YAWAL S.A. - RB NR 41/2008 – nabycie aktywów o znaczącej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-31

Skrócona nazwa emitenta

YAWAL S.A.

Temat

RB NR 41/2008 – nabycie aktywów o znaczącej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd YAWAL S.A. informuje, iż w dniu 31 grudnia 2008 rok Spółka nabyła od FINAL HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 55.365.308 akcji spółki FINAL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej o wartości nominalnej 1 zł każda. Nabyte akcje stanowią 99,82% kapitału zakładowego oraz dają prawo do 63.365.308 głosów na Walnym Zgromadzeniu FINAL S.A., tj. 99,84% ogólnej ilości głosów. YAWAL S.A. posiadała wcześniej 100.000 akcji FINAL S.A. stanowiących 0,18% kapitału zakładowego i dających prawo do 100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu FINAL S.A. , tj. 0,16% ogólnej liczby głosów. Obecnie YAWAL S.A. jest jedynym akcjonariuszem FINAL S.A. i posiada 100% akcji. Cena za nabyte akcje FINAL S.A. wyniosła 62.000.000 zł i pochodziła w części z kredytu bankowego udzielonego przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (21.500.000 zł), a w części ze środków pozyskanych w 2007 roku z emisji akcji serii F (40.500.000 zł). Zarząd YAWAL S.A. informuje, iż przychody ze sprzedaży FINAL S.A. za 2008 rok wyniosą ok. 100 mln zł. Zarząd YAWAL S.A. informuje także, iż nie ma żadnych powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy YAWAL S.A. a FINAL HOLDING Sp. z o.o. Podstawową działalnością FINAL S.A. jest produkcja wyciskanych profili ze stopów aluminiowych oraz ich anodowanie i obróbka. Zgodnie z umową kredytową podpisaną z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (RB NR 40/2008) na wszystkich posiadanych akcjach FINAL S.A. zostanie ustanowiony zastaw rejestrowy, który będzie zabezpieczeniem tego kredytu. Kryterium będącym podstawą do uznania nabytych aktywów za aktywa o znaczącej wartości jest to, iż cena za nabyte akcje FINAL S.A. przekracza wartość 10% kapitałów własnych YAWAL S.A. oraz nabyte akcje stanowią ponad 20% kapitału zakładowego FINAL S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-31 Piotr Knapiński Prezes Zarządu

2008-12-31 Henryka Nieszporek Wiceprezes Zarządu