| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-14 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NFI KREZUS | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-842 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Łucka | 7/9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 658 68 44 | 022 658 68 15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfikrezus.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261032881 | 011154542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | -1 795 | 1 198 | -516 | 311 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -2 548 | -505 | -733 | -131 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -65 322 | 28 989 | -18 784 | 7 532 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -67 870 | 28 484 | -19 516 | 7 401 | ||
| Zysk (strata) brutto | -67 870 | 28 484 | -19 516 | 7 401 | ||
| Zysk (strata) netto | -67 889 | 28 325 | -19 522 | 7 360 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -626 | 1 008 | -180 | 2 649 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 9 188 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -626 | 10 196 | -180 | 2 649 | ||
| Aktywa razem | 39 829 | 116 669 | 11 874 | 30 981 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 167 | 272 | 50 | 72 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 87 | 62 | 26 | 16 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 39 662 | 116 397 | 11 825 | 30 909 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 471 | 5 471 | 1 631 | 1 453 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,73 | 2,13 | 0,22 | 0,57 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,14 | 0,88 | -0,62 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 39 633 | 65 953 | 106 708 | 103 157 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 30 623 | 57 008 | 99 019 | 75 265 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 30 623 | 57 008 | 99 019 | 75 265 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 9 010 | 8 945 | 7 689 | 27 892 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | 4 205 | 6 409 | 6 963 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 4 805 | 2 536 | 702 | 23 826 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 0 | 0 | 4 042 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 24 | 24 | 0 | 1 097 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 1 030 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe należności | 24 | 24 | 0 | 67 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 105 | 731 | 1 402 | 12 341 | ||
| Inne aktywa | 44 | 66 | 14 | 74 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 | 11 | 14 | 16 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 37 | 55 | 0 | 58 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 37 | 55 | 0 | 58 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 22 | 2 909 | 3 062 | 0 | ||
| Aktywa, razem | 39 829 | 69 683 | 111 186 | 116 669 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 167 | 94 | 92 | 272 | ||
| Zobowiązania | 87 | 57 | 50 | 62 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 50 | 32 | 26 | 47 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 36 | 25 | 24 | 15 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 61 | 30 | 42 | 48 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 61 | 30 | 42 | 48 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 61 | 30 | 42 | 48 | ||
| Rezerwy | 20 | 7 | 0 | 162 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 | 7 | 0 | 162 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 20 | 7 | 0 | 162 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 167 | 94 | 92 | 272 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 39 662 | 69 589 | 111 094 | 116 397 | ||
| Kapitał własny | 39 662 | 69 589 | 111 094 | 116 397 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -40 631 | -40 631 | -41 575 | -83 617 | ||
| Kapitał zapasowy | 150 460 | 150 460 | 131 250 | 141 646 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -7 749 | -3 855 | 24 572 | 24 572 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -35 322 | -35 322 | 5 595 | 25 398 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 27 573 | 31 467 | -826 | -826 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -67 889 | -41 856 | -8 624 | 28 325 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -6 773 | -1 034 | 25 872 | 27 583 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -61 116 | -40 822 | -34 496 | 742 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,73 | 1,28 | 2,03 | 2,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -6 773 | -1 034 | 25 872 | 27 583 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 27 573 | 31 467 | 5 595 | 25 398 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 20 800 | 30 433 | 31 467 | 52 981 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -61 116 | -40 822 | -34 496 | 742 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -35 322 | -35 322 | -826 | -826 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -96 438 | -76 144 | -35 322 | -84 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 008 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 008 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 008 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 008 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | -1 277 | -1 795 | 480 | 1 198 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 0 | -50 | -50 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | -50 | -50 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | -1 348 | -1 902 | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 70 | 104 | 410 | 808 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 70 | 104 | 410 | 808 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 0 | 2 | 120 | 440 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 389 | 389 | 0 | 0 | ||
| Koszty operacyjne | -395 | -750 | -697 | -1 687 | ||
| Koszty działania funduszu | -391 | -743 | -685 | -1 647 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | 0 | -66 | -726 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -51 | -51 | -35 | -35 | ||
| Usługi prawne | -10 | -39 | -23 | -39 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -331 | -654 | -561 | -847 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -4 | -7 | -12 | -40 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -239 | -392 | -16 | -16 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 522 | -2 548 | -233 | -505 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -24 499 | -65 322 | -2 534 | 28 989 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -5 553 | -6 108 | 1 023 | 28 197 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -18 946 | -59 214 | -3 557 | 792 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -26 021 | -67 870 | -2 767 | 28 484 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -26 021 | -67 870 | -2 767 | 24 484 | ||
| Podatek dochodowy | -12 | -19 | -81 | -159 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -12 | -19 | -81 | -159 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -26 033 | -67 889 | -2 848 | 28 325 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -5 739 | -6 773 | 759 | 27 583 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -20 294 | -61 116 | -3 607 | 742 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -85 531 | -104 838 | -9 377 | 37 617 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 48 984 642 | 48 984 642 | 10 449 744 | 42 677 353 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,14 | -2,14 | 0,88 | 0,88 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 69 589 | 111 094 | 78 884 | 78 884 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 69 589 | 111 094 | 78 884 | 78 884 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -40 631 | -41 575 | -91 317 | -91 317 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | 944 | 49 742 | 7 700 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 944 | 49 742 | 7 700 | ||
