| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| HYGIENIKA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYGIENIKA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-270 | Marki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Okólna | 45 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 761 95 95 | 022 761 95 85 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220100924 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 986 | 20 049 | 4 468 | 5 324 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 041 | -3 090 | -310 | -821 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 223 | -3 413 | -365 | -906 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 223 | -4 047 | -365 | -1 075 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 202 | 1 133 | 1 849 | 301 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 094 | 14 | -3 904 | 4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -198 | -2 099 | -59 | -557 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 090 | -951 | -2 114 | -253 | ||
| Aktywa, razem | 44 902 | 26 417 | 13 387 | 7 015 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 507 | 14 112 | 4 921 | 3 747 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 632 | 168 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 651 | 12 387 | 4 666 | 3 289 | ||
| Kapitał własny | 28 395 | 12 305 | 8 466 | 3 268 | ||
| Kapitał zakładowy | 21 229 | 10 614 | 6 329 | 2 819 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 228 750 | 10 614 375 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,06 | -0,32 | -0,00 | -0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,34 | 1,16 | 0,40 | 0,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Stanisław Kołaciński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 619 | 16 071 | 14 642 | 16 321 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 32 | 50 | 105 | 123 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 28 360 | 15 802 | 14 482 | 15 416 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 200 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 200 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27 | 34 | 55 | 782 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 34 | 55 | 782 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 185 | |||||
| Aktywa obrotowe | 16 283 | 19 057 | 11 775 | 13 803 | ||
| Zapasy | 5 509 | 4 220 | 3 970 | 4 201 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 816 | 5 957 | 7 388 | 9 096 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 816 | 5 957 | 6 645 | 9 096 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 831 | 8 818 | 213 | 447 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 831 | 8 818 | 213 | 447 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 831 | 8 818 | 213 | 447 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 | 62 | 204 | 59 | ||
| A k t y w a r a z e m | 44 902 | 35 128 | 26 417 | 30 124 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 395 | 29 016 | 12 305 | 15 841 | ||
| Kapitał zakładowy | 21 229 | 21 229 | 10 614 | 10 614 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 39 472 | 39 472 | 30 174 | 30 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -33 268 | -33 268 | -26 620 | -26 404 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 223 | -602 | -4 048 | -728 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 507 | 6 112 | 14 112 | 14 283 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 856 | 682 | 78 | 171 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 34 | 55 | 148 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 835 | 632 | 1 692 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 835 | 632 | 1 692 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 651 | 4 371 | 12 387 | 12 044 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 466 | 4 269 | 12 212 | 12 000 | ||
| Fundusze specjalne | 185 | 102 | 175 | 44 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 224 | 1 015 | 376 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 224 | 1 015 | 376 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 224 | 1 015 | 376 | |||
| P a s y w a r a z e m | 44 902 | 35 128 | 26 417 | 30 124 | ||
| Wartość księgowa | 28 395 | 29 016 | 12 305 | 15 841 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 228 750 | 21 228 750 | 10 614 375 | 3 538 125 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,34 | 1,37 | 1,16 | 4,48 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 749 | 5 749 | 5 949 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 749 | 5 749 | 5 949 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zabezpieczenia umów leasingowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 749 | 5 749 | 5 949 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 405 | 14 986 | 9 406 | 20 049 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 400 | 14 951 | 9 302 | 19 812 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | 35 | 104 | 237 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 808 | 12 266 | 7 667 | 16 662 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 807 | 12 203 | 7 599 | 16 536 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 63 | 68 | 126 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 597 | 2 720 | 1 739 | 3 387 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 282 | 2 320 | 1 375 | 2 617 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 712 | 1 420 | 938 | 1 861 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -397 | -1 020 | -574 | -1 091 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 406 | 425 | 111 | 153 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 51 | 51 | 8 | 8 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 355 | 374 | 103 | 145 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 420 | 446 | 927 | 972 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 876 | 876 | ||
| Inne koszty operacyjne | 420 | 446 | 47 | 87 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -411 | -1 041 | -1 390 | -1 910 | ||
| Przychody finansowe | 15 | 134 | 80 | 100 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Odsetki, w tym: | 99 | 134 | 3 | 6 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 77 | 169 | ||
| Koszty finansowe | 245 | 335 | 119 | 347 | ||
| Odsetki w tym: | 12 | 67 | 82 | 199 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 233 | 268 | 37 | 148 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -641 | -1 242 | -1 429 | -2 157 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 19 | 19 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 19 | 19 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -622 | -1 223 | -1 429 | -2 157 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -622 | -1 223 | -1 429 | -2 157 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 652 | -3 628 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 21 228 750 | 21 228 750 | 10 614 375 | 10 614 375 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -0,34 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 021 | 29 622 | 16 569 | 16 569 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 021 | 29 622 | 15 841 | 16 569 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 21 229 | 21 229 | 10 614 | 10 614 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 21 229 | 21 229 | 10 614 | 10 614 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 39 472 | 39 472 | 30 173 | 30 173 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 39 472 | 39 472 | 30 173 | 30 173 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -33 268 | -33 268 | -26 404 | -26 404 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -33 268 | -33 268 | -26 404 | -26 404 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -33 268 | -33 268 | -26 404 | -26 404 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -33 268 | -33 268 | -26 404 | -26 404 | ||
| Wynik netto | -622 | -1 223 | -1 429 | -2 157 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -622 | -1 223 | -1 429 | -2 157 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 399 | 28 399 | 14 412 | 14 412 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 399 | 14 412 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -622 | -1 223 | -1 429 | -2 157 | ||
| Korekty razem | 7 369 | 7 425 | 2 176 | 3 262 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 485 | 968 | 687 | 1 386 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -294 | -245 | 40 | -54 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 19 | 15 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 175 | 108 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 289 | -192 | -293 | 772 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 009 | -820 | 1 661 | 1 438 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 016 | 7 667 | 231 | 250 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 285 | -61 | -169 | -545 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 747 | 6 202 | 747 | 1 105 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 51 | 51 | 10 | 14 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51 | 51 | 8 | 8 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | 6 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 13 145 | 13 145 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 145 | 13 145 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 094 | -13 094 | 10 | 14 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 99 | 134 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 99 | 134 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 261 | -332 | -991 | -2 070 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -179 | -700 | -1 447 | |||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 288 | -86 | -214 | -429 | ||
| Odsetki | -27 | -67 | -77 | -194 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 360 | -198 | -991 | -2 070 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 987 | -7 090 | -234 | -951 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 987 | -7 090 | -234 | -951 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -294 | -245 | 40 | -54 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 818 | 9 921 | 447 | 1 164 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 831 | 2 831 | 213 | 213 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 234 | 58 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| HYGIENIKA SAQ 2_2008.pdf | HYGIENIKA SA-Q II 2008 | ||
