| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-08-28 do 2008-12-31 | |||||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 3 | ||||||||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2010-03-22 | |||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070011920 | 141557727 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa, ul.Al. Jana Pawła II 19, | 2010-03-04 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | ||
| TER-R-2009-List zarządu towarzystwa.pdf | List Zarządu Towarzystwa | ||
| Plik | Opis | ||
| TER-R-2009-Sprawozdanie z działalności emitenta cz.1.pdf | Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa z działalności Funduszu | ||
| TER-R-2009-Sprawozdanie z działalności emitenta cz.2.pdf | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 162 | 39 | ||
| Koszty funduszu netto | 612 | 149 | ||
| Przychody z lokat netto | -450 | -110 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 410 | 343 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 521 | 127 | ||
| Wynik z operacji | 1 481 | 360 | ||
| Zobowiązania | 832 | 203 | ||
| Aktywa | 6 351 | 1 546 | ||
| Aktywa netto | 5 519 | 1 343 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 183 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 319,49 | 321,18 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 353,87 | 86,14 |
| 2009 | 2008 | |||
| Aktywa | 6 351 | 4 597 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 312 | 0 | ||
| Należności | 826 | 3 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 155 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 022 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 058 | 4 594 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 488 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 832 | 81 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 5 519 | 4 516 | ||
| Kapitał funduszu | 4 067 | 4 545 | ||
| Kapitał wpłacony | 4 545 | 4 545 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -478 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 931 | -29 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -479 | -29 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 410 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 521 | 0 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 5 519 | 4 516 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 183 | 4 545 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 319,49 | 993,80 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 183 | 4 545 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 319,49 | 993,80 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-08-28 do 2008-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 162 | 93 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 31 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 131 | 93 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 628 | 125 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 408 | 45 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 12 | 3 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 12 | 12 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 19 | 9 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 3 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 61 | 0 | ||
| Pozostałe | 112 | 54 | ||
| Koszty oprogramowania | 46 | 7 | ||
| Koszty wynagrodzenia podmiotu zapewniającego płynność obrotu | 7 | |||
| Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu | 26 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 16 | 3 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 612 | 122 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -450 | -29 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 931 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 410 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -129 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 521 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -48 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 481 | -29 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 353,87 | -6,20 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 353,87 | -6,20 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-08-28 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 516 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 481 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | -450 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 410 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 521 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 481 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -478 | 4 545 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 4 545 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -478 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 003 | 4 516 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 5 519 | 4 516 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 360 | 4 543 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 4 545,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 362,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | -362,00 | 4 545,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545,00 | 4 545,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 362,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 4 183,00 | 4 545,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 183,00 | 0,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 993,80 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 319,49 | 993,80 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 32,77 | -1,88 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 995,83 | 993,40 | ||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2008-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 320,21 | 1 004,02 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2008-09-02 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 319,49 | 993,40 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 319,49 | 993,80 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 11,72 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 7,61 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,22 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,35 | 0,60 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-08-28 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 312 | -4 545 | ||
| Wpływy | 331 815 | 316 113 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 693 | 93 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 331 100 | 316 020 | ||
| Akcje | 1 310 | 0 | ||
| Depozyty | 262 769 | 316 020 | ||
| Instrumenty pochodne | 2 230 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 2 478 | 0 | ||
| Inne | 55 235 | 0 | ||
| Obligacje | 7 078 | 0 | ||
| Pozostałe | 22 | 0 | ||
| Wydatki | 331 503 | 320 658 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 507 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 330 699 | 320 615 | ||
| Akcje | 2 523 | 0 | ||
| Depozyty | 260 212 | 320 615 | ||
| Instrumenty pochodne | 1 803 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 2 631 | 0 | ||
| Inne | 55 234 | 0 | ||
| Obligacje | 8 296 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 139 | 10 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 12 | 2 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 14 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 15 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 122 | 16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 4 545 | ||
| Wpływy | 262 | 4 545 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 4 545 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 262 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 262 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 262 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -53 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 312 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 312 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| TER-R-2009-Oświadczenie o poprawności sprawozdania finansowego.pdf | Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||
| TER-R-2009-Oświadczenie o wyborze audytora.pdf | Oświadczenie Zarządu Towarzystwa w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | |||
| Plik | Opis | ||
