FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SAF-Q 4/2007
kwartał /rok
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)
Za 4 kwartał roku obrotowego2007 obejmujący okresod 2007-10-01 do 2007-12-31
data przekazania: 2008-02-13
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA
(pełna nazwa emitenta)
NFI KREZUSFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-842Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łucka7/9
(ulica)(numer)
022 658 68 44022 658 68 15
(telefon)(fax)
nfikrezus.pl
(e-mail)(www)
5261032881011154542
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
Przychody z inwestycji1 4321 045379268
Wynik z inwestycji netto-1 047-4 319-277-1 108
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji-7 58036 529-2 0079 369
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8 62732 210-2 2848 261
Zysk (strata) brutto-8 62732 210-2 2848 261
Zysk (strata) netto-8 62432 330-2 2838 292
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-41 5745 326-11 0081 366
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej40 831-33 53110 811-8 600
Przepływy pieniężne netto, razem-743-28 205-197-7 234
Aktywa razem111 18687 19231 04022 758
Zobowiązania i rezerwy, razem928 308262 169
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe508 265142 157
Kapitał własny (aktywa netto)111 09478 88431 01520 590
Kapitał zakładowy5 4715 4711 5271 428
Liczba akcji (w szt.)54 702 99254 702 99254 702 99254 702 992
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)2,031,440,570,38
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,181,450,050,80
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
BILANSw tys.
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
Aktywa
Portfel inwestycyjny106 708170 12984 96265 351
Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe99 019156 06354 93058 730
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych001 082811
Akcje w jednostkach zależnych notowanych
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
Notowane dłużne papiery wartościowe
Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe99 019156 06353 84857 919
Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe7 68914 06630 0326 621
Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych
Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych00140140
Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych2424
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych6 96310 00000
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych005 5526 481
Nienotowane dłużne papiery wartościowe70223 0180
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe04 0421 3220
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
Należności01 049841 020
Należności z tytułu udzielonych pożyczek01 04801 001
Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Należności z tytułu odsetek
Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach0003
Pozostałe należności018416
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 4023162 1458 648
Inne aktywa1446127
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe141711
Rozliczenia międzyokresowe029026
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe029026
Pozostałe
Wartość firmy z wyceny3 062000
Aktywa, razem111 186171 54087 19275 046
Zobowiązania i Rezerwy
Zobowiązania506 1828 2657 756
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych06 0007 8287 712
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń26281216
Pozostałe zobowiązania2415442528
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe42284036
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe42284036
Długoterminowe
Krótkoterminowe42284036
Rezerwy0930
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego0930
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
Długoterminowe
Krótkoterminowe0930
Pozostałe rezerwy
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Rezerwa z wyceny
Zobowiązania i rezerwy, razem926 2198 3087 792
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem)111 094165 32178 88467 254
Kapitał własny111 094165 32178 88467 254
Kapitał zakładowy5 4715 4715 4715 471
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje własne (wielkość ujemna)-41 575-41 575-91 317-91 317
Kapitał zapasowy131 250131 250138 166138 166
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:001 9921 992
środków trwałych
akcji i udziałów001 9921 992
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:24 57224 572-7 758-7 758
zrealizowany zysk (strata)25 39825 3986 864-7 638
niezrealizowany zysk (strata)-826-826-14 622-120
Zysk (strata) netto, w tym:-8 62445 60332 33020 700
zrealizowany zysk (strata) netto25 87225 08312 939-1 284
niezrealizowany zysk (strata) netto-34 49620 52019 39121 984
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji (w szt.)54 702 99254 702 99254 702 99254 702 992
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)2,033,021,441,23
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
ZREALIZOWANY WYNIK NETTOw tys.
stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
Zrealizowany zysk (strata) netto25 87225 08312 939-1 284
Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych25 39825 3986 864-120
Zrealizowany wynik netto, razem51 27050 48119 803-1 404
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTOw tys.
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
Niezrealizowany zysk (strata) netto-34 49620 52019 39121 984
Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych-826-826-14 622-7 638
Niezrealizowany wynik netto, razem-35 32219 6944 76914 346
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWEw tys.
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw tys.
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-314 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-314 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Przychody z inwestycji251 4321721 045
Udział w wyniku finansowym netto
Z tytułu udziałów wiodących
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych0-5000
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów395918252
Z tytułu dłużnych papierów wartościowych392918217
Z tytułu udziałów mniejszościowych030035
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów
Przychody z tytułu odsetek22523154793
Dodatnie różnice kursowe
Pozostałe
Pozostałe przychody operacyjne00020
Koszty operacyjne-394-2 461-1 037-5 059
Koszty działania funduszu-391-2 414-1 031-5 058
Wynagrodzenie firmy zarządzającej0-726-660-3 122
Usługi doradztwa finansowego-12-47-69-250
Usługi prawne-30-113-43-128
Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Ujemne różnice kursowe
Pozostałe koszty-349-1 528-265-1 558
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych-3-470-1
Pozostałe koszty operacyjne0-20-325
Rezerwy i odpisy aktualizujące0-1600
Wynik z inwestycji netto-369-1 047-865-4 319
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji-53 867-7 58012 49836 529
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji1 14926 86515 09117 138
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny-55 016-34 445-2 59319 391
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-54 236-8 62711 63332 210
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-54 236-8 62711 63332 210
Podatek dochodowy93-3120
część bieżąca
część odroczona93-3120
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto, w tym:-54 227-8 62411 63032 330
Zrealizowany zysk (strata) netto78925 87214 22312 939
Niezrealizowany zysk (strata) netto-55 016-34 496-2 59319 391
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-8 62432 330
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)47 228 40822 327 526
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,181,45
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMw tys.
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-314 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)165 32178 88479 85179 851
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych165 32178 88479 85179 851
Kapitał zakładowy na początek okresu5 4715 4711 3681 368
Zmiany kapitału zakładowego004 1034 103
zwiększenia (z tytułu)004 1034 103
emisji akcji004 1034 103
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji
Kapitał zakładowy na koniec okresu5 4715 4715 4715 471
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje własne na początek okresu-41 575-91 317-53 917-53 917
Zmiany akcji własnych049 742-37 400-37 400
zwiększenia (z tytułu)00-37 400-37 400
nabycie00-37 400-37 400
zmniejszenia (z tytułu)049 74200
sprzedaż049 74200
Akcje własne na koniec okresu-41 575-41 575-91 317-91 317
Kapitał zapasowy na początek okresu131 250138 16683 89183 891
Zmiany kapitału zapasowego06 91654 27554 275
zwiększenia (z tytułu)01 99254 27554 275
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek01 99200
podziału zysku (ustawowo)0054 27554 275
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)08 90800
pokrycia straty
sprzedaż akcji własnych 08 90800
Kapitał zapasowy na koniec okresu131 250131 250138 166138 166
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu01 9921 9921 992
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny01 99200
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)01 99200
zbycia środków trwałych
reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek01 99200
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu001 9921 992
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu70 35524 57212 85512 855
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu70 35524 57212 85512 855
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych70 35524 57212 85512 855
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu50 48119 80324 13024 130
zwiększenia (z tytułu)05 59537 00937 009
podziału zysku z lat ubiegłych0030 14530 145
przeniesienie z niezrealizowanych zysków na zrealizowane05 5956 9846 864
zmniejszenia (z tytułu)0054 27554 275
przeniesienie zysków na kapitał zapasowy0054 27554 275
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu50 48125 3986 8646 864
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu19 6944 7690
zwiększenia (z tytułu)082600
przeniesienie straty za poprzedni rok 082600
zmniejszenia (z tytułu)05 59500
przeniesienie z niezrealizowanych zysków na zrealizowane0000
przeniesienie zrealizowanego zysku,straty z lat ubiegłych na zrealizowany zysk05 59500
niezrealizowany wynik za okres ubiegły0000
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu19 694000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu0011 27511 275
zwiększenia (z tytułu)08266 8646 864
przeniesienie zrealizowanego zysku,straty z lat ubiegłych na zrealizowany zysk08266 8646 864
zmniejszenia (z tytułu)003 5173 517
niezrealizowany wynik za okres ubiegły003 5173 517
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu082614 62214 622
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu70 17524 5727 7587 758
Wynik netto54 2278 62432 33032 330
zysk netto025 87232 33032 330
zrealizowany025 87212 93912 939
niezrealizowany0019 39119 391
strata netto54 22734 49600
zrealizowana19 731000
niezrealizowana34 49634 49600
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)111 094111 09478 88478 884
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw tys.
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-314 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-314 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Wpływy9 816173 31929 24998 040
Odsetki71524113782
Dywidendy i udziały w zyskach031240
Zbycie udziałów wiodących
Zbycie udziałów mniejszościowych01 2091 0703 084
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych8 745160 55528 06468 478
Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek1 00011 000025 639
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych00017
Inne wpływy operacyjne, w tym:
Wydatki-8 730-214 893-35 692-92 714
Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej0-726-660-3 122
Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego-14-50-54-153
Wydatki z tytułu usług prawnych-20-118-47-147
Nabycie udziałów wiodących
Nabycie udziałów mniejszościowych00-71-6 745
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych0-9000
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych-6 025-10 02500
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych-2 370-190 986-32 622-41 579
Udzielone pożyczki0-11 000-2 000-39 000
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych0-5600
Inne wydatki operacyjne, w tym:-301-1 842-238-1 968
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)1 086-41 574-6 4435 326
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy041 61809 103
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0004 103
Kredyty
Pożyczki078405 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe, w tym:040 83400
sprzedaż akcji własnych 040 83400
Wydatki0-787-59-42 634
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału00-59-193
Nabycie akcji własnych000-37 400
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek0-7840-5 000
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Odsetki0-3041
Inne wydatki finansowe, w tym:
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)040 831-59-33 531
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)1 086-743-6 503-28 205
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 086-743-6 503-28 205
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu3162 1458 64830 350
Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:1 4021 4022 1452 145
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
SAF Q 4- 2007 INFORMACJA DODATKOWA.rtf
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
w tys.
