STALPROFI - Zawarcie aneksów do umów kredytowych z BRE Bankiem SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2010

Data sporządzenia: 2010-03-16

Skrócona nazwa emitenta

STALPROFI

Temat

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z BRE Bankiem SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 15 marca 2010 r. Stalprofil SA powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez BRE Bank SA w Warszawie O/Katowice dwóch aneksów do umów kredytowych, przedłużających o kolejny rok okres ważności linii kredytowych wykorzystywanych przez emitenta do finansowania bieżącej działalności gospodarczej. W wyniku zawarcia niniejszych aneksów Stalprofil SA może korzystać z limitu kredytowego w BRE Banku SA w łącznej wysokości 35 mln zł , w tym: - z odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 19,7 mln zł., w terminie do 18 marca 2011 r., - z kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 11 mln zł., w terminie do 18 marca 2011 r., - z otwartej przez Spółkę akredytywy zabezpieczającej stand-by w kwocie 4,3 mln zł., w terminie do 15 kwietnia 2010r. Spółka posiada możliwość zwiększenia limitu odnawialnego kredytu obrotowego do kwoty 24 mln zł., po wygaśnięciu akredytywy zabezpieczającej stand-by. Spólka uznaje umowy za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku. Podstawowym prawnym zabezpieczeniem limitu kredytowego jest ustanowiony na rzecz BRE Banku SA zastaw rejestrowy na towarach handlowych stanowiących własność Stalprofil SA o łącznej wartości cen ewidencyjnych netto na poziomie 31 mln zł. oraz dokonana na rzecz Banku cesja wierzytelności należnych Stalprofil SA z kontraktów handlowych o szacowanej wartości 6 mln zł. Aktywa, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Banku Spółka uznaje za znaczącej wartości ponieważ ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 mln euro. Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-03-16 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu

2010-03-16 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu