| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZASTAL SA | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-119 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Sulechowska | 4 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 3284214 | 068 3284213 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zastal.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9290093806 | 006104350 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 282 | 8 045 | 2 458 | 2 063 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 436 | 2 864 | 380 | 735 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 494 | 3 048 | 396 | 782 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 375 | 2 534 | 364 | 650 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 214 | 621 | 60 | 162 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 598 | 3 363 | -725 | 878 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -16 | -490 | -4 | -128 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 400 | 3 494 | -670 | 912 | ||
| Aktywa, razem | 27 214 | 25 327 | 7 597 | 6 611 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 725 | 7 213 | 2 157 | 1 883 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 822 | 1 763 | 509 | 460 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 002 | 1 685 | 280 | 440 | ||
| Kapitał własny | 19 489 | 18 114 | 5 441 | 4 728 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 500 | 20 500 | 5 723 | 5 351 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,95 | 0,88 | 0,27 | 0,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q 4_2007.pdf | Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2007 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Regina Pawliczak | Główny Księgowy | Regina Pawliczak | ||
| 2008-02-14 | Miron Czwojda | Wiceprezes Zarządu | Miron Czwojda | ||
| 2008-02-14 | Adam Leżański | Prezes Zarządu | Adam Leżański | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 082 | 17 559 | 16 015 | 16 015 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 | 7 | 9 | 9 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 985 | 14 723 | 13 796 | 13 796 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 856 | 2 677 | 2 074 | 2 074 | ||
| Nieruchomości | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 825 | 2 646 | 2 043 | 2 043 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 709 | 2 536 | 1 935 | 1 935 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 116 | 110 | 108 | 108 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235 | 152 | 136 | 136 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 144 | 67 | 114 | 114 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 91 | 85 | 22 | 22 | ||
| Aktywa obrotowe | 8 132 | 9 414 | 9 312 | 9 312 | ||
| Zapasy | 747 | 325 | 339 | 339 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 000 | 6 057 | 5 052 | 5 052 | ||
| Od jednostek powiązanych | 6 | 7 | 5 | 5 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 994 | 6 050 | 5 047 | 5 047 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 287 | 2 892 | 3 897 | 3 897 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 287 | 2 892 | 3 897 | 3 897 | ||
| w jednostkach powiązanych | 120 | 326 | 204 | 204 | ||
| w pozostałych jednostkach | 29 | 96 | 155 | 155 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 138 | 2 470 | 3 538 | 3 538 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98 | 140 | 24 | 24 | ||
| A k t y w a r a z e m | 27 214 | 26 973 | 25 327 | 25 327 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 489 | 19 458 | 18 114 | 18 114 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 | 1 | 820 | 820 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 183 | 10 183 | 10 184 | 10 184 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 570 | -12 570 | -15 924 | -15 924 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 375 | 1 344 | 2 534 | 2 534 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 725 | 7 515 | 7 213 | 7 213 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 844 | 3 709 | 3 723 | 3 723 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121 | 40 | 54 | 54 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 223 | 169 | 169 | 169 | ||
| długoterminowa | 162 | 169 | 169 | 169 | ||
| krótkoterminowa | 61 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 822 | 1 820 | 1 763 | 1 763 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 822 | 1 820 | 1 763 | 1 763 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 002 | 924 | 1 685 | 1 685 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 914 | 801 | 1 597 | 1 597 | ||
| Fundusze specjalne | 63 | 98 | 63 | 63 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 057 | 1 062 | 42 | 42 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 057 | 1 062 | 42 | 42 | ||
| długoterminowe | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
| krótkoterminowe | 1 052 | 1 056 | 35 | 35 | ||
| P a s y w a r a z e m | 27 214 | 26 973 | 25 327 | 25 327 | ||
| Wartość księgowa | 19 489 | 19 458 | 18 114 | 18 114 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,95 | 0,95 | 0,88 | 0,88 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 90 | 159 | 214 | 214 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 90 | 159 | 214 | 214 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| koszty sądowe i komornicze | 90 | 159 | 214 | 214 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| ustanowienie hipoteki zwykłej | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 746 | 746 | 746 | 746 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksel in blanco | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| hipoteka kaucyjna | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
| Inne (z tytułu) | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
| wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 672 | 1 741 | 1 796 | 1 796 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 376 | 9 282 | 1 978 | 8 045 | ||
| od jednostek powiązanych | 67 | 255 | 53 | 210 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 376 | 9 282 | 1 983 | 8 044 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -5 | 1 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 747 | 7 225 | 1 593 | 6 477 | ||
| jednostkom powiązanym | 58 | 228 | 83 | 264 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 747 | 7 225 | 1 598 | 6 476 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -5 | 1 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 629 | 2 057 | 385 | 1 568 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 491 | 1 541 | 309 | 1 238 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 138 | 516 | 76 | 330 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 38 | 1 154 | 2 338 | 2 849 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 240 | 2 670 | ||||
