REMAK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

data przekazania: 2011-05-10

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

45-955 Opole

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zielonogórska 3

(ulica) (numer)

077 4552011 077 4559850

(telefon) (fax)

[email protected] www.remak.com.pl

(e-mail) (www)

754-00-13-369 530916125

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 035 38 928 8 564 9 813

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 246 3 649 314 920

Zysk (strata) brutto 1 509 2 245 380 566

Zysk (strata) netto 1 207 1 584 304 399

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 400 -14 324 1 610 -3 611

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 227 -408 -309 -103

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -83 -7 -21 -2

Przepływy pieniężne netto, razem 5 090 -14 739 1 281 -3 715

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 101 558 86 076 25 314 22 287

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 429 46 540 14 564 12 050

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 241 0 60 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 995 24 479 6 230 6 338

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 129 39 536 10 750 10 237

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 500 7 500 1 869 1 942

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,40 0,53 0,10 0,14

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,40 0,53 0,10 0,14

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,38 13,18 3,58 3,41

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,38 13,18 3,58 3,41

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 1,60 0,00 0,41

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PozostałeInformacje SA-Q 1 2011.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-10 Aleksandra Kowalska wiceprezes

2011-05-10 Gabriela Cebula prokurent

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 21 392 20 520 20 780

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 82 37 101

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 19 344 18 589 18 391

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 91 91 91

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 91 91 91

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 91 91 91

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 875 1 803 2 197

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 875 1 803 2 197

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 80 166 52 840 65 296

Zapasy 188 125 69

Należności krótkoterminowe 59 112 36 452 46 125

Od jednostek powiązanych 2

Od pozostałych jednostek 59 112 36 452 46 123

Inwestycje krótkoterminowe 12 324 7 147 3 506

Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 324 7 147 3 506

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 324 7 147 3 506

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 542 9 116 15 596

A k t y w a r a z e m 101 558 73 360 86 076

PASYWA

Kapitał własny 43 129 42 025 39 536

Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 29 653 29 653 29 648

Kapitał z aktualizacji wyceny 677 780 804

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 092

Zysk (strata) netto 1 207 4 092 1 584

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58 429 31 335 46 540

Rezerwy na zobowiązania 2 565 2 608 3 547

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 811 788 1 304

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 714 1 720 1 825

długoterminowa 1 119 1 119 1 220

krótkoterminowa 595 601 605

Pozostałe rezerwy 40 100 418

długoterminowe

krótkoterminowe 40 100 418

Zobowiązania długoterminowe 241 261 0

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 241 261

Zobowiązania krótkoterminowe 24 995 16 224 24 479

Wobec jednostek powiązanych 2 212 363

Wobec pozostałych jednostek 20 874 14 706 22 680

Fundusze specjalne 1 909 1 155 1 799

Rozliczenia międzyokresowe 30 628 12 242 18 514

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 30 628 12 242 18 514

długoterminowe 1 088 1 012 1 189

krótkoterminowe 29 540 11 230 17 325

P a s y w a r a z e m 101 558 73 360 86 076

Wartość księgowa 43 129 42 025 39 536

Liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,38 14,01 13,18

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,38 14,01 13,18

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010

Należności warunkowe 10 861 10 934 22 538

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 10 285 10 217 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

otrzymanych weksli 10 285 10 217

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 576 717 22 538

otrzymanych gwarancji i poręczeń 221 361 610

otrzymanych weksli 355 356 1 528

akt poddania się egzekucji 20 400

Zobowiązania warunkowe 366 223 271 981 55 437

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 294 214 199 995 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 294 214 199 995

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 72 009 71 986 55 437

udzielonych gwarancji i poręczeń 71 064 71 054 53 305

udzielonych poręczeń wekslowych 945 932 2 132

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 377 084 282 915 77 975

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 34 035 38 926

od jednostek powiązanych 2

Przychody netto ze sprzedaży produktów 34 030 38 913

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 13

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 30 249 32 914

jednostkom powiązanym 2

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 30 247 32 914

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 786 6 012

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu 2 949 2 771

Zysk (strata) ze sprzedaży 837 3 241

Pozostałe przychody operacyjne 465 485

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 13

Dotacje

Inne przychody operacyjne 452 485

Pozostałe koszty operacyjne 56 77

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 55 77

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 246 3 649

Przychody finansowe 345 50

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 42 50

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 303

Koszty finansowe 82 1 454

Odsetki w tym: 37 4

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 45 1 450

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 509 2 245

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 509 2 245

Podatek dochodowy 302 661

część bieżąca 352 50

część odroczona -50 611

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 207 1 584

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 715 8 848

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,40 0,53

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,40 0,53

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 42 025 43 008 43 008

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 42 025 43 008 43 008

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 500 7 500 7 500

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 500 7 500 7 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 29 653 22 542 22 542

Zmiany kapitału zapasowego 0 7 111 7 106

zwiększenia (z tytułu) 0 7 111 7 106

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7 106 7 106

aktualizacja środków trwałych 0 5

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 29 653 29 653 29 648

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 780 1 060 1 060

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -103 -280 -256

zwiększenia (z tytułu) 55 0 0

różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 55

zmniejszenia (z tytułu) 158 280 256

zbycia środków trwałych 4

różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 158 276 256

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 677 780 804

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 092 11 906 11 906

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 092 11 906 11 906

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 092 11 906 11 906

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 11 906 11 906

przeniesienie na kapitał zapasowy 7 106 7 106

wypłata dywidendy 4 800 4 800

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 092 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 092 0 0

Wynik netto 1 207 4 092 1 584

zysk netto 1 207 4 092 1 584

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 43 129 42 025 39 536

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 129 42 025 39 536

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 207 1 584

Korekty razem 5 193 -15 908

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 625 674

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -194 -216

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 49 7

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -12

Zmiana stanu rezerw -43 -17

Zmiana stanu zapasów -63 310

Zmiana stanu należności -22 660 -5 023

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 603 -7 981

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18 888 -3 662

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 6 400 -14 324

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 36 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 263 408

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 263 408

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 227 -408

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 83 7

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 34

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 49 7

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -83 -7

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 5 090 -14 739

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5 177 -14 743

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 87 -4

Środki pieniężne na początek okresu 7 100 18 235

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 12 190 3 496

o ograniczonej możliwości dysponowania 466 90

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2011.pdf Informacja dodatkowa