| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 005 577 | 438 831 | 266 251 | 112 547 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 960 | -8 839 | 8 727 | -2 267 | ||
| Zysk (strata) brutto | 46 503 | 277 | 12 313 | 71 | ||
| Zysk (strata) netto | 47 992 | 7 084 | 12 707 | 1 817 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 60 231 | 36 054 | 15 948 | 9 247 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 32 856 | 3 602 | 8 699 | 924 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 994 | 68 129 | -2 117 | 17 473 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 85 093 | 107 785 | 22 530 | 27 644 | ||
| Aktywa, razem | 575 244 | 384 212 | 160 593 | 100 285 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 380 864 | 237 824 | 106 327 | 62 076 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 829 | 5 802 | 3 023 | 1 514 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 201 691 | 137 682 | 56 307 | 35 937 | ||
| Kapitał własny | 194 380 | 146 388 | 54 266 | 38 209 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 583 | 5 220 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,40 | 0,42 | 0,64 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,72 | 7,32 | 2,71 | 1,91 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| MW. POZOSTALE INFORMACJE.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Jerzy Binkiewicz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 114 839 | 107 856 | 101 267 | 94 923 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 272 | 263 | 256 | 228 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29 949 | 24 304 | 24 839 | 22 138 | ||
| Należności długoterminowe | 300 | 300 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 300 | 300 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 56 675 | 56 675 | 56 675 | 56 675 | ||
| Nieruchomości | 972 | 972 | 972 | 972 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 55 703 | 55 703 | 55 703 | 55 703 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 55 253 | 55 253 | 55 253 | 55 253 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27 943 | 26 614 | 19 197 | 15 582 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 943 | 26 614 | 19 197 | 15 582 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 460 405 | 425 522 | 282 945 | 224 469 | ||
| Zapasy | 8 217 | 9 667 | 3 055 | 737 | ||
| Należności krótkoterminowe | 136 128 | 209 757 | 135 255 | 110 179 | ||
| Od jednostek powiązanych | 22 | 54 | 59 | 443 | ||
| Od pozostałych jednostek | 136 106 | 209 703 | 135 196 | 109 736 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 211 839 | 95 779 | 126 260 | 94 965 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 211 839 | 95 779 | 126 260 | 94 965 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 174 | 2 069 | 2 688 | 1 498 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 208 665 | 93 710 | 123 572 | 93 467 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104 221 | 110 319 | 18 375 | 18 588 | ||
| A k t y w a r a z e m | 575 244 | 533 378 | 384 212 | 319 392 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 194 380 | 187 696 | 146 388 | 134 389 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 125 451 | 125 451 | 116 686 | 116 527 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 937 | 937 | 2 618 | 2 776 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 47 992 | 41 308 | 7 084 | -4 914 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 380 864 | 345 682 | 237 824 | 185 003 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 17 420 | 14 162 | 14 920 | 6 942 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 740 | 6 675 | 1 483 | 944 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 361 | 4 206 | 3 499 | 2 624 | ||
| długoterminowa | 1 468 | 1 432 | 1 238 | 1 164 | ||
| krótkoterminowa | 2 893 | 2 774 | 2 261 | 1 460 | ||
| Pozostałe rezerwy | 4 319 | 3 281 | 9 938 | 3 374 | ||
| długoterminowe | 470 | 470 | 2 440 | 2 518 | ||
| krótkoterminowe | 3 849 | 2 811 | 7 498 | 856 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 829 | 7 450 | 5 802 | 2 720 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 829 | 7 450 | 5 802 | 2 720 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 201 691 | 198 884 | 137 682 | 87 661 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 216 | 8 216 | 16 044 | 11 453 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 197 656 | 189 514 | 121 236 | 75 814 | ||
| Fundusze specjalne | 819 | 1 154 | 402 | 394 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 150 924 | 125 186 | 79 420 | 87 680 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 150 924 | 125 186 | 79 420 | 87 680 | ||
| długoterminowe | 300 | 300 | ||||
| krótkoterminowe | 150 924 | 125 186 | 79 120 | 87 380 | ||
| P a s y w a r a z e m | 575 244 | 533 378 | 384 212 | 319 392 | ||
| Wartość księgowa | 194 380 | 187 696 | 146 388 | 134 389 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,72 | 9,38 | 7,32 | 6,72 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 43 018 | 50 757 | 34 351 | 21 642 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 794 | 2 448 | 2 663 | 2 993 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 236 | |||||
| otrzymanych weksli | 1 558 | 2 448 | 2 663 | 2 993 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 41 224 | 48 309 | 31 688 | 18 649 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 39 562 | 47 950 | 31 343 | 18 529 | ||
| otrzymanych weksli | 1 662 | 359 | 345 | 120 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 239 750 | 270 335 | 156 621 | 143 057 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 23 391 | 23 391 | 1 390 | 1 391 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 391 | 1 391 | 1 390 | 1 391 | ||
| inne | 22 000 | 22 000 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 216 359 | 246 944 | 155 231 | 141 666 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 205 975 | 225 658 | 136 309 | 122 676 | ||
| weksli | 10 384 | 21 286 | 18 922 | 18 990 | ||
| hipoteki | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| pozostałe | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 282 768 | 321 092 | 190 972 | 164 699 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 291 878 | 1 005 577 | 164 230 | 438 831 | ||
| od jednostek powiązanych | 38 | 283 | 105 | 1 075 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 286 176 | 993 175 | 162 618 | 436 468 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 702 | 12 402 | 1 612 | 2 363 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 277 548 | 974 664 | 176 067 | 451 460 | ||
