| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 514 948 | 405 245 | 148 076 | 105 297 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 828 | 11 775 | -526 | 3 060 | ||
| Zysk (strata) brutto | 27 158 | 23 153 | 7 809 | 6 016 | ||
| Zysk (strata) netto | 23 905 | 29 183 | 6 874 | 7 583 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -83 357 | -94 935 | -23 970 | -24 667 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 078 | 40 608 | -1 173 | 10 551 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 667 | -1 955 | -1 054 | -508 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -91 102 | -56 282 | -26 197 | -14 624 | ||
| Aktywa, razem | 684 839 | 470 515 | 204 174 | 124 944 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 466 415 | 294 944 | 139 054 | 78 322 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 980 | 6 324 | 3 572 | 1 679 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 230 811 | 159 589 | 68 813 | 42 379 | ||
| Kapitał własny | 218 424 | 175 571 | 65 120 | 46 622 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 963 | 5 311 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,14 | 2,05 | 0,43 | 0,53 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,92 | 8,78 | 3,26 | 2,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ II kw 2008 Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje do raportu SA_Q2_2008 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2008-08-04 | Grzegorz Owczarski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 127 427 | 114 343 | 114 849 | 107 073 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 278 | 254 | 273 | 270 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 887 | 29 788 | 29 949 | 22 256 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 700 | 56 675 | 56 675 | 56 675 | ||
| Nieruchomości | 972 | 972 | 972 | 972 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 59 728 | 55 703 | 55 703 | 55 703 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 59 278 | 55 253 | 55 253 | 55 253 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 562 | 27 626 | 27 952 | 27 872 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 562 | 27 626 | 27 952 | 27 872 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 557 412 | 432 536 | 461 184 | 363 442 | ||
| Zapasy | 7 815 | 7 512 | 8 218 | 10 505 | ||
| Należności krótkoterminowe | 292 503 | 176 097 | 136 046 | 221 919 | ||
| Od jednostek powiązanych | 13 144 | 27 | 22 | 5 747 | ||
| Od pozostałych jednostek | 279 359 | 176 070 | 136 024 | 216 172 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 129 109 | 124 892 | 211 839 | 70 296 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 129 109 | 124 892 | 211 839 | 70 296 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 11 546 | 5 380 | 3 174 | 3 006 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 117 563 | 119 512 | 208 665 | 67 290 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 985 | 124 035 | 105 081 | 60 722 | ||
| A k t y w a r a z e m | 684 839 | 546 879 | 576 033 | 470 515 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 218 424 | 195 040 | 194 519 | 175 571 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 173 582 | 125 451 | 125 451 | 125 451 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 937 | 937 | 937 | 937 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 48 131 | |||||
| Zysk (strata) netto | 23 905 | 521 | 48 131 | 29 183 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 466 415 | 351 839 | 381 514 | 294 944 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 30 987 | 15 363 | 17 374 | 17 399 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 827 | 9 384 | 8 740 | 4 128 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 385 | 4 361 | 4 361 | 4 206 | ||
| długoterminowa | 1 594 | 1 468 | 1 468 | 1 432 | ||
| krótkoterminowa | 2 791 | 2 893 | 2 893 | 2 774 | ||
| Pozostałe rezerwy | 13 775 | 1 618 | 4 273 | 9 065 | ||
| długoterminowe | 470 | 470 | 470 | 470 | ||
| krótkoterminowe | 13 305 | 1 148 | 3 803 | 8 595 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 980 | 10 304 | 10 829 | 6 324 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 980 | 10 304 | 10 829 | 6 324 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 230 811 | 158 343 | 202 512 | 159 589 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 853 | 1 893 | 3 217 | 7 994 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 216 463 | 155 954 | 198 476 | 150 112 | ||
| Fundusze specjalne | 1 495 | 496 | 819 | 1 483 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 192 637 | 167 829 | 150 799 | 111 632 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 192 637 | 167 829 | 150 799 | 111 632 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 192 637 | 167 829 | 150 799 | 111 632 | ||
| P a s y w a r a z e m | 684 839 | 546 879 | 576 033 | 470 515 | ||
| Wartość księgowa | 218 424 | 195 040 | 194 519 | 175 571 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,92 | 9,75 | 9,73 | 8,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 53 440 | 44 838 | 43 019 | 45 912 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 056 | 2 056 | 1 795 | 3 147 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 498 | 498 | 236 | |||
| otrzymanych weksli | 1 558 | 1 558 | 1 559 | 3 147 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 51 384 | 42 782 | 41 224 | 42 765 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 51 128 | 41 027 | 39 562 | 42 576 | ||
| otrzymanych weksli | 256 | 1 755 | 1 662 | 189 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 520 234 | 342 412 | 246 491 | 218 865 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 518 843 | 341 021 | 245 100 | 217 474 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 465 706 | 290 946 | 212 716 | 178 560 | ||
| weksli | 31 137 | 28 075 | 10 384 | 16 914 | ||
| inne | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 573 674 | 387 250 | 289 510 | 264 777 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 309 096 | 514 948 | 234 643 | 405 245 | ||
| od jednostek powiązanych | 379 | 402 | 131 | 198 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 304 816 | 507 941 | 231 992 | 399 658 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 280 | 7 007 | 2 651 | 5 587 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 293 607 | 498 769 | 227 026 | 406 807 | ||