Udziały wiodąceUdziały mniejszościoweAkcje i udziały w jednostkach zależnychAkcje i udziały w jednostkach współzależnychAkcje i udziały w jednostkach stowarzyszonychAkcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowychDłużne papiery wartościowePozostałeZagraniczne papiery wartościoweRazem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego01 22200059 40023 0181 322084 962
Zwiększenia (z tytułu)009010 0250216 4971 5106 6900234 812
zakup009010 0250175 2777006 6900192 782
wycena rynkowa0000035 7838100036 593
reklasyfikacja000005 4370005 437
Zmniejszenia (z tytułu)01 222663 0620176 87823 8268 0120213 066
sprzedaż01 222000106 65023 8262 5750134 273
wycena rynkowa0000070 22800070 228
reklasyfukacja00000005 43705 437
wartość firmy z wyceny00163 062000003 078
udział w stracie005000000050
Wartość bilansowa na koniec okresu00246 963099 01970200106 708
ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
w tys.
Z nieograniczoną zbywalnością Z ograniczoną zbywalnością
notowane na giełdachnotowane na rynkach pozagiełdowychnienotowane na rynkach regulowanych
Udziały wiodące
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Udziały mniejszościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
wartość bilansowa24
wartość według ceny nabycia90
wartość godziwa24
wartość rynkowa24
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
wartość bilansowa6 963
wartość według ceny nabycia10 025
wartość godziwa6 963
wartość rynkowa6 963
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
wartość bilansowa99 019
wartość według ceny nabycia133 464
wartość godziwa99 019
wartość rynkowa99 019
Dłużne papiery wartościowe
wartość bilansowa702
wartość według ceny nabycia700
wartość godziwa702
wartość rynkowa702
Pozostałe (wg tytułów)
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Zagraniczne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Razem
wartość bilansowa99 0197 689
wartość według ceny nabycia133 46410 815
wartość rynkowa99 0197 689
UDZIAŁY WIODĄCE
Lp.w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaPrzedmiot działalnościLiczba akcji/ udziałówWartość księgowa akcji/ udziałów przed korektąKorekta wartości księgowej akcji/ udziałówWartość bilansowa akcji/ udziałówWartość rynkowa (dla spółek notowanych)Procent posiadanego kapitału zakładowegoUdział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuNieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostceOtrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Razem
UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
Lp.w tys.
Nazwa jednostkiPrzychody netto ze sprzedażyZysk (strata) na działalności operacyjnejAktywa obrotoweNależności długoterminoweNależności krótkoterminoweZapasyAktywa razemKapitał własnyZobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym:Ogółem, w tym:
ZakładowyNależne wpłaty na kapitał zakładowyZapasowyRezerwoweWynik finansowy z lat ubiegłychZysk (strata) nettoZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania długoterminowe
Razem
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaPrzedmiot działalnościCharakter powiązaniaLiczba akcji/ udziałówWartość księgowa akcji/ udziałów przed korektąKorekta wartości księgowej akcji/ udziałówWartość bilansowa akcji/ udziałówWartość rynkowa (dla spółek notowanych)Procent posiadanego kapitału zakładowegoUdział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuNieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostceOtrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
WBF Spółka z o.o.ToruńDziałalność holdingów,pozostałe pośrednictwo finansowe,pośrednictwo pieniężne gdzie indziej nie sklasyfikowanezależna320906624100,00100,00
eCoffee Spółka z o.o.WarszawaHotele i restauracje,handel detaliczny,hutrowy i komisowy,pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowanewspółzależna160 00010 0003 0376 96350,0050,00
Gold Investments Spóła z o.o.ToruńPozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach,pozostałe pośrednictwo finansowe,sprzedaż hurtowa realizowana na zleceniewspółzależna5002525050,0050,00
Razem10 1153 1286 987
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnejPrzychody netto ze sprzedażyZysk (strata) na działalności operacyjnejAktywa obrotoweNależności długoterminoweNależności krótkoterminoweZapasyAktywa razemKapitał własnyZobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym:Ogółem, w tym:
ZakładowyNależne wpłaty na kapitał zakładowyZapasowyRezerwoweWynik finansowy z lat ubiegłychZysk (strata) nettoZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania długoterminowe
WBF Spółka z o.o.0-502401402424160-86-50000
eCoffee Spółka z o.o.3 801-3 8328 58503 68648418 09613 92516 0002 000-4 0744 1613 930231
Gold Investments Spóła z o.o.0-1551 3080804771 315-10950-1591 4241 300124
Razem3 801-4 0379 91703 78096119 43513 84016 2102 000-86-4 2835 5855 230355
OBLIGACJE
Lp.w tys.
EmitentNr seriiTermin wykupuWartość nominalnaWartość w cenie nabycia Wartość rynkowaNależne odsetkiUdział w aktywach netto w %
Razem
INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Lp.w tys.
EmitentRodzaj papieruNr seriiTermin wykupuWartość nominalnaWartość w cenie nabyciaWartość rynkowaNależne odsetkiUdział w aktywach netto w %
Gold Investments Sp. z o.o.bony dłużne imienneB2015-12-1570070070220,63
Razem70070070220,63
Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale.
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-02-13Wojciech SobczakPrezes Zarządu