| jednostkom powiązanym | 37 | 292 | 79 | 1 200 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 271 867 | 962 324 | 174 470 | 449 116 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 681 | 12 340 | 1 597 | 2 344 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 330 | 30 913 | -11 837 | -12 629 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 8 098 | 21 827 | 6 257 | 19 309 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 232 | 9 086 | -18 094 | -31 938 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 165 | 28 572 | 20 103 | 28 054 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 75 | 22 323 | 20 232 | 20 616 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 090 | 6 249 | -129 | 7 438 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 648 | 4 698 | 543 | 4 955 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 890 | 2 093 | 843 | 1 041 | ||
| Inne koszty operacyjne | 758 | 2 605 | 543 | 3 914 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 749 | 32 960 | 624 | -8 839 | ||
| Przychody finansowe | 4 391 | 18 131 | 174 | 12 701 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10 538 | 6 019 | 6 019 | |||
| od jednostek powiązanych | 10 538 | 6 019 | 6 019 | |||
| Odsetki, w tym: | 1 289 | 3 099 | 174 | 2 259 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 123 | |||||
| Inne | 3 102 | 4 494 | 1 300 | 1 300 | ||
| Koszty finansowe | 1 720 | 4 588 | -1 948 | 3 585 | ||
| Odsetki w tym: | 256 | 1 246 | -524 | 2 798 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 498 | 1 498 | 459 | |||
| Inne | -34 | 1 844 | -1 424 | 328 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 420 | 46 503 | 10 065 | 277 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 420 | 46 503 | 10 065 | 277 | ||
| Podatek dochodowy | 736 | -1 489 | -1 933 | -6 807 | ||
| część bieżąca | 1 143 | 1 143 | ||||
| część odroczona | 736 | -1 489 | -3 076 | -7 950 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 684 | 47 992 | 11 998 | 7 084 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 47 992 | 7 084 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 000 000 | 17 013 699 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,40 | 0,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 187 696 | 146 388 | 21 411 | 21 411 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 187 696 | 146 388 | 21 411 | 21 411 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 10 000 | 10 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 000 | 10 000 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 10 000 | 10 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 125 451 | 116 686 | 38 718 | 38 718 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 765 | 77 968 | 77 809 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 765 | 110 162 | 110 004 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 110 000 | 110 000 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 7 084 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 681 | 162 | 4 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 32 194 | 32 195 | ||||
| pokrycia straty | 30 087 | 30 087 | ||||
| pokrycia kosztów rozszerzenia spółki | 2 107 | 2 108 | ||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 125 451 | 125 451 | 116 686 | 116 527 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 937 | 2 618 | 2 780 | 2 780 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 681 | -162 | -4 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 681 | 162 | 4 | |||
| zbycia środków trwałych | 1 681 | 162 | 4 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 937 | 937 | 2 618 | 2 776 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 084 | -30 087 | -30 087 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 084 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 084 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 084 | |||||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 7 084 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30 087 | -30 087 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -30 087 | -30 087 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeniesienia zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 087 | 30 087 | ||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 30 087 | 30 087 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 6 684 | 47 992 | 7 084 | -4 914 | ||
| zysk netto | 6 684 | 47 992 | 7 084 | |||
| strata netto | -4 914 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 194 380 | 194 380 | 146 388 | 134 389 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 684 | 47 992 | 11 998 | 7 084 | ||
| Korekty razem | 120 393 | 12 239 | 11 414 | 28 970 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 886 | 6 921 | 2 443 | 7 841 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 209 | -9 870 | -5 891 | -4 917 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -117 | -22 365 | -20 223 | -23 257 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 258 | 2 499 | 7 979 | 2 193 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 450 | -5 162 | -2 318 | -2 697 | ||
| Zmiana stanu należności | 73 629 | -12 573 | -13 075 | -53 541 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 675 | 76 361 | 55 578 | 70 447 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 30 508 | -23 086 | -11 664 | 35 288 | ||
| Inne korekty | -1 105 | -486 | -1 415 | -2 387 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 127 077 | 60 231 | 23 412 | 36 054 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 268 | 50 136 | 21 464 | 21 957 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 268 | 39 598 | 15 444 | 15 828 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 10 538 | 6 020 | 6 129 | |||
| w jednostkach powiązanych | 10 538 | 6 019 | 6 019 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 10 538 | 6 019 | 6 019 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 110 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 | 4 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 106 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 10 047 | 17 280 | 12 169 | 18 355 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 047 | 17 280 | 12 169 | 18 355 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 779 | 32 856 | 9 295 | 3 602 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 117 892 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 117 892 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 343 | 7 994 | 2 602 | 49 763 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 134 | 7 322 | 2 475 | 4 338 | ||
| Odsetki | 209 | 669 | 127 | 1 101 | ||
| Inne wydatki finansowe | 4 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 343 | -7 994 | -2 602 | 68 129 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 114 955 | 85 093 | 30 105 | 107 785 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 114 955 | 85 093 | 30 105 | 107 785 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -856 | -868 | -12 | -28 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 93 710 | 123 572 | 93 467 | 15 787 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 208 665 | 208 665 | 123 572 | 123 572 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 10 094 | 10 094 | 3 980 | 3 980 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| MW. INFORMACJA DODATKOWA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
