| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 7285492, 032 7285410 | 032 7285411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 315 | 21 396 | 9 350 | 5 488 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 915 | 462 | 242 | 118 | ||
| Zysk (strata) brutto | 141 | 576 | 37 | 148 | ||
| Zysk (strata) netto | 557 | 535 | 147 | 137 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 020 | 158 | 535 | 41 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -656 | -531 | -174 | -139 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -516 | 215 | -137 | 56 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 848 | -158 | 225 | -41 | ||
| Aktywa, razem | 16 529 | 15 236 | 4 614 | 3 977 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 205 | 19 172 | 2 849 | 5 004 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 955 | 1 223 | 267 | 319 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 224 | 14 399 | 2 017 | 3 758 | ||
| Kapitał własny | 6 324 | -3 936 | 1 765 | -1 072 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 840 | 3 080 | 1 072 | 804 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 200 916 | 15 400 000 | 19 200 916 | 15 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,30 | 0,01 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | 0,01 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,33 | -0,26 | 0,09 | -0,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,38 | 0,11 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ IV 2007.pdf | Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2007 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Adam Beza Tomasz Michalik Rafał Mańka | Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 575 | 5 708 | 5 551 | 5 185 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 24 | 24 | 20 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 550 | 4 592 | 4 752 | 4 424 | ||
| Należności długoterminowe | 39 | 37 | 210 | 210 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 39 | 37 | 210 | 210 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 962 | 1 055 | 569 | 551 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 833 | 910 | 399 | 374 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 129 | 145 | 170 | 177 | ||
| Aktywa obrotowe | 10 954 | 13 986 | 9 685 | 7 769 | ||
| Zapasy | 760 | 532 | 237 | 246 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 988 | 12 131 | 7 603 | 4 117 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 988 | 12 131 | 7 603 | 4 117 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 520 | 439 | 671 | 2 126 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 520 | 439 | 671 | 2 126 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 520 | 439 | 671 | 2 126 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 686 | 884 | 1 174 | 1 280 | ||
| A k t y w a r a z e m | 16 529 | 19 694 | 15 236 | 12 954 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 6 324 | 7 814 | -3 936 | -3 543 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 840 | 3 840 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 156 | 12 092 | 3 350 | 3 350 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 273 | 336 | 336 | 336 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 200 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 702 | -10 702 | -11 237 | -11 237 | ||
| Zysk (strata) netto | 557 | 2 248 | 535 | 928 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 205 | 11 880 | 19 172 | 16 497 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 859 | 2 483 | 3 378 | 3 074 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 | 49 | 18 | 10 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 610 | 1 992 | 922 | 761 | ||
| długoterminowa | 300 | 558 | 558 | 503 | ||
| krótkoterminowa | 1 310 | 1 434 | 364 | 258 | ||
| Pozostałe rezerwy | 213 | 442 | 2 438 | 2 303 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 207 | 436 | 2 432 | 2 297 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 955 | 933 | 1 223 | 1 211 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 955 | 933 | 1 223 | 1 211 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 224 | 8 298 | 14 399 | 12 035 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 127 | 8 129 | 14 337 | 11 915 | ||
| Fundusze specjalne | 97 | 169 | 62 | 120 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 167 | 166 | 172 | 177 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 167 | 166 | 172 | 177 | ||
| długoterminowe | 139 | 143 | 154 | 158 | ||
| krótkoterminowe | 28 | 23 | 18 | 19 | ||
| P a s y w a r a z e m | 16 529 | 19 694 | 15 236 | 12 954 | ||
| Wartość księgowa | 6 324 | 7 814 | -3 936 | -3 543 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 200 916 | 19 200 916 | 15 400 000 | 15 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,33 | 0,41 | -0,26 | -0,23 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 16 666 972 | 15 716 743 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,38 | 0,50 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 116 | 116 | 102 | 5 314 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 116 | 116 | 102 | 5 314 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 116 | 116 | 102 | 5 314 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 1 464 | 568 | 2 389 | 2 546 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 464 | 568 | 2 389 | 2 546 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 464 | 568 | 2 389 | 2 546 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 580 | 684 | 2 491 | 7 860 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 024 | 35 315 | 7 534 | 21 396 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 345 | 34 554 | 6 171 | 19 284 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 679 | 761 | 1 363 | 2 112 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 329 | 29 037 | 6 889 | 18 134 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 731 | 28 299 | 5 566 | 16 082 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 661 | 738 | 1 323 | 2 052 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 632 | 6 278 | 645 | 3 262 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 673 | 5 875 | 1 120 | 3 854 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 041 | 403 | -475 | -592 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -197 | 1 730 | 492 | 1 695 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -7 | 3 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | -197 | 1 730 | 499 | 1 692 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 194 | 1 218 | 407 | 641 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 288 | 288 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56 | 89 | 254 | 255 | ||
