| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-357 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| J.Conrada | 63 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 2588400 | 012 2588411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 147 769 | 105 313 | 39 125 | 27 010 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 676 | 3 968 | 1 768 | 1 018 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 910 | 3 601 | 1 565 | 924 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 625 | 2 949 | 1 225 | 756 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 994 | -10 042 | 3 439 | -2 575 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 789 | -9 003 | -5 768 | -2 309 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 014 | 13 155 | 2 122 | 3 374 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -781 | -5 890 | -207 | -1 511 | ||
| Aktywa, razem | 109 842 | 79 666 | 30 665 | 20 794 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69 075 | 43 523 | 19 284 | 11 360 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 029 | 3 862 | 2 521 | 1 008 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 937 | 39 659 | 16 733 | 10 352 | ||
| Kapitał własny | 40 767 | 36 143 | 11 381 | 9 434 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 389 | 364 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,33 | 0,21 | 0,09 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,33 | 0,21 | 0,09 | 0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,93 | 2,59 | 0,82 | 0,66 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,93 | 2,59 | 0,82 | 0,66 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE - INTERSPORT POLSKA S A -IV kwartał.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Marek Radwański | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 39 048 | 30 666 | 19 672 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 497 | 388 | 413 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 38 014 | 29 728 | 18 717 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 319 | 345 | 339 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 319 | 345 | 339 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 319 | 345 | 339 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 218 | 205 | 203 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 218 | 203 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 70 794 | 54 729 | 59 994 | |||
| Zapasy | 64 703 | 50 043 | 51 087 | |||
| Należności krótkoterminowe | 5 263 | 3 896 | 7 224 | |||
| Od jednostek powiązanych | 112 | 264 | 196 | |||
| Od pozostałych jednostek | 5 151 | 3 632 | 7 028 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 578 | 715 | 1 359 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 578 | 715 | 1 359 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 578 | 715 | 1 359 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 250 | 75 | 324 | |||
| A k t y w a r a z e m | 109 842 | 85 395 | 79 666 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 767 | 35 848 | 36 143 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 34 749 | 34 749 | 31 801 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 625 | -294 | 2 949 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69 075 | 49 547 | 43 523 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 029 | 5 645 | 3 862 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 029 | 5 645 | 3 862 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 937 | 43 902 | 39 659 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 59 917 | 43 866 | 39 651 | |||
| Fundusze specjalne | 20 | 36 | 8 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 109 | 2 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 109 | 2 | ||||
| długoterminowe | 109 | |||||
| krótkoterminowe | 2 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 109 842 | 85 395 | 79 666 | |||
| Wartość księgowa | 40 767 | 35 848 | 36 143 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,93 | 2,57 | 2,59 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,93 | 2,57 | 2,59 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 3 954 | 4 065 | 3 267 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 954 | 4 065 | 3 267 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 954 | 4 065 | 3 267 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 853 | 147 769 | 32 766 | 105 313 | ||
| od jednostek powiązanych | 112 | 804 | 196 | 829 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 465 | 3 580 | 721 | 1 978 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52 388 | 144 189 | 32 045 | 103 335 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 541 | 95 115 | 19 026 | 68 257 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32 541 | 95 115 | 19 026 | 68 257 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 312 | 52 654 | 13 740 | 37 056 | ||
| Koszty sprzedaży | 12 867 | 40 345 | 9 328 | 28 440 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 395 | 7 075 | 1 224 | 4 762 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 050 | 5 234 | 3 188 | 3 854 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 569 | 1 878 | 374 | 506 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 54 | 138 | ||||
| Dotacje | 374 | 424 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 515 | 1 740 | 82 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 198 | 436 | 173 | 392 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 198 | 436 | 171 | 390 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 421 | 6 676 | 3 389 | 3 968 | ||
| Przychody finansowe | 182 | 182 | 32 | 149 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 1 | 4 | 121 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 181 | 181 | 28 | 28 | ||
| Koszty finansowe | 399 | 948 | 87 | 516 | ||
| Odsetki w tym: | 383 | 930 | 87 | 514 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 16 | 18 | 2 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 204 | 5 910 | 3 334 | 3 601 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 6 204 | 5 910 | 3 334 | 3 601 | ||
| Podatek dochodowy | 1 285 | 1 285 | 588 | 652 | ||
| część bieżąca | 1 300 | 631 | 732 | |||
| część odroczona | -15 | 43 | 80 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 919 | 4 625 | 2 746 | 2 949 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 919 | 4 625 | 2 746 | 2 949 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 0,33 | 0,20 | 0,21 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 0,33 | 0,20 | 0,21 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 143 | 36 143 | 33 286 | 13 670 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 143 | 36 143 | 33 286 | 13 670 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 133 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 260 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 260 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 260 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 749 | 31 800 | 31 695 | 10 030 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 949 | 106 | 21 771 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 949 | 106 | 21 771 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 106 | 19 264 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 949 | 2 507 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 749 | 34 749 | 31 801 | 31 801 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -294 | 2 949 | 198 | 2 507 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -294 | 2 949 | 198 | 2 507 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 507 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 919 | 2 751 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 625 | 2 949 | 2 949 | 2 507 | ||
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą ZWA Spółki | 2 949 | 2 507 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 4 625 | 4 625 | 2 949 | 2 949 | ||
| zysk netto | 4 625 | 4 625 | 2 949 | 2 949 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 767 | 40 767 | 36 143 | 36 143 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 767 | 40 767 | 36 143 | 36 143 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 919 | 4 625 | 2 751 | 2 949 | ||
| Korekty razem | 5 162 | 8 369 | -2 839 | -12 991 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 266 | 4 091 | 687 | 2 330 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 23 | 23 | 3 | 3 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -94 | 453 | 778 | 778 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -54 | -138 | 388 | 388 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | -14 659 | -13 615 | -20 762 | -13 246 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 339 | 1 989 | -4 442 | -2 071 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20 212 | 15 510 | 21 235 | -211 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -193 | 56 | -339 | -538 | ||
| Inne korekty | -387 | -424 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 081 | 12 994 | -88 | -10 042 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 137 | 170 | 6 | 7 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 137 | 170 | 6 | 7 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 6 882 | 21 959 | 1 270 | 9 010 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 773 | 21 847 | 851 | 8 591 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 | 342 | 342 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 342 | 342 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 3 | 342 | 342 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 109 | 109 | 77 | 77 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 745 | -21 789 | -1 264 | -9 003 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 126 | 14 204 | 811 | 19 948 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 106 | 19 524 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 17 | 14 095 | 281 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 109 | 109 | 424 | 424 | ||
| Wydatki | 3 599 | 6 190 | 1 276 | 6 793 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 048 | 3 048 | 3 667 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1 000 | 2 348 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 464 | 2 689 | 502 | |||
| Odsetki | 87 | 453 | 276 | 276 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 473 | 8 014 | -465 | 13 155 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -137 | -781 | -1 817 | -5 890 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -137 | -781 | -1 817 | -5 890 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 715 | 1 359 | 3 176 | 7 249 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 578 | 578 | 1 359 | 1 359 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - INTERSPORT POLSKA S A - IV kwartał.pdf | |||
