FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2008-02-13 | |||||||||||||||
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
NFI KREZUS | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
00-842 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Łucka | 7/9 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
022 658 68 44 | 022 658 68 15 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
nfikrezus.pl | ||||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5261032881 | 011154542 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
Przychody z inwestycji | 1 432 | 1 045 | 379 | 268 | ||
Wynik z inwestycji netto | -1 047 | -4 319 | -277 | -1 108 | ||
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -7 580 | 36 529 | -2 007 | 9 369 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 627 | 32 210 | -2 284 | 8 261 | ||
Zysk (strata) brutto | -8 627 | 32 210 | -2 284 | 8 261 | ||
Zysk (strata) netto | -8 624 | 32 330 | -2 283 | 8 292 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -41 574 | 5 326 | -11 008 | 1 366 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 40 831 | -33 531 | 10 811 | -8 600 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -743 | -28 205 | -197 | -7 234 | ||
Aktywa razem | 111 186 | 87 192 | 31 040 | 22 758 | ||
Zobowiązania i rezerwy, razem | 92 | 8 308 | 26 | 2 169 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 50 | 8 265 | 14 | 2 157 | ||
Kapitał własny (aktywa netto) | 111 094 | 78 884 | 31 015 | 20 590 | ||
Kapitał zakładowy | 5 471 | 5 471 | 1 527 | 1 428 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,03 | 1,44 | 0,57 | 0,38 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,18 | 1,45 | 0,05 | 0,80 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis |
BILANS | w tys. | zł | ||||
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
Aktywa | ||||||
Portfel inwestycyjny | 106 708 | 170 129 | 84 962 | 65 351 | ||
Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 99 019 | 156 063 | 54 930 | 58 730 | ||
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 0 | 0 | 1 082 | 811 | ||
Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 99 019 | 156 063 | 53 848 | 57 919 | ||
Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 7 689 | 14 066 | 30 032 | 6 621 | ||
Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 140 | 140 | ||
Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 24 | 24 | ||||
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | 6 963 | 10 000 | 0 | 0 | ||
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 0 | 0 | 5 552 | 6 481 | ||
Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 702 | 23 018 | 0 | |||
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 4 042 | 1 322 | 0 | ||
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
Należności | 0 | 1 049 | 84 | 1 020 | ||
Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 1 048 | 0 | 1 001 | ||
Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
Należności z tytułu odsetek | ||||||
Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Pozostałe należności | 0 | 1 | 84 | 16 | ||
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 402 | 316 | 2 145 | 8 648 | ||
Inne aktywa | 14 | 46 | 1 | 27 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 14 | 17 | 1 | 1 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 29 | 0 | 26 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 29 | 0 | 26 | ||
Pozostałe | ||||||
Wartość firmy z wyceny | 3 062 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa, razem | 111 186 | 171 540 | 87 192 | 75 046 | ||
Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
Zobowiązania | 50 | 6 182 | 8 265 | 7 756 | ||
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 6 000 | 7 828 | 7 712 | ||
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 26 | 28 | 12 | 16 | ||
Pozostałe zobowiązania | 24 | 154 | 425 | 28 | ||
Fundusze specjalne | ||||||
Rozliczenia międzyokresowe | 42 | 28 | 40 | 36 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 42 | 28 | 40 | 36 | ||
Długoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe | 42 | 28 | 40 | 36 | ||
Rezerwy | 0 | 9 | 3 | 0 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 9 | 3 | 0 | ||
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
Długoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe | 0 | 9 | 3 | 0 | ||
Pozostałe rezerwy | ||||||
Długoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe | ||||||
Rezerwa z wyceny | ||||||
Zobowiązania i rezerwy, razem | 92 | 6 219 | 8 308 | 7 792 | ||
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 111 094 | 165 321 | 78 884 | 67 254 | ||
Kapitał własny | 111 094 | 165 321 | 78 884 | 67 254 | ||
Kapitał zakładowy | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje własne (wielkość ujemna) | -41 575 | -41 575 | -91 317 | -91 317 | ||
Kapitał zapasowy | 131 250 | 131 250 | 138 166 | 138 166 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | ||
środków trwałych | ||||||
