| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 7285492, 032 7285410 | 032 7285411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 117 | 17 942 | 4 922 | 4 662 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -881 | 1 692 | -253 | 440 | ||
| Zysk (strata) brutto | -933 | 1 184 | -268 | 308 | ||
| Zysk (strata) netto | -836 | 1 326 | -240 | 345 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -768 | 540 | -221 | 140 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -98 | -282 | -28 | -73 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -283 | -476 | -81 | -124 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 149 | -218 | -330 | -57 | ||
| Aktywa, razem | 15 982 | 16 472 | 4 765 | 4 374 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 827 | 19 082 | 3 228 | 5 067 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 685 | 1 021 | 204 | 271 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 485 | 15 344 | 1 933 | 4 075 | ||
| Kapitał własny | 5 155 | -2 610 | 1 537 | -693 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 3 080 | 1 204 | 818 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 15 400 000 | 20 200 916 | 15 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,09 | 0,08 | -0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,10 | -0,03 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,25 | -0,17 | 0,07 | -0,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,27 | 0,08 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ I 2008.pdf | Pozostałe Informacje za II kwartał 2008 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Tomasz Michalik Rafał Mańka | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 029 | 5 970 | 5 563 | 5 287 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 22 | 28 | 26 | 22 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 758 | 4 774 | 4 632 | 4 669 | ||
| Należności długoterminowe | 42 | 42 | 37 | 37 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 42 | 42 | 37 | 37 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 207 | 1 126 | 868 | 559 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 113 | 1 013 | 710 | 387 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 94 | 113 | 158 | 172 | ||
| Aktywa obrotowe | 9 953 | 11 473 | 10 909 | 10 803 | ||
| Zapasy | 324 | 703 | 318 | 648 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 668 | 8 124 | 9 565 | 8 747 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 186 | 663 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 6 482 | 7 461 | 9 565 | 8 747 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 370 | 5 | 453 | 453 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 370 | 5 | 453 | 453 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 370 | 5 | 453 | 453 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 591 | 2 641 | 573 | 955 | ||
| A k t y w a r a z e m | 15 982 | 17 443 | 16 472 | 16 090 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 155 | 6 020 | -2 610 | -3 279 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 157 | 12 157 | 3 350 | 3 350 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 272 | 272 | 336 | 336 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 478 | -10 478 | -10 702 | -10 702 | ||
| Zysk (strata) netto | -836 | 29 | 1 326 | 657 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 827 | 11 423 | 19 082 | 19 369 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 499 | 2 577 | 2 546 | 2 518 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94 | 73 | 24 | 9 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 755 | 1 977 | 1 503 | 899 | ||
| długoterminowa | 300 | 300 | 558 | 558 | ||
| krótkoterminowa | 1 455 | 1 677 | 945 | 341 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 650 | 527 | 1 019 | 1 610 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 1 644 | 521 | 1 013 | 1 604 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 685 | 804 | 1 021 | 1 101 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 685 | 804 | 1 021 | 1 101 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 485 | 7 880 | 15 344 | 15 582 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 533 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 210 | 7 488 | 14 519 | 15 287 | ||
| Fundusze specjalne | 275 | 392 | 292 | 295 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 158 | 162 | 171 | 168 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 158 | 162 | 171 | 168 | ||
| długoterminowe | 132 | 135 | 147 | 150 | ||
| krótkoterminowe | 26 | 27 | 24 | 18 | ||
| P a s y w a r a z e m | 15 982 | 17 443 | 16 472 | 16 090 | ||
| Wartość księgowa | 5 155 | 6 020 | -2 610 | -3 279 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 15 400 000 | 15 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,25 | 0,30 | -0,17 | -0,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 18 900 763 | 17 700 534 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,27 | 0,34 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 114 | 129 | 116 | 102 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 114 | 129 | 116 | 102 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 114 | 129 | 116 | 102 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 665 | 1 374 | 468 | 398 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 665 | 1 374 | 468 | 398 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 665 | 1 374 | 468 | 398 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 779 | 1 503 | 584 | 500 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 802 | 17 117 | 9 621 | 17 942 | ||
| od jednostek powiązanych | 505 | 1 079 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 801 | 16 228 | 9 618 | 17 937 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 889 | 3 | 5 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 763 | 14 411 | 7 754 | 14 424 | ||
