CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy na windykacje wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2010

Data sporządzenia: 2010-04-21

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy na windykacje wierzytelności

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cash Flow S. A. informuje, że w dniu 20 kwietnia 2010 roku została zawarta Umowa Upoważnienia Inkasowego z Bawtex Sp. z o. o., na podstawie której Cash Flow S. A. przyjął do windykacji wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 940.887,34 złote (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 34/00). Przedmiotem Umowy Upoważnienia Inkasowego jest przekazanie na rzecz CASH FLOW S. A. uprawnienia do odzyskania wierzytelności (działania windykacyjne) wraz ze wszelkimi roszczeniami ubocznymi. Wierzyciel przekazał emitentowi między innymi upoważnienie do odbioru spłat wierzytelności od dłużników oraz upoważnił do prowadzenia działań windykacyjnych obejmujących postępowanie polubowne oraz postępowanie sądowe. W zamian Cash Flow S. A. zobowiązał się do skutecznego odzyskania wierzytelności mając na uwadze słuszny interes wierzyciela – Bawtex Sp. z o. o. Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. jest oparte na zasadzie success fee (wynagrodzenie od sukcesu). Rozliczenie transakcji nastąpi poprzez przekazywanie Wierzycielowi środków uzyskanych od dłużników w ramach działań windykacyjnych prowadzonych przez CASH FLOW S.A. z uwzględnieniem prowizji Emitenta. Umowa została zawarta na czas nieokreślony bez zastrzeżenia warunku, jednocześnie każda ze stron zastrzegła sobie prawo do wypowiedzenia umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, nie zastrzeżono również kar umownych. Zgodnie z oświadczeniem firmy Bawtex Sp. z o. o. i posiadanymi na dzień podpisania umowy informacjami, wierzytelności są wymagalne, wolne od obciążeń i wad prawnych oraz mogą być dochodzone od dłużników w pełnych wysokościach. Umowa zawarta przez strony jest umową ramową, na podstawie której kontrahent emitenta przekazuje zlecenia windykacyjne indywidualizujące poszczególne wierzytelności w formie załączników do umowy. Wszystkie zlecenia windykacyjne przyjmowane przez Cash Flow S. A. w ramach niniejszej umowy z wierzycielem oparte są na zasadach określonych w umowie, opisanych powyżej. W dacie zawarcia przedmiotowej umowy Bawtex Sp. z o. o. złożyła dwa zlecenia windykacyjne na łączną kwotę 940.887,34 złote (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 34/00). Pierwsze zlecenie dotyczy wierzytelności o wartości 834.560,22 złote (słownie: osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt 22/00), wartość drugiego wynosi 106.327,12 złotych (słownie: sto sześć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem 12/00). Łączna kwota powyższych zleceń windykacyjnych przekracza 10 procent wartości kapitałów własnych Cash Flow S. A., które na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły 8 896 tys. zł, co zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych stanowi kryterium uznania umowy za znaczącą. Podczas ostatnich dwunastu miesięcy emitent nie był stroną umowy zawartej z Bawtex Sp. z o. o. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-300 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Perla 14 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-04-21 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu