INTERSPORT S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-14

Intersport Polska Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INTERSPORT S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

31-357 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

J.Conrada 63

(ulica) (numer)

012 2588400 012 2588411

(telefon) (fax)

[email protected] www.intersport.pl

(e-mail) (www)

6760016553 003900187

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 147 769 105 313 39 125 27 010

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 676 3 968 1 768 1 018

Zysk (strata) brutto 5 910 3 601 1 565 924

Zysk (strata) netto 4 625 2 949 1 225 756

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 994 -10 042 3 439 -2 575

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 789 -9 003 -5 768 -2 309

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 014 13 155 2 122 3 374

Przepływy pieniężne netto, razem -781 -5 890 -207 -1 511

Aktywa, razem 109 842 79 666 30 665 20 794

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69 075 43 523 19 284 11 360

Zobowiązania długoterminowe 9 029 3 862 2 521 1 008

Zobowiązania krótkoterminowe 59 937 39 659 16 733 10 352

Kapitał własny 40 767 36 143 11 381 9 434

Kapitał zakładowy 1 393 1 393 389 364

Liczba akcji (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334 13 933 334

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,33 0,21 0,09 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,33 0,21 0,09 0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,93 2,59 0,82 0,66

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,93 2,59 0,82 0,66

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE - INTERSPORT POLSKA S A -IV kwartał.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-05 Artur Mikołajko Prezes Zarządu

2007-11-05 Marek Radwański Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 39 048 30 666 19 672

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 497 388 413

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 38 014 29 728 18 717

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 319 345 339

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 319 345 339

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 319 345 339

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 218 205 203

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 218 203

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 70 794 54 729 59 994

Zapasy 64 703 50 043 51 087

Należności krótkoterminowe 5 263 3 896 7 224

Od jednostek powiązanych 112 264 196

Od pozostałych jednostek 5 151 3 632 7 028

Inwestycje krótkoterminowe 578 715 1 359

Krótkoterminowe aktywa finansowe 578 715 1 359

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 578 715 1 359

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 250 75 324

A k t y w a r a z e m 109 842 85 395 79 666

PASYWA

Kapitał własny 40 767 35 848 36 143

Kapitał zakładowy 1 393 1 393 1 393

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 34 749 34 749 31 801

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 4 625 -294 2 949

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69 075 49 547 43 523

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 9 029 5 645 3 862

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 9 029 5 645 3 862

Zobowiązania krótkoterminowe 59 937 43 902 39 659

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 59 917 43 866 39 651

Fundusze specjalne 20 36 8

Rozliczenia międzyokresowe 109 2

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 109 2

długoterminowe 109

krótkoterminowe 2

P a s y w a r a z e m 109 842 85 395 79 666

Wartość księgowa 40 767 35 848 36 143

Liczba akcji (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,93 2,57 2,59

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,93 2,57 2,59

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 3 954 4 065 3 267

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 3 954 4 065 3 267

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 3 954 4 065 3 267

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 53 853 147 769 32 766 105 313

od jednostek powiązanych 112 804 196 829

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 465 3 580 721 1 978

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 52 388 144 189 32 045 103 335

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 541 95 115 19 026 68 257

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 32 541 95 115 19 026 68 257

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 312 52 654 13 740 37 056

Koszty sprzedaży 12 867 40 345 9 328 28 440

Koszty ogólnego zarządu 2 395 7 075 1 224 4 762

Zysk (strata) ze sprzedaży 6 050 5 234 3 188 3 854

Pozostałe przychody operacyjne 569 1 878 374 506

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 54 138

Dotacje 374 424

Inne przychody operacyjne 515 1 740 82

Pozostałe koszty operacyjne 198 436 173 392

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 2

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 198 436 171 390

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 421 6 676 3 389 3 968

Przychody finansowe 182 182 32 149

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 1 1 4 121

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 181 181 28 28

Koszty finansowe 399 948 87 516

Odsetki w tym: 383 930 87 514

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 16 18 2

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6 204 5 910 3 334 3 601

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 6 204 5 910 3 334 3 601

Podatek dochodowy 1 285 1 285 588 652

część bieżąca 1 300 631 732

część odroczona -15 43 80

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 4 919 4 625 2 746 2 949

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 919 4 625 2 746 2 949

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334 13 933 334

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,35 0,33 0,20 0,21

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334 13 933 334

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,35 0,33 0,20 0,21

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 36 143 36 143 33 286 13 670

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 36 143 36 143 33 286 13 670

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 393 1 393 1 393 1 133

Zmiany kapitału zakładowego 260

zwiększenia (z tytułu) 260

emisji akcji (wydania udziałów) 260

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 393 1 393 1 393 1 393

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 34 749 31 800 31 695 10 030

Zmiany kapitału zapasowego 2 949 106 21 771

zwiększenia (z tytułu) 2 949 106 21 771

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 106 19 264

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 949 2 507

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 34 749 34 749 31 801 31 801

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -294 2 949 198 2 507

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -294 2 949 198 2 507

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 507

zwiększenia (z tytułu) 4 919 2 751

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 4 625 2 949 2 949 2 507

na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą ZWA Spółki 2 949 2 507

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 4 625 4 625 2 949 2 949

zysk netto 4 625 4 625 2 949 2 949

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 40 767 40 767 36 143 36 143

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 767 40 767 36 143 36 143

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 4 919 4 625 2 751 2 949

Korekty razem 5 162 8 369 -2 839 -12 991

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 266 4 091 687 2 330

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 23 23 3 3

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -94 453 778 778

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -54 -138 388 388

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów -14 659 -13 615 -20 762 -13 246

Zmiana stanu należności -1 339 1 989 -4 442 -2 071

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 20 212 15 510 21 235 -211

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -193 56 -339 -538

Inne korekty -387 -424

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 081 12 994 -88 -10 042

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 137 170 6 7

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 137 170 6 7

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 6 882 21 959 1 270 9 010

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 773 21 847 851 8 591

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 3 342 342

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 3 342 342

nabycie aktywów finansowych 3 342 342

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 109 109 77 77

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 745 -21 789 -1 264 -9 003

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 126 14 204 811 19 948

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 106 19 524

Kredyty i pożyczki 17 14 095 281

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 109 109 424 424

Wydatki 3 599 6 190 1 276 6 793

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 3 048 3 048 3 667

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1 000 2 348

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 464 2 689 502

Odsetki 87 453 276 276

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 473 8 014 -465 13 155

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -137 -781 -1 817 -5 890

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -137 -781 -1 817 -5 890

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 715 1 359 3 176 7 249

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 578 578 1 359 1 359

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA - INTERSPORT POLSKA S A - IV kwartał.pdf