| sprzedaż | 0 | 944 | 49 742 | 7 700 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -40 631 | -40 631 | -41 575 | -83 617 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 150 460 | 151 053 | 138 166 | 138 166 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 593 | 12 887 | 3 480 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 21 795 | 3 480 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 19 803 | 0 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 593 | 8 908 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| sprzedaż akci własnych | 0 | 593 | 8 908 | 1 488 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 150 460 | 150 460 | 151 053 | 141 646 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 769 | 4 769 | 7 758 | 24 572 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 769 | 4 769 | 7 758 | 24 572 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 769 | 4 769 | 7 758 | 24 572 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31 467 | 5 595 | 6 864 | 19 803 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -3 894 | 21 978 | 5 595 | 5 595 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | -3 894 | 21 978 | ||||
| przeniesienie z niezrealizowanych zysków na zrealizowane | 0 | 0 | 5 595 | 5 595 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 6 864 | 0 | ||
| przeniesienie zysków na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 6 864 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 27 573 | 27 573 | 5 595 | 25 398 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 4 769 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -5 595 | ||
| przeniesienie z wyniku niezrealizowanego na zrealizowany | 0 | 0 | 0 | -5 595 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | -826 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 24 572 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -35 322 | -826 | -14 622 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -34 496 | -5 595 | 0 | ||
| przeniesienie zrealizowanego zysku, straty z lat ubiegłych na zrealizowany zysk | 0 | 0 | -5 595 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 19 391 | 0 | ||
| przeks. niezrealizowanego wyniku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 19 391 | 0 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -35 322 | -35 322 | -826 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 894 | -7 749 | 4 769 | 0 | ||
| Wynik netto | -26 033 | -67 889 | -8 624 | 28 325 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 25 872 | 44 174 | ||
| zrealizowany | 0 | 0 | 25 872 | 33 121 | ||
| niezrealizowany | 0 | 0 | 0 | 11 053 | ||
| strata netto | -26 033 | -67 889 | -34 496 | -15 849 | ||
| zrealizowana | -5 739 | -6 773 | 0 | -5 538 | ||
| niezrealizowana | -20 294 | -61 116 | -34 496 | 10 311 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 39 662 | 39 662 | 111 094 | 116 397 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 990 | 3 180 | 19 153 | 128 104 | ||
| Odsetki | 1 | 3 | 103 | 411 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 1 209 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 1 989 | 3 177 | 9 050 | 116 484 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | ||||||
| Wydatki | -2 616 | -4 828 | -39 620 | -127 096 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | -66 | -726 | |||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 0 | -11 | -28 | -28 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -20 | -61 | -24 | -54 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | -90 | -90 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -2 302 | -4 102 | -28 885 | -113 877 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | -10 000 | -11 000 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -18 | -56 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -294 | -654 | -509 | -1 265 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -626 | -1 648 | -11 279 | 10 196 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 351 | 9 188 | 9 188 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | 0 | 351 | 9 188 | 9 188 | ||
| sprzedaż akcji własnych | 0 | 351 | 9 188 | 9 188 | ||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 351 | 9 188 | 9 188 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -626 | -1 297 | -11 279 | 10 196 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -626 | -1 297 | -11 279 | 10 196 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 731 | 1 402 | 23 620 | 2 145 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 105 | 105 | 12 341 | 12 341 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAF-Q 2 2008.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 24 | 6 107 | 99 019 | 702 | 105 852 | |||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 4 203 | 4 203 | ||||||||||
| zakup | 4 102 | 4 102 | ||||||||||
| wycena rynkowa | 101 | 101 | ||||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 1 902 | 68 396 | 100 | 70 422 | |||||||
| sprzedaż | 24 | 9 181 | 100 | 9 205 | ||||||||
| wycena rynkowa | 1 902 | 59 215 | 61 117 | |||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 4 205 | 30 623 | 4 805 | 39 633 | |||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 4 205 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 10 025 | |||||
| wartość godziwa | 4 205 | |||||
| wartość rynkowa | 4 205 | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 30 623 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 120 410 | |||||
| wartość godziwa | 30 623 | |||||
| wartość rynkowa | 30 623 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 4 805 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 4 702 | |||||
| wartość godziwa | 4 805 | |||||
| wartość rynkowa | 4 805 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 34 828 | 4 805 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 130 435 | 4 702 | ||||
| wartość rynkowa | 34 828 | 4 805 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| eCoffee Spółka z o. o. | Warszawa | Hotele i restauracje, handel detal., hurtowy i komisowy, pośednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane | współzależna | 160 000 | 10 000 | 5 795 | 4 205 | 4 205 | 50,00 | 50,00 | |||||
| Gold Investments Spółka z o. o. | Toruń | pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach, pozostałe pośrenictwo finansowe, sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie | współzależna | 500 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | |||||
| Razem | 10 025 | 5 820 | 4 205 | 4 205 | |||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| eCoffee Spółka z o.o. | 5 390 | -3 864 | 4 530 | 971 | 4 231 | 218 | 15 995 | 8 407 | 16 000 | 0 | 1 920 | 0 | -5 710 | -3 803 | 7 588 | 6 572 | 193 | |||
| Gold Investments Spółka z o.o. | 2 277 | -42 | 5 010 | 0 | 1 149 | 2 952 | 6 262 | -165 | 50 | 0 | 0 | 0 | -159 | -56 | 6 427 | 1 127 | 5 300 | |||
| Razem | 7 667 | -3 906 | 9 540 | 971 | 5 380 | 3 170 | 22 257 | 8 242 | 16 050 | 0 | 1 920 | 0 | -5 869 | -3 859 | 14 015 | 7 699 | 5 493 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Gold Investments Spółka z o.o. | bony dłużne imienne | B,C,D,E,F,G,H | 2015-12-15 | 4 702 | 4 702 | 4 805 | 103 | 12,11 | |||
| Razem | 4 702 | 4 702 | 4 805 | 103 | 12,11 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-14 | Małgorzata Krauze | Prezes Zarządu | |||
