| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2008 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2008-09-03 | |||||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 22 354 84 00 | ||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.opera.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2008-09-02 | 2008-09-01 | |||
| 4 563 248,47 | 0,00 | |||
| 1 004,02 | 0,00 | |||
| Działając w imieniu OPERA Terra Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym informujemy, że na podstawie Artykułu 2 pkt 8 lit.a) Statutu OPERA Terra Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego dokonano ustalenia po raz pierwszy wartości aktywów netto funduszu i wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu następujący po rejestracji funduszu tj. na dzień 2 września 2008 r. | ||||
| 2007-09-03 | Tomasz Korab | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Korab | ||
| 2007-09-03 | Paweł Jackowski | Prokurent | Paweł Jackowski | ||
