EKO EXPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

data przekazania: 2011-05-10

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strażacka 81

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ekoexport.pl

(e-mail) (www)

547-18-65-541 072266443

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 231 2 619 310 660

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 102 207 37 52

Zysk (strata) brutto 148 150 26 38

Zysk (strata) netto 116 125 29 32

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -957 697 -241 176

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -530 -383 -133 -97

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -147 -104 -37 -26

Przepływy pieniężne netto, razem -1 634 211 -411 53

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 865 11 158 4 204 2 889

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 937 4 693 483 1 215

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 432 892 236 901

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 947 3 480 108 231

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 928 6 465 3 720 1 674

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 891 642 222 166

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 910 000 6 425 000 8 910 000 6 425 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 0,02 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,02 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,68 1,01 0,42 0,25

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,68 1,01 0,42 0,25

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

pozostale-informacje-I-kwartal-2011.pdf Pozostałe informacje za I kwartał 2011

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-10 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 9 360 10 266 6 934

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 22 23 44

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 8 768 8 284 6 847

Należności długoterminowe 531 531

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 531 531

Inwestycje długoterminowe 10 10 1

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 10 10 1

w jednostkach powiązanych, w tym: 1

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 10 10

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 29 1 417 42

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 19 20

Inne rozliczenia międzyokresowe 10 1 398 22

Aktywa obrotowe 7 505 7 365 4 225

Zapasy 1 223 1 271 607

Należności krótkoterminowe 3 657 3 110 2 992

Od jednostek powiązanych 7

Od pozostałych jednostek 3 657 3 110 2 985

Inwestycje krótkoterminowe 712 2 838 376

Krótkoterminowe aktywa finansowe 712 2 838

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 712 2 838 376

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 913 145 249

A k t y w a r a z e m 16 865 17 630 11 158

PASYWA

Kapitał własny 14 928 14 812 6 465

Kapitał zakładowy 891 891 642

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 14 013 14 013 6 689

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 434 -1 424 -991

Zysk (strata) netto 1 448 1 332 125

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 937 2 818 4 693

Rezerwy na zobowiązania 39 39 33

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 27 21

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 12 12 12

długoterminowe

krótkoterminowe 12 12 12

Zobowiązania długoterminowe 432 432 892

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 432 432 892

Zobowiązania krótkoterminowe 947 1 816 3 480

Wobec jednostek powiązanych 2

Wobec pozostałych jednostek 945 1 816 3 480

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe 519 531 288

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 519 531 288

długoterminowe

krótkoterminowe 519 531 288

P a s y w a r a z e m 16 865 17 630 11 158

Wartość księgowa 14 928 14 812 6 465

Liczba akcji (w szt.) 8 910 000 8 910 000 6 425 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,68 1,66 1,01

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 8 910 000 8 910 000 6 425 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,68 1,66 1,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 231 2 619

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 778 1 775

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 453 845

Koszty sprzedaży 75 389

Koszty ogólnego zarządu 262 242

Zysk (strata) ze sprzedaży 116 214

Pozostałe przychody operacyjne 10

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10

Dotacje

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne 25 7

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 15 7

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 102 207

Przychody finansowe 172 88

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 171 88

Koszty finansowe 125 145

Odsetki w tym: 25 44

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 100 100

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 148 150

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 148 150

Podatek dochodowy 32 25

część bieżąca 32 25

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 116 125

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 910 000 6 425 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,02

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 812 6 340 6 585

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów -432

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 812 5 908 6 585

Kapitał zakładowy na początek okresu 891 642 642

Zmiany kapitału zakładowego 248

zwiększenia (z tytułu) 248

emisji akcji (wydania udziałów)

zarejestrwanie podwyższenia kapitału 248

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 891 891 642

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

zmniejszenia (z tytułu)

koszty emisji akcji

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 14 013 6 689 6 689

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu) 7 503

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 7 503

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 180

pokrycia straty

koszty emisji akcji 180

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 013 14 013 6 689

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 14 013

zbycia środków trwałych 14 013

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -92 -747 -747

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów -411

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -92 -245 -747

zwiększenia (z tytułu) -245 -245

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

korekt -21 -245

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 92 -1 424 991

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -92 -1 424 -991

Wynik netto 116 1 332 125

zysk netto 116 1 332 125

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 14 928 14 812 6 465

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 116 125

Korekty razem -1 073 572

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 48 5

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 25 44

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów -137 611

Zmiana stanu należności -634 -768

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 255 630

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -120 50

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 10

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -540 -383

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -540 -383

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -530 -383

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki -147 -104

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -122 -59

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki -25 -44

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -147 -104

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 634 211

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 634 211

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 2 346 165

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 712 376

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2011.pdf sprawozdanie finansowe

dodatkowe-informacje-I-kwartal-2011.pdf dodatkowe informacje za I kwartał 2011