akcji i udziałów | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 24 572 | 24 572 | -7 758 | -7 758 | ||
zrealizowany zysk (strata) | 25 398 | 25 398 | 6 864 | -7 638 | ||
niezrealizowany zysk (strata) | -826 | -826 | -14 622 | -120 | ||
Zysk (strata) netto, w tym: | -8 624 | 45 603 | 32 330 | 20 700 | ||
zrealizowany zysk (strata) netto | 25 872 | 25 083 | 12 939 | -1 284 | ||
niezrealizowany zysk (strata) netto | -34 496 | 20 520 | 19 391 | 21 984 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,03 | 3,02 | 1,44 | 1,23 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | ||||
Zrealizowany zysk (strata) netto | 25 872 | 25 083 | 12 939 | -1 284 | ||
Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 25 398 | 25 398 | 6 864 | -120 | ||
Zrealizowany wynik netto, razem | 51 270 | 50 481 | 19 803 | -1 404 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
Niezrealizowany zysk (strata) netto | -34 496 | 20 520 | 19 391 | 21 984 | ||
Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -826 | -826 | -14 622 | -7 638 | ||
Niezrealizowany wynik netto, razem | -35 322 | 19 694 | 4 769 | 14 346 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
Przychody z inwestycji | 25 | 1 432 | 172 | 1 045 | ||
Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 0 | -50 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 3 | 959 | 18 | 252 | ||
Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 3 | 929 | 18 | 217 | ||
Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 30 | 0 | 35 | ||
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
Przychody z tytułu odsetek | 22 | 523 | 154 | 793 | ||
Dodatnie różnice kursowe | ||||||
Pozostałe | ||||||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Koszty operacyjne | -394 | -2 461 | -1 037 | -5 059 | ||
Koszty działania funduszu | -391 | -2 414 | -1 031 | -5 058 | ||
Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | -726 | -660 | -3 122 | ||
Usługi doradztwa finansowego | -12 | -47 | -69 | -250 | ||
Usługi prawne | -30 | -113 | -43 | -128 | ||
Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
Ujemne różnice kursowe | ||||||
Pozostałe koszty | -349 | -1 528 | -265 | -1 558 | ||
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -3 | -47 | 0 | -1 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -2 | 0 | -325 | ||
Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | -16 | 0 | 0 | ||
Wynik z inwestycji netto | -369 | -1 047 | -865 | -4 319 | ||
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -53 867 | -7 580 | 12 498 | 36 529 | ||
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 149 | 26 865 | 15 091 | 17 138 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -55 016 | -34 445 | -2 593 | 19 391 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -54 236 | -8 627 | 11 633 | 32 210 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Zysk (strata) brutto | -54 236 | -8 627 | 11 633 | 32 210 | ||
Podatek dochodowy | 9 | 3 | -3 | 120 | ||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | 9 | 3 | -3 | 120 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Zysk (strata) netto, w tym: | -54 227 | -8 624 | 11 630 | 32 330 | ||
Zrealizowany zysk (strata) netto | 789 | 25 872 | 14 223 | 12 939 | ||
Niezrealizowany zysk (strata) netto | -55 016 | -34 496 | -2 593 | 19 391 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -8 624 | 32 330 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 47 228 408 | 22 327 526 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,18 | 1,45 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 165 321 | 78 884 | 79 851 | 79 851 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 165 321 | 78 884 | 79 851 | 79 851 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 471 | 5 471 | 1 368 | 1 368 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 4 103 | 4 103 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 103 | 4 103 | ||
emisji akcji | 0 | 0 | 4 103 | 4 103 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje własne na początek okresu | -41 575 | -91 317 | -53 917 | -53 917 | ||
Zmiany akcji własnych | 0 | 49 742 | -37 400 | -37 400 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -37 400 | -37 400 | ||
nabycie | 0 | 0 | -37 400 | -37 400 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 49 742 | 0 | 0 | ||
sprzedaż | 0 | 49 742 | 0 | 0 | ||
Akcje własne na koniec okresu | -41 575 | -41 575 | -91 317 | -91 317 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 131 250 | 138 166 | 83 891 | 83 891 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 6 916 | 54 275 | 54 275 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 992 | 54 275 | 54 275 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 0 | 1 992 | 0 | 0 | ||
podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 54 275 | 54 275 | ||
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 908 | 0 | 0 | ||
pokrycia straty | ||||||