| jednostkom powiązanym | 401 | 938 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 762 | 13 566 | 7 751 | 14 419 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 845 | 3 | 5 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 039 | 2 706 | 1 867 | 3 518 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 434 | 3 054 | 1 605 | 2 693 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -395 | -348 | 262 | 825 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 88 | 117 | 1 325 | 1 898 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 88 | 117 | 1 325 | 1 898 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 602 | 650 | 964 | 1 031 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29 | 33 | 18 | 18 | ||
| Inne koszty operacyjne | 573 | 617 | 946 | 1 013 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -909 | -881 | 623 | 1 692 | ||
| Przychody finansowe | 14 | 47 | 38 | 57 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 10 | 32 | 31 | 41 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | 15 | 7 | 16 | ||
| Koszty finansowe | 49 | 99 | 137 | 565 | ||
| Odsetki w tym: | 13 | 24 | 14 | 409 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 36 | 75 | 123 | 156 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -944 | -933 | 524 | 1 184 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -944 | -933 | 524 | 1 184 | ||
| Podatek dochodowy | -79 | -97 | -145 | -142 | ||
| część bieżąca | 163 | 163 | ||||
| część odroczona | -79 | -97 | -308 | -305 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -865 | -836 | 669 | 1 326 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 938 | 1 156 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 15 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | 0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 900 763 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 020 | 5 991 | -3 279 | -3 936 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 020 | 5 991 | -3 279 | -3 936 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 840 | 3 840 | 3 080 | 3 080 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 200 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 200 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| objęcie akcji serii C dot. opcji menedżerskiej | 200 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 840 | 4 040 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 157 | 12 157 | 3 350 | 3 350 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 157 | 12 157 | 3 350 | 3 350 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 272 | 272 | 336 | 336 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 272 | 272 | 336 | 336 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 200 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -200 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 200 | |||||
| podwyższenie kapitału zakładowego na podst. Postanowienia Sądu | 200 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 478 | -10 478 | -10 702 | -10 702 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 224 | 224 | 535 | 535 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 224 | 224 | 535 | 535 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 224 | 224 | 535 | 535 | ||
| pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 224 | 224 | 535 | 535 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 702 | 10 702 | 11 237 | 11 237 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 702 | 10 702 | 11 237 | 11 237 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 224 | 224 | 535 | 535 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 224 | 224 | 535 | 535 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 478 | 10 478 | 10 702 | 10 702 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 478 | -10 478 | -10 702 | -10 702 | ||
| Wynik netto | -865 | -836 | 669 | 1 326 | ||
| zysk netto | 669 | 1 326 | ||||
| strata netto | 865 | 836 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 155 | 5 155 | -2 610 | -2 610 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 155 | 5 155 | -2 610 | -2 610 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -865 | -836 | 669 | 1 326 | ||
| Korekty razem | 2 139 | 68 | -577 | -786 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 164 | 310 | 138 | 278 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16 | 32 | 10 | 25 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 921 | 1 123 | 28 | -832 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 379 | 453 | 329 | -81 | ||
| Zmiana stanu należności | 455 | 328 | -818 | -1 789 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -761 | -1 139 | -338 | 1 313 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 965 | -1 040 | 74 | 300 | ||
| Inne korekty | 1 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 274 | -768 | 92 | 540 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -46 | -98 | -39 | -282 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -46 | -98 | -39 | -282 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -46 | -98 | -39 | -282 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 | 8 | 8 | 12 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 3 | 8 | 8 | 12 | ||
| Wydatki | -866 | -291 | -61 | -488 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -770 | -112 | -376 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -77 | -140 | -43 | -75 | ||
| Odsetki | -19 | -39 | -18 | -37 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -863 | -283 | -53 | -476 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 365 | -1 149 | -218 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 365 | -1 149 | -218 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 | 1 519 | 453 | 671 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 370 | 370 | 453 | 453 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ II 2008.pdf | Informacja Dodatkowa za II kwartał 2008 r. | ||
