FASING - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-14

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

(pełna nazwa emitenta)

FASING

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-142 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Modelarska

(ulica) (numer)

(032) 735 00 00 032 258-22-66

(telefon) (fax)

[email protected] www.fasing.pl

(e-mail) (www)

634-025-76-23 271569537

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 015 59 829 18 273 15 344

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 188 2 691 2 168 690

Zysk (strata) brutto 5 418 553 1 435 142

Zysk (strata) netto 5 054 -184 1 338 -47

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 791 8 269 1 004 2 121

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 536 -4 737 -936 -1 215

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 280 -696 -339 -179

Przepływy pieniężne netto, razem -1 025 2 836 -271 727

Aktywa, razem 86 381 73 415 24 115 19 162

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 770 32 861 11 382 8 577

Zobowiązania długoterminowe 11 890 8 113 3 319 2 118

Zobowiązania krótkoterminowe 25 464 23 445 7 109 6 119

Kapitał własny 45 611 40 554 12 733 10 585

Kapitał zakładowy 8 731 8 731 2 437 2 279

Liczba akcji (w szt.) 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,63 -0,06 0,43 -0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,68 13,05 4,10 3,41

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-14 Wanda Zawadzka Wiceprezes Zarządu

2008-02-14 Maksymilian Klank Wiceprezes zarządu

2008-02-14 Teresa Kotuła Prokurent, Główny Księgowy

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 46 713 42 724 31 766 31 766

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 6 63 63

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 34 957 30 881 24 041 24 041

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 11 030 10 647 6 331 6 331

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 11 030 10 647 6 331 6 331

w jednostkach powiązanych, w tym: 9 579 9 579 3 331 3 331

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 1 451 1 068 3 000 3 000

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 726 1 190 1 331 1 331

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 294 297 473 473

Inne rozliczenia międzyokresowe 432 893 858 858

Aktywa obrotowe 39 668 44 278 41 649 41 649

Zapasy 14 117 16 861 10 548 10 548

Należności krótkoterminowe 21 122 21 864 25 374 25 374

Od jednostek powiązanych 2 057 1 675 9 028 9 028

Od pozostałych jednostek 19 065 20 189 16 346 16 346

Inwestycje krótkoterminowe 3 684 5 015 4 986 4 986

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 684 5 015 4 986 4 986

w jednostkach powiązanych 0 234 234

w pozostałych jednostkach 51 30 108 108

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 633 4 985 4 644 4 644

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 745 538 741 741

A k t y w a r a z e m 86 381 87 002 73 415 73 415

PASYWA

Kapitał własny 45 611 46 357 40 554 40 554

Kapitał zakładowy 8 731 8 731 8 731 8 731

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 24 706 24 702 24 886 24 886

Kapitał z aktualizacji wyceny 7 120 7 121 7 121 7 121

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 5 054 5 803 -184 -184

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 770 40 645 32 861 32 861

Rezerwy na zobowiązania 1 1 14 14

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 1 14 14

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 11 890 16 490 8 113 8 113

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 11 890 16 490 8 113 8 113

Zobowiązania krótkoterminowe 25 464 20 719 23 445 23 445

Wobec jednostek powiązanych 4 187 1 365 1 503 1 503

Wobec pozostałych jednostek 21 253 19 226 21 939 21 939

Fundusze specjalne 24 128 3 3

Rozliczenia międzyokresowe 3 415 3 435 1 289 1 289

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 415 3 435 1 289 1 289

długoterminowe 3 406 3 411 1 250 1 250

krótkoterminowe 9 24 39 39

P a s y w a r a z e m 86 381 87 002 73 415 73 415

Wartość księgowa 45 611 46 357 40 554 40 554

Liczba akcji (w szt.) 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,68 14,92 13,05 13,05

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 6 340 7 487 14 225 14 225

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 6 000 6 750 13 842 13 842

otrzymanych gwarancji i poręczeń 6 000 6 750 13 842 13 842

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 340 737 383 383

otrzymanych gwarancji i poręczeń 340 737 383 383

Zobowiązania warunkowe 1 515 600 14 051 14 051

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 300 600 9 051 9 051

udzielonych gwarancji i poręczeń 300 600 9 051 9 051

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 215 0 5 000 5 000

udzielonych gwarancji i poręczeń 1 215 0 5 000 5 000

Inne (z tytułu) 0 508 0 0

obce weksle dyskontowe 0 508 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 7 855 8 595 28 276 28 276

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 432 69 015 12 853 59 829

od jednostek powiązanych 1 591 7 150 583 3 515

Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 085 61 370 11 908 53 529

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 347 7 645 945 6 300

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 577 48 628 8 825 42 793

jednostkom powiązanym 1 406 6 422 146 3 030

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 181 41 695 8 104 37 430

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 396 6 933 721 5 363

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 855 20 387 4 028 17 036

Koszty sprzedaży 327 1 300 484 1 361

Koszty ogólnego zarządu 4 437 14 397 3 773 14 865

Zysk (strata) ze sprzedaży 91 4 690 -229 810

Pozostałe przychody operacyjne 71 4 235 4 110 6 979

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 132 71 2 142

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 63 4 103 4 039 4 837

Pozostałe koszty operacyjne 346 737 3 653 5 098

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 294 434 224 854

Inne koszty operacyjne 52 303 3 429 4 244

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -184 8 188 228 2 691

Przychody finansowe 652 1 600 1 386 4 178

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 650 1 554 201 559

od jednostek powiązanych 0 12 6 12

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 2 46 1 185 3 619

Koszty finansowe 1 245 4 370 1 853 6 316

Odsetki w tym: 602 1 747 411 1 473

dla jednostek powiązanych 0 40 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 860 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 9 9

Inne 643 1 763 1 433 4 834

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -777 5 418 -239 553

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -777 5 418 -239 553

Podatek dochodowy -28 364 319 737

część bieżąca -31 198 301 735

część odroczona 3 166 18 2

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -749 5 054 -558 -184

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -749 5 054 -558 -184

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,24 1,63 -0,06 -0,06

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 40 554 40 554 40 738 40 738

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 40 554 40 554 40 738 40 738

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 731 8 731 8 731 8 731

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 731 8 731 8 731 8 731

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 24 702 24 886 23 797 23 797

Zmiany kapitału zapasowego 4 -180 1 089 1 089

zwiększenia (z tytułu) 4 4 1 089 1 089

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 3 746 746

z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych 1 1 343 343

zmniejszenia (z tytułu) 0 184 0 0

pokrycia straty 0 184 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 24 706 24 706 24 886 24 886

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 7 121 7 121 7 464 7 464

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -1 -343 -343

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 1 343 343

zbycia środków trwałych 1 1 343 343

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7 120 7 120 7 121 7 121

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -184 746 746

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 746 746

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 746 746

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 746 746

podział zysku przez ZWZA 0 0 746 746

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 184 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 184 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 184 0 0

pokrycie straty z kapitału zapasowego(ZWZA) 0 184 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto -749 5 054 -184 -184

zysk netto -749 5 054 0 0

strata netto 0 0 -184 -184

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 45 611 45 611 40 554 40 554

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 45 611 45 611 40 554 40 554

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -749 5 054 -558 -184

Korekty razem 4 266 -1 263 8 116 8 453

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 670 2 560 520 2 173

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -10 -12 2 2

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 584 1 690 317 1 389

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -7 728 -71 -2 142

Zmiana stanu rezerw 0 -13 -1 164 -1 190

Zmiana stanu zapasów 2 744 -3 569 517 2 051

Zmiana stanu należności 780 38 6 676 4 908

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -733 -3 295 -43 -337

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 238 2 728 198 245

Inne korekty 0 -2 118 1 164 1 354

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 517 3 791 7 558 8 269

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy -26 6 666 -2 606 1 964

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -29 4 667 -3 202 120

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 2 65 0 27

w jednostkach powiązanych 0 29 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 29 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 36 0 27

zbycie aktywów finansowych 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 2 36 0 27

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 1 1 934 596 1 817

Wydatki 1 852 10 202 4 437 6 701

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 460 1 763 3 472 4 237

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 392 5 587 63 63

w jednostkach powiązanych 0 5 195 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 5 195 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 392 392 63 63

nabycie aktywów finansowych 392 392 63 63

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 2 852 902 2 401

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 878 -3 536 -7 043 -4 737

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -616 7 286 3 463 9 125

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki -617 7 285 3 463 9 125

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 1 1 0 0

Wydatki 2 388 8 566 1 322 9 821

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 590 6 469 981 8 276

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 227 386 21 120

Odsetki 571 1 711 320 1 425

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 004 -1 280 2 141 -696

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 365 -1 025 2 656 2 836

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 670 1 011 2 654 2 834

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 12 12 -2 -2

Środki pieniężne na początek okresu 4 985 4 645 0 1 809

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 620 3 620 2 656 4 645

o ograniczonej możliwości dysponowania 22 22 11 11

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf