| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny RS | 2009 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2010-03-22 | |||||||||||||||
| Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Rubicon Partners NFI SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-688 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | 28 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 630 33 60 | 022 630 33 70 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rpnfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251347519 | 010952945 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. (WBS) pod nr ewidencyjnym 2733 uprawniony do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 701 | 0 | 622 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności | 9 349 | 362 | 2 154 | 102 | ||
| Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności | 6 618 | -405 | 1 525 | -115 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 396 | -402 | 1 474 | -114 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 214 | -402 | 1 662 | -114 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 818 | -402 | 1 571 | -114 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) | -24 497 | -826 | -5 644 | -234 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) | -1 783 | 0 | -411 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) | 19 240 | 0 | 4 433 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) | -7 040 | -826 | -1 622 | -234 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 638 | 6 934 | 17 194 | 1 662 | ||
| Zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 307 | 110 | 562 | 26 | ||
| Rezerwy (na koniec bieżącego roku koniec poprzedniego roku obrotowego) | 622 | 100 | 151 | 24 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 697 | 6 724 | 16 479 | 1 612 | ||
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 697 | 6 724 | 16 479 | 1 612 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 118 | 857 | 1 489 | 205 | ||
| Kapitał mniejszości (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 61 179 132 | 8 570 157 | 61 179 132 | 8 570 157 | ||
| Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,11 | 0,78 | 0,27 | 0,19 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta.pdf | Raport i opinia podmiotu uprawniającego do badania sprawozdania finansowego | ||
| Oświadczenie Zarządu jednostki dominujacej Rub.pdf | Oświadczenie zarządu jednostki dominującej w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego Rub.pdf | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | ||
| List Zarządu.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
| Wstęp GK Rubicon Partners NFI S.A. SAF RS 2009.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporzadzonego według MSR | ||
| GK Rubicon Partners NFI S.A. RS 2009.pdf | Sprawozdanie Finansowe GK Rubicon Partners NFI S.A. | ||
| Noty GK Rubiocon Partners NFI S.A. SAF RS 2009.pdf | Noty Objaśniające do sprawozdania finansowego | ||
| Dodat Infor GK Rubicon Partners NFI S.A. SAF RS 2009.pdf | Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego | ||
| Sprawozdanie Zarządu GK Rubicon Partners NFI S.A. S.pdf | Sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej | ||
| Dobre praktyki- raport roczny 2009 RP NFI_.pdf | Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-22 | Grzegorz Golec | Członek Zarządu | Grzegorz Golec | ||
| 2010-03-22 | Hubert Bojdo | Członek Zarządu | Hubert Bojdo | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-22 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | Małgorzata Kulis | ||