| TER-R-2009-Oświadczenie depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | ||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| TER-R-2009-Opinia audytora.pdf | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| TER-R-2009-Raport audytora.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| 2009 | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 383 | 1 543 | 24,30 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 511 | 1 510 | 23,77 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 35 | 0,55 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 535 | 1 535 | 24,17 | 4 594 | 4 594 | 99,93 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 253 | 590 | 9,29 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PBG SA (PLPBG0000029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 280 | Polska | 497 | 463 | 7,29 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 200 | Polska | 49 | 57 | 0,90 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 300 | Polska | 295 | 323 | 5,09 | ||
| ECHO INVESTMENT SA (PLECHPS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 89 000 | Polska | 247 | 371 | 5,84 | ||
| GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 750 | Polska | 246 | 278 | 4,38 | ||
| BUDIMEX SA (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700 | Polska | 49 | 51 | 0,80 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 000 | 1 011 | 1 022 | 16,09 | |||||||||
| Obligacje | 1 000 | 1 011 | 1 022 | 16,09 | |||||||||
| DS1110 (PL0000101937) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2010-11-24 | 6,0000 | 1 000 000,00 | 1 000 | 1 011 | 1 022 | 16,09 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 2 | 500 | 488 | 7,68 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 2 | 500 | 488 | 7,68 | |||||||||
| POLNORD 06/11/2012 B (PLPOLND00092) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLNORD SA | Polska | 2012-11-06 | 7,1900 | 250 000,00 | 2 | 500 | 488 | 7,68 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 35 | 0,55 | ||||||||
| FWD USD PEKAO (USD220110S07) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | -500 000 | 0 | 35 | 0,55 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartośś według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 535 | 1 535 | 24,17 | ||||||||
| Rachunek podstawowy PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 2,5000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 15,75 | ||
| Rachunek podstawowy PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3,4412 | 435,00 | 435 | 435,00 | 435 | 6,85 | ||
| Depozyt zabezp. - Opera DM | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3,4412 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 1,57 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ETF PROSHARES ULTRA REAL ESTATE | ULTRA REAL ESTATE PROSHARES | Stany Zjednoczone | Exchange Traded Fund | 30 000 | 253 | 590 | 9,29 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 000,00 | 1 011 | 1 022 | 16,09 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||
| Plik | Opis | ||
| Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf | NOTA-1 Polityka rachunkowości | ||
| 2009 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 820 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | ||
| 2009 | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 463 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 369 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | 293 | ||||
| AUD | AUD | 103 | 264 | ||
| EUR | EUR | 1 | 4 | ||
| USD | USD | 9 | 25 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | 19 | ||||
| EUR | EUR | 4 | 19 | ||
| USD | USD | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| AUD | AUD | 68 | 176 | ||
| EUR | EUR | 6 | 24 | ||
| PLN | zł | 1 269 | 1 269 | ||
| USD | USD | 106 | 318 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| 2009 | |||||||
| Ryzyko stopy procentowej - ryzyko wartość godziwa | |||||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | ||||
| Dłużne papiery wartościowe o stałej stopie procentowej (stałokuponowe) | |||||||
| DS1110 | 1 022 | 16,09 | 0 | 0,00 | |||
| Listy zastawne o stałej stopie procentowej (stałokuponowe) | |||||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | ||||
| Dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe) | |||||||
| Listy zastawne o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe) | |||||||
| Nazwa składnika lokat | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w depozytach(w tys) ogółem | |||
| POLNORD 06/11/2012 B | 488 | 7,68 | 0 | 0,00 | |||
| Rachunek podstawowy PLN | 1 000 | 15,75 | 0 | 0,00 | |||
| Rachunek podstawowy PLN | 435 | 6,85 | 0 | 0,00 | |||
| Depozyt zabezp. - Opera DM | 100 | 1,57 | 0 | 0,00 | |||
| Depozyty w ING Baku Śląskim S.A. (rating Fitch - AA-) | 0 | 0,00 | 4 594 | 100,00 | |||
| Kwota na dzień bilansowy w walucie składnika w tys. | Kwota na dzień bilansowy w walucie sprawozdania w tys. | Kwota na dzień bilansowy w walucie składnika w tys. | Kwota na dzień bilansowy w walucie sprawozdania w tys. | ||||
| Akcje | |||||||
| Warranty subskrypcyjne | |||||||
| Prawa do akcji | |||||||
| Prawa poboru | |||||||
| Kwity depozytowe | |||||||
| Listy zastawne | |||||||
| Dłużne papiery wartościowe | |||||||
| Instrumenty pochodne | |||||||
| USD | 12 | 35 | 0 | 0 | |||
| Udziały w spółkach z o. o. | |||||||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||
| Tytuły uczestnictwa zagraniczne | |||||||
| Wierzytelności | |||||||
| Weksle | |||||||
| Depozyty | |||||||
| Waluty | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Statki morskie | |||||||
| Inne | |||||||
| USD | 207 | 590 | 0 | 0 | |||
| Należności | |||||||
| USD | 288 | 820 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FWD USD PEKAO ( USD220110S07 ) | Krótka | Forward | Zabezpieczający | 35 | -500 000,00 | 2010/01/22 | -500 000,00 | 2010-01-22 | 2010-01-22 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | 312 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | AUD | 264 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 23 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 25 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie obcej | AUD | 103 | ||||
| w walucie obcej | EUR | 5 | ||||
| w walucie obcej | USD | 9 | ||||
| Należności | w tys. | 826 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 6 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 820 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie obcej | USD | 288 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | 0 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| Składniki lokata notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 3 155 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 1 543 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 590 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie obcej | USD | 207 | ||||
| Składniki lokata notowane na aktywnym rynku - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 1 022 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 1 022 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 2 058 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 1 535 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 35 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie obcej | USD | 12 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 488 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 488 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| Nieruchomości | w tys. | 0 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| Pozostałe aktywa | w tys. | 0 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| Zobowiązania | w tys. | 832 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 832 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| Razem | w tys. | 18 747 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 48,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 983 | 486 | |||||
| Instrumenty pochodne | 115 | 0 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | -231 | -11 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 929 | 337 | |||||
| Akcje | 170 | 160 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 427 | 35 | |||||
| Instrumenty pochodne | 427 | 35 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 16 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 152 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 256 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-22 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
| 2010-03-22 | Rafał Lis | Członek Zarządu | Rafał Lis | ||
| 2010-03-22 | Tomasz Korab | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Korab | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-22 | Joanna Kordys | Główny Księgowy Funduszy | Joanna Kordys | ||