| jednostkom powiązanym | 381 | 405 | 130 | 206 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 289 339 | 491 797 | 224 392 | 401 262 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 268 | 6 972 | 2 634 | 5 545 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 489 | 16 179 | 7 617 | -1 562 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 542 | 11 101 | 4 639 | 9 146 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 947 | 5 078 | 2 978 | -10 708 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 364 | 9 669 | 22 710 | 23 416 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 58 | 220 | 21 986 | 22 204 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 306 | 9 449 | 724 | 1 212 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 001 | 16 575 | 531 | 933 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 245 | 9 990 | -235 | 54 | ||
| Inne koszty operacyjne | 5 756 | 6 585 | 766 | 879 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 310 | -1 828 | 25 157 | 11 775 | ||
| Przychody finansowe | 24 036 | 32 041 | 289 | 12 311 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 15 087 | 15 087 | 10 538 | 10 538 | ||
| od jednostek powiązanych | 15 087 | 15 087 | 10 538 | 10 538 | ||
| Odsetki, w tym: | 1 221 | 6 220 | 304 | 942 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 728 | 10 734 | -15 | 831 | ||
| Koszty finansowe | 1 679 | 3 055 | -463 | 933 | ||
| Odsetki w tym: | 305 | 589 | 588 | 727 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 374 | 2 466 | -1 051 | 206 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 25 667 | 27 158 | 25 909 | 23 153 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 25 667 | 27 158 | 36 447 | 23 153 | ||
| Podatek dochodowy | 2 283 | 3 253 | -4 347 | -6 030 | ||
| część bieżąca | 4 776 | 4 776 | ||||
| część odroczona | -2 493 | -1 523 | -4 347 | -6 030 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 23 384 | 23 905 | 40 794 | 29 183 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 42 853 | 41 067 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,14 | 2,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 195 040 | 194 519 | 146 388 | 146 388 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 195 040 | 194 519 | 146 388 | 146 388 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 125 451 | 125 451 | 116 686 | 116 686 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 48 131 | 48 131 | 8 765 | 8 765 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 48 131 | 48 131 | 8 765 | 8 765 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 851 | 3 851 | 566 | 566 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 44 280 | 44 280 | 6 518 | 6 518 | ||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 681 | 1 681 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 173 582 | 173 582 | 125 451 | 125 451 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 937 | 937 | 2 618 | 2 618 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 681 | -1 681 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 681 | 1 681 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 681 | 1 681 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 937 | 937 | 937 | 937 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48 131 | 48 131 | 7 084 | 7 084 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48 131 | 48 131 | 7 084 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 131 | 48 131 | 7 084 | 7 084 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 48 131 | 48 131 | 7 084 | 7 084 | ||
| przekazania na kapitał zapasowy | 48 131 | 48 131 | 7 084 | 7 084 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 23 384 | 23 905 | 48 131 | 29 183 | ||
| zysk netto | 23 384 | 23 905 | 48 131 | 29 183 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 218 424 | 218 424 | 194 519 | 175 571 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 23 384 | 23 905 | 40 794 | 29 183 | ||
| Korekty razem | -20 242 | -107 262 | -57 835 | -124 118 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 949 | 3 780 | 1 703 | 3 425 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 149 | -1 890 | -4 757 | -4 621 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -71 | -241 | -21 987 | -22 204 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 15 624 | 13 613 | -3 046 | 2 478 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -303 | 403 | -5 859 | -7 451 | ||
| Zmiana stanu należności | -116 406 | -156 457 | -60 074 | -98 364 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 72 358 | 28 578 | 29 438 | 21 747 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14 922 | 13 324 | 7 436 | -18 810 | ||
| Inne korekty | -6 166 | -8 372 | -689 | -318 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 142 | -83 357 | -17 041 | -94 935 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 485 | 2 662 | 30 932 | 44 115 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85 | 262 | 26 028 | 39 211 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 400 | 2 400 | 4 904 | 4 904 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 400 | 2 400 | 4 904 | 4 904 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 400 | 2 400 | 4 904 | 4 904 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 772 | 6 740 | 1 545 | 3 507 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 747 | 2 715 | 1 545 | 3 507 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 4 025 | 4 025 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 4 025 | 4 025 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 4 025 | 4 025 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 287 | -4 078 | 29 387 | 40 608 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 804 | 3 667 | 1 082 | 1 955 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 553 | 3 157 | 937 | 1 673 | ||
| Odsetki | 251 | 510 | 145 | 282 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 804 | -3 667 | -1 082 | -1 955 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 949 | -91 102 | 11 264 | -56 282 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 949 | -91 102 | 11 264 | -56 282 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -433 | -558 | -52 | -86 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 119 512 | 208 665 | 56 026 | 123 572 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 117 563 | 117 563 | 67 290 | 67 290 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 8 553 | 8 553 | 5 073 | 5 073 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ II kw 2008 Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do raportu SA_Q2_2008 | ||