| Dotacje | 6 | 6 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 32 | 1 148 | 98 | 179 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 101 | 234 | 123 | 315 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | 20 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 | 28 | 45 | 59 | ||
| Inne koszty operacyjne | 92 | 186 | 78 | 256 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 75 | 1 436 | 2 291 | 2 864 | ||
| Przychody finansowe | 91 | 255 | 34 | 360 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 87 | 215 | 33 | 65 | ||
| od jednostek powiązanych | 18 | 59 | 3 | 14 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | 15 | 1 | |||
| Inne | 21 | 1 | 292 | |||
| Koszty finansowe | 75 | 197 | 31 | 176 | ||
| Odsetki w tym: | 43 | 160 | 44 | 154 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | |||||
| Inne | 32 | 33 | -13 | 22 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 91 | 1 494 | 2 294 | 3 048 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 91 | 1 494 | 2 294 | 3 048 | ||
| Podatek dochodowy | 60 | 119 | 527 | 514 | ||
| część bieżąca | 56 | 83 | 204 | 204 | ||
| część odroczona | 4 | 36 | 323 | 310 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 31 | 1 375 | 1 767 | 2 534 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 31 | 1 375 | 1 767 | 2 534 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 114 | 18 114 | 15 580 | 15 580 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 114 | 18 114 | 15 580 | 15 580 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 | 820 | 805 | 805 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -819 | 15 | 15 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 820 | 820 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie środków trwałych | 1 | 820 | 820 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 820 | 805 | 805 | |||
| pokrycia straty | 820 | 805 | 805 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 | 1 | 820 | 820 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 183 | 10 184 | 11 004 | 11 004 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -820 | -820 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 820 | 820 | |||
| zbycia środków trwałych | 1 | 820 | 820 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 183 | 10 183 | 10 184 | 10 184 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 570 | -13 390 | -16 729 | -16 729 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 534 | 2 232 | 2 232 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 534 | 2 232 | 2 232 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 344 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk na 30.09.2007 | 1 344 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 534 | 2 232 | 2 232 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 534 | 2 232 | 2 232 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 344 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 570 | 15 924 | 18 961 | 18 961 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 570 | 15 924 | 18 961 | 18 961 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 354 | 3 037 | 3 037 | |||
| przeniesienie z kapitału zapasowego | 820 | 805 | 805 | |||
| zaliczenie zysku z roku ubiegłego | 2 534 | 2 232 | 2 232 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 570 | 12 570 | 15 924 | 15 924 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 226 | -12 570 | -15 924 | -15 924 | ||
| Wynik netto | 31 | 1 375 | 2 534 | 2 534 | ||
| zysk netto | 31 | 1 375 | 2 534 | 2 534 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 489 | 19 489 | 18 114 | 18 114 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 31 | 1 375 | 1 767 | 2 534 | ||
| Korekty razem | 22 | -1 161 | -1 152 | -1 913 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 130 | 496 | 120 | 479 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 27 | 100 | 36 | 129 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | -501 | -2 240 | -2 670 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 134 | 120 | 87 | -764 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -419 | -405 | -286 | -272 | ||
| Zmiana stanu należności | 40 | -1 463 | 269 | -309 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 159 | -350 | 523 | 1 191 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -45 | 842 | 339 | 303 | ||
| Inne korekty | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 53 | 214 | 615 | 621 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 144 | 907 | 3 165 | 3 811 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 81 | 3 160 | 3 681 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 128 | 321 | 5 | 130 | ||
| w jednostkach powiązanych | 51 | 169 | 4 | 125 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 30 | 110 | ||||
| odsetki | 21 | 59 | 4 | 125 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 77 | 152 | 1 | 5 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 4 | 2 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 72 | 132 | 1 | |||
| odsetki | 5 | 16 | 1 | 2 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -1 | 505 | ||||
| Wydatki | 1 403 | 3 505 | 208 | 448 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 349 | 1 615 | 161 | 344 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 009 | 1 815 | 50 | |||
| w jednostkach powiązanych | 1 000 | 1 800 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 000 | 1 000 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 800 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 9 | 15 | 50 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 6 | 50 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 9 | 9 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 45 | 75 | 47 | 54 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 259 | -2 598 | 2 957 | 3 363 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 450 | 2 000 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 000 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 450 | |||||
| Wydatki | 126 | 466 | 100 | 2 490 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 50 | 203 | 51 | 119 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 30 | 98 | 8 | 32 | ||
| Odsetki | 46 | 165 | 41 | 148 | ||
| Inne wydatki finansowe | 2 191 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -126 | -16 | -100 | -490 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 332 | -2 400 | 3 472 | 3 494 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 332 | -2 400 | 3 472 | 3 494 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 470 | 3 538 | 66 | 44 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 138 | 1 138 | 3 538 | 3 538 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q 4_2007.pdf | Informacja dodatkowa za IV kwartał 2007 roku | ||
