| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FASING | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-142 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modelarska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 735 00 00 | 032 258-22-66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fasing.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-025-76-23 | 271569537 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 69 015 | 59 829 | 18 273 | 15 344 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 188 | 2 691 | 2 168 | 690 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 418 | 553 | 1 435 | 142 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 054 | -184 | 1 338 | -47 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 791 | 8 269 | 1 004 | 2 121 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 536 | -4 737 | -936 | -1 215 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 280 | -696 | -339 | -179 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 025 | 2 836 | -271 | 727 | ||
| Aktywa, razem | 86 381 | 73 415 | 24 115 | 19 162 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 770 | 32 861 | 11 382 | 8 577 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 890 | 8 113 | 3 319 | 2 118 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 464 | 23 445 | 7 109 | 6 119 | ||
| Kapitał własny | 45 611 | 40 554 | 12 733 | 10 585 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 2 437 | 2 279 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,63 | -0,06 | 0,43 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,68 | 13,05 | 4,10 | 3,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Wanda Zawadzka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Maksymilian Klank | Wiceprezes zarządu | |||
| 2008-02-14 | Teresa Kotuła | Prokurent, Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 46 713 | 42 724 | 31 766 | 31 766 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 6 | 63 | 63 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 957 | 30 881 | 24 041 | 24 041 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 11 030 | 10 647 | 6 331 | 6 331 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 030 | 10 647 | 6 331 | 6 331 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 9 579 | 9 579 | 3 331 | 3 331 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 451 | 1 068 | 3 000 | 3 000 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 726 | 1 190 | 1 331 | 1 331 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 294 | 297 | 473 | 473 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 432 | 893 | 858 | 858 | ||
| Aktywa obrotowe | 39 668 | 44 278 | 41 649 | 41 649 | ||
| Zapasy | 14 117 | 16 861 | 10 548 | 10 548 | ||
| Należności krótkoterminowe | 21 122 | 21 864 | 25 374 | 25 374 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 057 | 1 675 | 9 028 | 9 028 | ||
| Od pozostałych jednostek | 19 065 | 20 189 | 16 346 | 16 346 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 684 | 5 015 | 4 986 | 4 986 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 684 | 5 015 | 4 986 | 4 986 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 234 | 234 | |||
| w pozostałych jednostkach | 51 | 30 | 108 | 108 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 633 | 4 985 | 4 644 | 4 644 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 745 | 538 | 741 | 741 | ||
| A k t y w a r a z e m | 86 381 | 87 002 | 73 415 | 73 415 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 45 611 | 46 357 | 40 554 | 40 554 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 24 706 | 24 702 | 24 886 | 24 886 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 120 | 7 121 | 7 121 | 7 121 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 054 | 5 803 | -184 | -184 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 770 | 40 645 | 32 861 | 32 861 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 | 1 | 14 | 14 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 14 | 14 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 890 | 16 490 | 8 113 | 8 113 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 890 | 16 490 | 8 113 | 8 113 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 464 | 20 719 | 23 445 | 23 445 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 187 | 1 365 | 1 503 | 1 503 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 253 | 19 226 | 21 939 | 21 939 | ||
| Fundusze specjalne | 24 | 128 | 3 | 3 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 415 | 3 435 | 1 289 | 1 289 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 415 | 3 435 | 1 289 | 1 289 | ||
| długoterminowe | 3 406 | 3 411 | 1 250 | 1 250 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 24 | 39 | 39 | ||
| P a s y w a r a z e m | 86 381 | 87 002 | 73 415 | 73 415 | ||
| Wartość księgowa | 45 611 | 46 357 | 40 554 | 40 554 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,68 | 14,92 | 13,05 | 13,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 6 340 | 7 487 | 14 225 | 14 225 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 000 | 6 750 | 13 842 | 13 842 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 6 000 | 6 750 | 13 842 | 13 842 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 340 | 737 | 383 | 383 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 340 | 737 | 383 | 383 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 1 515 | 600 | 14 051 | 14 051 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 300 | 600 | 9 051 | 9 051 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 300 | 600 | 9 051 | 9 051 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 215 | 0 | 5 000 | 5 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 215 | 0 | 5 000 | 5 000 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 508 | 0 | 0 | ||
| obce weksle dyskontowe | 0 | 508 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 855 | 8 595 | 28 276 | 28 276 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 432 | 69 015 | 12 853 | 59 829 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 591 | 7 150 | 583 | 3 515 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 085 | 61 370 | 11 908 | 53 529 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 347 | 7 645 | 945 | 6 300 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 577 | 48 628 | 8 825 | 42 793 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 406 | 6 422 | 146 | 3 030 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 181 | 41 695 | 8 104 | 37 430 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 396 | 6 933 | 721 | 5 363 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 855 | 20 387 | 4 028 | 17 036 | ||
| Koszty sprzedaży | 327 | 1 300 | 484 | 1 361 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 437 | 14 397 | 3 773 | 14 865 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 91 | 4 690 | -229 | 810 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 71 | 4 235 | 4 110 | 6 979 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 132 | 71 | 2 142 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 63 | 4 103 | 4 039 | 4 837 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 346 | 737 | 3 653 | 5 098 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 294 | 434 | 224 | 854 | ||
| Inne koszty operacyjne | 52 | 303 | 3 429 | 4 244 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -184 | 8 188 | 228 | 2 691 | ||
| Przychody finansowe | 652 | 1 600 | 1 386 | 4 178 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 650 | 1 554 | 201 | 559 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 12 | 6 | 12 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 | 46 | 1 185 | 3 619 | ||
| Koszty finansowe | 1 245 | 4 370 | 1 853 | 6 316 | ||
| Odsetki w tym: | 602 | 1 747 | 411 | 1 473 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 860 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| Inne | 643 | 1 763 | 1 433 | 4 834 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -777 | 5 418 | -239 | 553 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -777 | 5 418 | -239 | 553 | ||
| Podatek dochodowy | -28 | 364 | 319 | 737 | ||
| część bieżąca | -31 | 198 | 301 | 735 | ||
| część odroczona | 3 | 166 | 18 | 2 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -749 | 5 054 | -558 | -184 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -749 | 5 054 | -558 | -184 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,24 | 1,63 | -0,06 | -0,06 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 554 | 40 554 | 40 738 | 40 738 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 554 | 40 554 | 40 738 | 40 738 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 702 | 24 886 | 23 797 | 23 797 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 | -180 | 1 089 | 1 089 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 4 | 1 089 | 1 089 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 | 3 | 746 | 746 | ||
| z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych | 1 | 1 | 343 | 343 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 184 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 184 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 706 | 24 706 | 24 886 | 24 886 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 121 | 7 121 | 7 464 | 7 464 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | -343 | -343 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | 343 | 343 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 1 | 343 | 343 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 120 | 7 120 | 7 121 | 7 121 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -184 | 746 | 746 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 746 | 746 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 746 | 746 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 746 | 746 | ||
| podział zysku przez ZWZA | 0 | 0 | 746 | 746 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 184 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 184 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 184 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego(ZWZA) | 0 | 184 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -749 | 5 054 | -184 | -184 | ||
| zysk netto | -749 | 5 054 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | -184 | -184 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 611 | 45 611 | 40 554 | 40 554 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 611 | 45 611 | 40 554 | 40 554 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -749 | 5 054 | -558 | -184 | ||
| Korekty razem | 4 266 | -1 263 | 8 116 | 8 453 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 670 | 2 560 | 520 | 2 173 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -10 | -12 | 2 | 2 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 584 | 1 690 | 317 | 1 389 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | 728 | -71 | -2 142 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -13 | -1 164 | -1 190 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 744 | -3 569 | 517 | 2 051 | ||
| Zmiana stanu należności | 780 | 38 | 6 676 | 4 908 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -733 | -3 295 | -43 | -337 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 238 | 2 728 | 198 | 245 | ||
| Inne korekty | 0 | -2 118 | 1 164 | 1 354 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 517 | 3 791 | 7 558 | 8 269 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -26 | 6 666 | -2 606 | 1 964 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -29 | 4 667 | -3 202 | 120 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 65 | 0 | 27 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 29 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 29 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 36 | 0 | 27 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 2 | 36 | 0 | 27 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 | 1 934 | 596 | 1 817 | ||
| Wydatki | 1 852 | 10 202 | 4 437 | 6 701 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 460 | 1 763 | 3 472 | 4 237 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 392 | 5 587 | 63 | 63 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 5 195 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 5 195 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 392 | 392 | 63 | 63 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 392 | 392 | 63 | 63 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 2 852 | 902 | 2 401 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 878 | -3 536 | -7 043 | -4 737 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -616 | 7 286 | 3 463 | 9 125 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | -617 | 7 285 | 3 463 | 9 125 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 388 | 8 566 | 1 322 | 9 821 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 590 | 6 469 | 981 | 8 276 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 227 | 386 | 21 | 120 | ||
| Odsetki | 571 | 1 711 | 320 | 1 425 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 004 | -1 280 | 2 141 | -696 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 365 | -1 025 | 2 656 | 2 836 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 670 | 1 011 | 2 654 | 2 834 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12 | 12 | -2 | -2 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 985 | 4 645 | 0 | 1 809 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 620 | 3 620 | 2 656 | 4 645 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 22 | 22 | 11 | 11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
