SFINKS - Zawarcie znaczących umów tj. aneksu do umowy o kredyt na refinansowanie działalności, umowy o linię gwarancyjną oraz umów zastawu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-17

Skrócona nazwa emitenta

SFINKS

Temat

Zawarcie znaczących umów tj. aneksu do umowy o kredyt na refinansowanie działalności, umowy o linię gwarancyjną oraz umów zastawu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie § 5 ust 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 lipca 2008 roku Spółka Sfinks Polska S.A. zawarła z ING Bankiem Śląskim Spółka Akcyjna Umowę aneks do umowy kredytu złotowego na refinansowanie inwestycji zawartej w dniu 30 czerwca 2008r. O zawarciu umowy kredytu Spółka informowała w raporcie 26/2008 w dniu 30 czerwca 2008r. Aneksem podpisanym w dniu dzisiejszym strony przesunęły termin realizacji kredytu z 14 lipca 2008r. do dnia 14 sierpnia 2008r. W konsekwencji Kredytobiorca jest zobowiązany do wykorzystania kredytu w okresie od 30.06.2008r. do 14.08.2008r. Realizując postanowienia umowy kredytu w zakresie ustanowienia zabezpieczeń, zostały w dniu dzisiejszym podpisane umowy: • zastawów rejestrowych na znakach towarowych "Sphinx", "Sfinks", "Chłopskie Jadło" i "WOOK" • zastawu rejestrowego na wyposażeniu restauracji działających w sieci "Sphinx" i "Chłopskie Jadło". Spółka ponadto, tytułem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy kredytu podpisała weksel oraz pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank. Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła także z ING Bankiem Śląskim Spółka Akcyjna Umowę o linię gwarancyjną. W ramach powołanej umowy Bank stawia do dyspozycji Spółki linię gwarancyjną w wysokości 5.000.000 PLN w pierwszej kolejności na przejęcie gwarancji wystawionych przez PeKaO SA, a następnie do wykorzystania w formie podejmowania przez Bank na zlecenie Spółki zobowiązań o charakterze pozabilansowym w formie gwarancji bankowych z płatnością do 36 miesięcy. Termin ważności zobowiązań udzielanych w ramach powołanej umowy nie może przekroczyć 16 lipca 2012r. Zabezpieczeniem zwrotu należności Banku są: • zastaw rejestrowy na wyposażeniu restauracji działających w sieci "Sphinx" i "Chłopskie Jadło", wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. • cesje praw z umów z Franczyzobiorcami działającymi w sieciach "Sphinx" i "Chłopskie Jadło". • zastaw rejestrowy na znakach towarowych "Sphinx", "Chłopskie Jadło"; • pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank; • pełnomocnictwo do rachunków restauracji działających pod nazwą "Sphinx" i "Chłopskie Jadło", prowadzonych przez Bank. • cesje wierzytelności z umów najmu do lokali prowadzonych w sieci "Sphinx" i "Chłopskie Jadło" Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ponadto informuje, że w celu realizacji obowiązku wynikającego z umowy z 30 czerwca 2008r. na refinansowanie inwestycji zawartej z ING Bank Śląski SA oraz z umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem PKO BP S.A. z 13 maja 2008r. polegającego na ustanowieniu zabezpieczenia w postaci zastawów na znakach firmowych na zasadach równego pierwszeństwa, w dniu dzisiejszym zostały również podpisane umowy o ustanowieniu zastawu rejestrowego na prawach z rejestracji znaków towarowych "Sphinx", "Sfinks", "Chłopskie Jadło" i "WOOK" z Bankiem PKO BP S.A. Umowa o kredyt złotowy na refinansowanie inwestycji, którą Strony w dniu dzisiejszym aneksowały, jest umową znaczącą w rozumieniu § 2 ust 1 pkt 51 lit a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z uwagi na jej wartość która przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta. Ponieważ umowa o linię gwarancyjną - zawarta w dniu dzisiejszym z ING Bankiem Śląskim SA - jest umową zawartą z tym samym podmiotem co umowa kredytowa, należy ją uznać za umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust 1 pkt 51 lit a) w zw. z § 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Podobnie – ponieważ podpisane w dniu dzisiejszym z PKO BP S.A.- umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach z rejestracji znaków towarowych – są umowami zawartymi z tym samym podmiotem co umowa kredytowa z 13 maja 2008r. należy ją uznać za umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust 1 pkt 51 lit a) w zw. z § 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-17 Leszek Rodak Prezes Zarządu