| Inne koszty operacyjne | -150 | 841 | 153 | 386 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 432 | 915 | -390 | 462 | ||
| Przychody finansowe | 93 | 163 | 49 | 303 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 98 | 149 | 26 | 123 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -5 | 14 | 23 | 178 | ||
| Koszty finansowe | 359 | 937 | 69 | 189 | ||
| Odsetki w tym: | 37 | 447 | 7 | 39 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 322 | 490 | 62 | 150 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 698 | 141 | -410 | 576 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 698 | 141 | -410 | 576 | ||
| Podatek dochodowy | -7 | -416 | -17 | 41 | ||
| część bieżąca | -70 | |||||
| część odroczona | 63 | -416 | -17 | 41 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 691 | 557 | -393 | 535 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 557 | 535 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 200 916 | 15 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 666 972 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 814 | -3 936 | -3 543 | -4 471 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 814 | -3 936 | -3 543 | -4 471 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 840 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 760 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 760 | |||||
| konwersja wierzytelności układowych na akcje | 760 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 840 | 3 840 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 092 | 3 350 | 3 350 | 3 348 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 64 | 8 806 | 2 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 64 | 8 806 | 2 | |||
| konwersja wierzytelności układowych powyżej wartości nominalnej | 8 742 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 64 | 64 | 2 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 156 | 12 156 | 3 350 | 3 350 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 336 | 336 | 336 | 338 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -63 | -63 | -2 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||||
| różnica z zaokrągleń do tys. zł. | 1 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 64 | 64 | 2 | |||
| zbycia środków trwałych | 64 | 64 | 2 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 273 | 273 | 336 | 336 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 200 | 200 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 200 | 200 | ||||
| wpłata z tyt. opcji menedżerskich na poczet akcji serii C | 200 | 200 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 200 | 200 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 702 | -10 702 | -11 237 | -11 237 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 535 | 354 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 535 | 354 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 535 | 354 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 535 | 354 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 702 | 11 237 | 11 237 | 11 591 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 702 | 11 237 | 11 237 | 11 591 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 535 | 354 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 535 | 354 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 702 | 10 702 | 11 237 | 11 237 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 702 | -10 702 | -11 237 | -11 237 | ||
| Wynik netto | -1 691 | 557 | -393 | 535 | ||
| zysk netto | -1 691 | 557 | -393 | 535 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 324 | 6 324 | -3 936 | -3 936 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 324 | 6 324 | -3 936 | -3 936 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 691 | 557 | -393 | 535 | ||
| Korekty razem | 2 800 | 1 463 | -1 151 | -377 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 157 | 583 | 164 | 571 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15 | 49 | 11 | 13 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 172 | 171 | 6 | -6 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -624 | -1 519 | 303 | -575 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -227 | -522 | 9 | 88 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 141 | -214 | -3 487 | -781 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 126 | 2 825 | 1 737 | 1 199 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 292 | 90 | 85 | -907 | ||
| Inne korekty | 21 | 21 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 109 | 2 020 | -1 544 | 158 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 | 5 | 3 | 17 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 5 | 3 | 15 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 2 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -51 | -661 | -224 | -548 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -51 | -661 | -224 | -548 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -47 | -656 | -221 | -531 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 925 | 946 | 384 | 422 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 919 | 919 | 376 | 376 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 6 | 27 | 8 | 46 | ||
| Wydatki | -907 | -1 462 | -74 | -207 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -808 | -1 183 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -78 | -203 | -55 | -148 | ||
| Odsetki | -21 | -76 | -19 | -59 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 | -516 | 310 | 215 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 080 | 848 | -1 455 | -158 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 080 | 848 | -1 455 | -158 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 439 | 671 | 2 126 | 829 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 519 | 1 519 | 671 | 671 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ IV 2007.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał 2007 r. | ||
