SEKO S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-14

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

+ 48 052 39 50 600 + 48 052 39 37 350

(telefon) (fax)

[email protected] www.rybki-seko.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 92 527 79 714 24 552 20 444

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 503 4 442 1 195 1 139

Zysk (strata) brutto 5 235 3 781 1 389 970

Zysk (strata) netto 4 389 3 017 1 165 774

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 059 3 794 1 077 973

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 243 -3 608 -3 249 -925

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 019 -684 7 435 -175

Przepływy pieniężne netto, razem 19 835 -498 5 263 -128

Aktywa, razem 73 962 39 743 20 648 10 374

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 920 26 625 8 911 6 950

Zobowiązania długoterminowe 5 145 3 415 1 436 891

Zobowiązania krótkoterminowe 23 871 21 025 6 664 5 488

Kapitał własny 42 042 13 118 11 737 3 424

Kapitał zakładowy 665 500 186 131

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 5 000 000 6 650 000 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,66 0,60 0,18 0,15

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,32 2,62 1,76 0,68

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale_informacje_SEKO_IVQ_2007.pdf Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2007 r,

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-14 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2008-02-14 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

2008-02-14 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 28 347 23 483 17 476 17 476

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 4 3 3

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 24 479 19 833 17 216 17 216

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 3 398 3 398

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 3 398 3 398

w jednostkach powiązanych, w tym: 3 398 3 398

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 467 248 257 257

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 467 248 257 257

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 45 615 39 324 22 267 22 267

Zapasy 6 298 6 028 4 304 4 304

Należności krótkoterminowe 18 976 12 520 17 030 17 030

Od jednostek powiązanych 434 247 891 891

Od pozostałych jednostek 18 542 12 520 16 139 16 139

Inwestycje krótkoterminowe 20 057 20 374 222 222

Krótkoterminowe aktywa finansowe 20 057 20 374 222 222

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 057 20 374 222 222

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 284 402 711 711

A k t y w a r a z e m 73 962 62 807 39 743 39 743

PASYWA

Kapitał własny 42 042 40 023 13 118 13 118

Kapitał zakładowy 665 665 500 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 36 985 36 985 9 599 9 599

Kapitał z aktualizacji wyceny 3 3 3 3

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 -1

Zysk (strata) netto 4 389 2 370 3 017 3 017

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 920 22 784 26 625 26 625

Rezerwy na zobowiązania 120 116 130 130

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 6 20 20

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 110 110 110 110

długoterminowa 110 110 110 110

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 5 145 3 365 3 415 3 415

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 5 145 3 365 3 415 3 415

Zobowiązania krótkoterminowe 23 871 16 370 21 025 21 025

Wobec jednostek powiązanych 265 800

Wobec pozostałych jednostek 23 566 15 397 21 019 21 019

Fundusze specjalne 40 173 6 6

Rozliczenia międzyokresowe 2 784 2 933 2 055 2 055

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 784 2 933 2 055 2 055

długoterminowe 2 177 2 927 2 049 2 049

krótkoterminowe 607 6 6 6

P a s y w a r a z e m 73 962 62 807 39 743 39 743

Wartość księgowa 42 042 40 023 13 118 13 118

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 5 000 000 5 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,32 6,02 2,62 2,62

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 113 92 527 28 881 79 714

od jednostek powiązanych 1 076 3 417 1 283 2 794

Przychody netto ze sprzedaży produktów 33 037 92 153 28 556 77 500

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 76 374 325 2 214

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 25 836 72 689 21 978 64 228

jednostkom powiązanym 361 2 585 1 015 2 224

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25 757 72 361 21 786 62 304

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 79 328 192 1 924

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 277 19 838 6 903 15 486

Koszty sprzedaży 4 987 13 330 3 912 9 495

Koszty ogólnego zarządu 860 2 687 530 1 780

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 430 3 821 2 461 4 211

Pozostałe przychody operacyjne 197 1 654 129 459

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 1 4 32

Dotacje 150 553 117 416

Inne przychody operacyjne 46 1 100 8 11

Pozostałe koszty operacyjne -156 972 126 228

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne -156 972 126 228

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 783 4 503 2 464 4 442

Przychody finansowe 487 994 189 213

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 274 781 28 46

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 213 213 161 167

Koszty finansowe -40 262 94 874

Odsetki w tym: 72 262 94 392

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -112 482

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 310 5 235 2 559 3 781

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 2 310 5 235 2 559 3 781

Podatek dochodowy 291 846 495 764

część bieżąca 507 1 068 587 842

część odroczona -216 -222 -92 -78

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 2 019 4 389 2 064 3 017

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 389 3 017

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 265 753 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,70 0,60

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 40 023 13 118 10 172 10 172

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 40 023 13 118 10 172 10 172

Kapitał zakładowy na początek okresu 665 500 200 200

Zmiany kapitału zakładowego 165 300 300

zwiększenia (z tytułu) 165 300 300

emisji akcji (wydania udziałów) 165 300 300

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 500 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 36 985 9 905 7 375 7 375

Zmiany kapitału zapasowego 27 080 2 224 2 224

zwiększenia (z tytułu) 27 080 2 594 2 594

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 24 370

z podziału zysku (ustawowo) 2 710 2 594 2 594

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 370 370

pokrycia straty

przeksięgowanie na kapitał podstawowy 300 300

zapłata podatku PIT 8 70 70

koszty związane z emisją

Kapitał zapasowy na koniec okresu 36 985 36 985 9 599 9 599

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 3 3 3

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 3 3 3

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 710

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 710

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 710

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 2 710

podział zysku 2 710

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu) -1 -1

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony po zatwierdzeniu bilansu i podziale zysku -1 -1

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycie straty z tytułu podziału zysku

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 -1

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 -1

Wynik netto 2 019 4 389 3 017 3 017

zysk netto 2 019 4 389 3 017 3 017

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 42 042 42 042 13 118 13 118

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 42 042 42 042 13 118 13 118

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 019 4 389 2 064 3 017

Korekty razem -1 330 -330 -1 646 777

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 445 1 582 350 1 333

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 414 718 102 -16

Zmiana stanu zapasów -270 -1 994 418 360

Zmiana stanu należności -6 455 -1 945 -7 452 -3 273

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 197 1 092 5 658 2 217

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -451 427 -812 136

Inne korekty -210 -210 90 20

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 689 4 059 418 3 794

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 2 25 25

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 2 25 25

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 5 092 12 245 1 730 3 633

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 092 8 844 1 730 2 856

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 9

Na aktywa finansowe, w tym: 3 398

w jednostkach powiązanych 3 398

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 768

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 091 -12 243 -1 705 -3 608

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 875 31 072 1 444 2 752

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 24 534

Kredyty i pożyczki 4 875 6 538 1 444 2 752

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 790 3 053 863 3 436

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 790 3 053 850 3 423

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe 13 13

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 4 085 28 019 581 -684

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -317 19 835 -706 -498

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -317 19 835 -706 -498

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 20 374 222 928 720

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 057 20 057 222 222

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SEKO_IVQ_2007.pdf Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał 2007 r.