| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, gdyż spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), tzn. aktywa stanowią papiery wartościowe, które nie są dopuszczone lub nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | Bank Millenium SA ("Bank") | |
| | ul. Stanisława Żaryna 2A 02-593 Warszawa | |
| FALSE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Zbycie aktywów z.n. | |
| | 2008-07-23 | |
| | 23 lipca 2008r. została zakończona transakcja buy-sell-back pomiędzy Funduszem a Bankiem o której Fundusz informował w raporcie o numerze 8/2008; | |
| | przedmiotem transakcji były bony skarbowe PL0000004396, o terminie wykupu 8 pa¼dziernika 2008 r., w liczbie 20 000 szt. | |
| | PLN | |
| | 98 866,87 | |
| | 197 337 400,00 | |
| | ¬ródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu. | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| UWAGA: Cena, po jakiej zostały nabyte aktywa została podana jako cena netto za jeden bon. | |
| Plik | Opis | |