sprzedaż akcji własnych | 0 | 8 908 | 0 | 0 | ||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 131 250 | 131 250 | 138 166 | 138 166 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 1 992 | 1 992 | 1 992 | ||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 1 992 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 992 | 0 | 0 | ||
zbycia środków trwałych | ||||||
reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 0 | 1 992 | 0 | 0 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 70 355 | 24 572 | 12 855 | 12 855 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 70 355 | 24 572 | 12 855 | 12 855 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 355 | 24 572 | 12 855 | 12 855 | ||
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 50 481 | 19 803 | 24 130 | 24 130 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 595 | 37 009 | 37 009 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 30 145 | 30 145 | ||
przeniesienie z niezrealizowanych zysków na zrealizowane | 0 | 5 595 | 6 984 | 6 864 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 54 275 | 54 275 | ||
przeniesienie zysków na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 54 275 | 54 275 | ||
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 50 481 | 25 398 | 6 864 | 6 864 | ||
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 694 | 4 769 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 826 | 0 | 0 | ||
przeniesienie straty za poprzedni rok | 0 | 826 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 595 | 0 | 0 | ||
przeniesienie z niezrealizowanych zysków na zrealizowane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
przeniesienie zrealizowanego zysku,straty z lat ubiegłych na zrealizowany zysk | 0 | 5 595 | 0 | 0 | ||
niezrealizowany wynik za okres ubiegły | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 694 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 11 275 | 11 275 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 826 | 6 864 | 6 864 | ||
przeniesienie zrealizowanego zysku,straty z lat ubiegłych na zrealizowany zysk | 0 | 826 | 6 864 | 6 864 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 517 | 3 517 | ||
niezrealizowany wynik za okres ubiegły | 0 | 0 | 3 517 | 3 517 | ||
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 826 | 14 622 | 14 622 | ||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 70 175 | 24 572 | 7 758 | 7 758 | ||
Wynik netto | 54 227 | 8 624 | 32 330 | 32 330 | ||
zysk netto | 0 | 25 872 | 32 330 | 32 330 | ||
zrealizowany | 0 | 25 872 | 12 939 | 12 939 | ||
niezrealizowany | 0 | 0 | 19 391 | 19 391 | ||
strata netto | 54 227 | 34 496 | 0 | 0 | ||
zrealizowana | 19 731 | 0 | 0 | 0 | ||
niezrealizowana | 34 496 | 34 496 | 0 | 0 | ||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 111 094 | 111 094 | 78 884 | 78 884 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
Wpływy | 9 816 | 173 319 | 29 249 | 98 040 | ||
Odsetki | 71 | 524 | 113 | 782 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 31 | 2 | 40 | ||
Zbycie udziałów wiodących | ||||||
Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 1 209 | 1 070 | 3 084 | ||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 745 | 160 555 | 28 064 | 68 478 | ||
Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 1 000 | 11 000 | 0 | 25 639 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Inne wpływy operacyjne, w tym: | ||||||
Wydatki | -8 730 | -214 893 | -35 692 | -92 714 | ||
Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | -726 | -660 | -3 122 | ||
Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -14 | -50 | -54 | -153 | ||
Wydatki z tytułu usług prawnych | -20 | -118 | -47 | -147 | ||
Nabycie udziałów wiodących | ||||||
Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | -71 | -6 745 | ||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | -90 | 0 | 0 | ||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | -6 025 | -10 025 | 0 | 0 | ||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -2 370 | -190 986 | -32 622 | -41 579 | ||
Udzielone pożyczki | 0 | -11 000 | -2 000 | -39 000 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | -56 | 0 | 0 | ||
Inne wydatki operacyjne, w tym: | -301 | -1 842 | -238 | -1 968 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 086 | -41 574 | -6 443 | 5 326 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 0 | 41 618 | 0 | 9 103 | ||
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 4 103 | ||
Kredyty | ||||||
Pożyczki | 0 | 784 | 0 | 5 000 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe, w tym: | 0 | 40 834 | 0 | 0 | ||
sprzedaż akcji własnych | 0 | 40 834 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 0 | -787 | -59 | -42 634 | ||
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | 0 | 0 | -59 | -193 | ||
Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | -37 400 | ||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów | ||||||
Spłaty pożyczek | 0 | -784 | 0 | -5 000 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Odsetki | 0 | -3 | 0 | 41 | ||
Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 40 831 | -59 | -33 531 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 1 086 | -743 | -6 503 | -28 205 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 086 | -743 | -6 503 | -28 205 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 316 | 2 145 | 8 648 | 30 350 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 1 402 | 1 402 | 2 145 | 2 145 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
SAF Q 4- 2007 INFORMACJA DODATKOWA.rtf |
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
w tys. | zł | |||||||||||
Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 59 400 | 23 018 | 1 322 | 0 | 84 962 | ||
Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 90 | 10 025 | 0 | 216 497 | 1 510 | 6 690 | 0 | 234 812 | ||
zakup | 0 | 0 | 90 | 10 025 | 0 | 175 277 | 700 | 6 690 | 0 | 192 782 | ||
wycena rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 783 | 810 | 0 | 0 | 36 593 | ||
reklasyfikacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 437 | 0 | 0 | 0 | 5 437 | ||
Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 222 | 66 | 3 062 | 0 | 176 878 | 23 826 | 8 012 | 0 | 213 066 | ||
sprzedaż | 0 | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 106 650 | 23 826 | 2 575 | 0 | 134 273 | ||
wycena rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 228 | 0 | 0 | 0 | 70 228 | ||
reklasyfukacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 437 | 0 | 5 437 | ||
wartość firmy z wyceny | 0 | 0 | 16 | 3 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 078 | ||
udział w stracie | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 24 | 6 963 | 0 | 99 019 | 702 | 0 | 0 | 106 708 | ||
ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
w tys. | zł | |||||
Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
Udziały wiodące | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Udziały mniejszościowe | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
wartość bilansowa | 24 | |||||
wartość według ceny nabycia | 90 | |||||
wartość godziwa | 24 | |||||
wartość rynkowa | 24 | |||||
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
wartość bilansowa | 6 963 | |||||
wartość według ceny nabycia | 10 025 | |||||
wartość godziwa | 6 963 | |||||
wartość rynkowa | 6 963 | |||||
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
wartość bilansowa | 99 019 | |||||
wartość według ceny nabycia | 133 464 | |||||
wartość godziwa | 99 019 | |||||
wartość rynkowa | 99 019 | |||||
Dłużne papiery wartościowe | ||||||
wartość bilansowa | 702 | |||||
wartość według ceny nabycia | 700 | |||||
wartość godziwa | 702 | |||||
wartość rynkowa | 702 | |||||
Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Razem | ||||||
wartość bilansowa | 99 019 | 7 689 | ||||
wartość według ceny nabycia | 133 464 | 10 815 | ||||
wartość rynkowa | 99 019 | 7 689 | ||||
UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
Razem | ||||||||||||||
UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
Razem | ||||||||||||||||||||
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
WBF Spółka z o.o. | Toruń | Działalność holdingów,pozostałe pośrednictwo finansowe,pośrednictwo pieniężne gdzie indziej nie sklasyfikowane | zależna | 320 | 90 | 66 | 24 | 100,00 | 100,00 | ||||||
eCoffee Spółka z o.o. | Warszawa | Hotele i restauracje,handel detaliczny,hutrowy i komisowy,pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane | współzależna | 160 000 | 10 000 | 3 037 | 6 963 | 50,00 | 50,00 | ||||||
Gold Investments Spóła z o.o. | Toruń | Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach,pozostałe pośrednictwo finansowe,sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie | współzależna | 500 | 25 | 25 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||||
Razem | 10 115 | 3 128 | 6 987 | ||||||||||||
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
WBF Spółka z o.o. | 0 | -50 | 24 | 0 | 14 | 0 | 24 | 24 | 160 | -86 | -50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
eCoffee Spółka z o.o. | 3 801 | -3 832 | 8 585 | 0 | 3 686 | 484 | 18 096 | 13 925 | 16 000 | 2 000 | -4 074 | 4 161 | 3 930 | 231 | ||||||
Gold Investments Spóła z o.o. | 0 | -155 | 1 308 | 0 | 80 | 477 | 1 315 | -109 | 50 | -159 | 1 424 | 1 300 | 124 | |||||||
Razem | 3 801 | -4 037 | 9 917 | 0 | 3 780 | 961 | 19 435 | 13 840 | 16 210 | 2 000 | -86 | -4 283 | 5 585 | 5 230 | 355 | |||||
OBLIGACJE | ||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||
Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
Razem | ||||||||||
INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
Lp. | w tys. | zł | |||||||||
Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
Gold Investments Sp. z o.o. | bony dłużne imienne | B | 2015-12-15 | 700 | 700 | 702 | 2 | 0,63 | |||
Razem | 700 | 700 | 702 | 2 | 0,63 | ||||||
Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-02-13 | Wojciech Sobczak | Prezes Zarządu | |||