8 149 | 22 568 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 | 875 | 72 | 77 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 315 | 5 021 | 2 128 | 5 646 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 268 | 4 322 | 1 509 | 4 202 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 047 | 699 | 619 | 1 444 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 86 | 203 | 29 | 1 927 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 86 | 203 | 29 | 1 927 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 107 | 757 | -7 | 1 024 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 27 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -5 | 28 | 15 | 33 | ||
| Inne koszty operacyjne | 85 | 702 | -22 | 991 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 026 | 145 | 655 | 2 347 | ||
| Przychody finansowe | 66 | 113 | 13 | 70 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 47 | 79 | 10 | 51 | ||
| od jednostek powiązanych | 42 | 42 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 19 | 34 | 3 | 19 | ||
| Koszty finansowe | 153 | 252 | 13 | 578 | ||
| Odsetki w tym: | 11 | 35 | 1 | 410 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 142 | 217 | 12 | 168 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 939 | 6 | 655 | 1 839 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 939 | 6 | 655 | 1 839 | ||
| Podatek dochodowy | 217 | 120 | -267 | -409 | ||
| część bieżąca | -93 | 70 | ||||
| część odroczona | 217 | 120 | -174 | -479 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 722 | -114 | 922 | 2 248 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 138 | 1 855 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 19 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 784 249 | 15 716 743 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | 0,12 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 155 | 5 991 | -2 610 | -3 936 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 155 | 5 991 | -2 610 | -3 936 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 3 840 | 3 080 | 3 080 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 200 | 760 | 760 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 200 | 760 | 760 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 760 | 760 | ||||
| zarejestrowanie akcji serii C dot. opcji menedżerskich | 200 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 3 840 | 3 840 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 157 | 12 157 | 3 350 | 3 350 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 742 | 8 742 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 742 | 8 742 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 8 742 | 8 742 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 157 | 12 157 | 12 092 | 12 092 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 272 | 272 | 336 | 336 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 272 | 272 | 336 | 336 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 200 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -200 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 200 | |||||
| przeniesienie na kapitał zakładowy na skutek rejestracji akcji serii C | 200 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 478 | -10 478 | -10 702 | -10 702 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 224 | 535 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 224 | 535 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 224 | 535 | ||||
| pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 224 | 535 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 478 | 10 702 | 10 702 | 11 237 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 478 | 10 702 | 10 702 | 11 237 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 224 | 535 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 224 | 535 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 478 | 10 478 | 10 702 | 10 702 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 478 | -10 478 | -10 702 | -10 702 | ||
| Wynik netto | 722 | -114 | 922 | 2 248 | ||
| zysk netto | 722 | 922 | 2 248 | |||
| strata netto | 114 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 877 | 5 877 | 7 814 | 7 814 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 877 | 5 877 | 7 814 | 7 814 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 722 | -114 | 922 | 2 248 | ||
| Korekty razem | -796 | -706 | -551 | -1 337 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 181 | 491 | 148 | 426 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28 | 82 | 9 | 34 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 27 | 27 | -1 | -1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 086 | 37 | -63 | -895 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 976 | -3 933 | -214 | -295 | ||
| Zmiana stanu należności | -333 | -5 | -2 566 | -4 355 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 072 | 5 933 | 2 638 | 3 951 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 709 | -3 339 | -502 | -202 | ||
| Inne korekty | 1 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -74 | -820 | 371 | 911 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -162 | -260 | -328 | -610 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -162 | -260 | -328 | -610 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -161 | -259 | -327 | -609 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 225 | 233 | 9 | 21 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 222 | 222 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 3 | 11 | 9 | 21 | ||
| Wydatki | -136 | -449 | -67 | -555 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -112 | -375 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -103 | -243 | -49 | -125 | ||
| Odsetki | -33 | -94 | -18 | -55 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 89 | -216 | -58 | -534 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -146 | -1 295 | -14 | -232 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -146 | -1 295 | -14 | -232 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 370 | 1 519 | 453 | 671 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 224 | 224 | 439 | 439 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ III 2008.pdf | Informacja dodatkowa | ||
