| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-04-30 | |||||||||||||||
| IZOLACJA-JAROCIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IZOLACJA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 63-200 | Jarocin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 24-26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 747-04-00 | 062 747-04-15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.izolacja-jarocin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6170001616 | 250569806 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 919 | 3 314 | 736 | 720 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -394 | -429 | -99 | -93 | ||
| Zysk (strata) brutto | -453 | -497 | -114 | -108 | ||
| Zysk (strata) netto | -453 | -503 | -114 | -109 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 43 | -314 | 11 | -68 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -118 | -253 | -30 | -55 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 | 362 | -1 | 79 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -78 | -205 | -20 | -45 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 465 | 13 056 | 3 228 | 2 777 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 206 | 8 251 | 1 866 | 1 755 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 | 4 069 | 20 | 865 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 598 | 3 427 | 1 708 | 729 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 259 | 4 805 | 1 361 | 1 022 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 813 | 207 | 173 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 400 000 | 380 000 | 11 400 000 | 380 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -1,32 | -0,01 | -0,29 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | -1,32 | -0,01 | -0,29 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,46 | 12,64 | 0,12 | 2,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,46 | 12,64 | 0,12 | 2,69 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-30 | Piotr Widawski | Prezes Zarządu | |||
| 2010-04-30 | Mirosław Gołembiewski | Członek Zarząodu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 490 | 4 518 | 4 881 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 430 | 4 448 | 4 733 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60 | 70 | 148 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60 | 70 | 148 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 7 975 | 8 537 | 8 175 | |||
| Zapasy | 4 372 | 5 071 | 4 859 | |||
| Należności krótkoterminowe | 3 515 | 3 351 | 3 200 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 515 | 3 351 | 3 200 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 | 98 | 35 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 | 98 | 35 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 | 98 | 35 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68 | 17 | 81 | |||
| A k t y w a r a z e m | 12 465 | 13 055 | 13 056 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 259 | 5 712 | 4 805 | |||
| Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 813 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 210 | 4 210 | 5 993 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 404 | -1 798 | ||||
| Zysk (strata) netto | -453 | 404 | -503 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 206 | 7 343 | 8 251 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 531 | 521 | 755 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 | 34 | 27 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 252 | 252 | 430 | |||
| długoterminowa | 136 | 136 | 304 | |||
| krótkoterminowa | 116 | 116 | 126 | |||
| Pozostałe rezerwy | 245 | 235 | 298 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 245 | 235 | 298 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 77 | 92 | 4 069 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 77 | 92 | 4 069 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 598 | 6 730 | 3 427 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 529 | 6 724 | 3 349 | |||
| Fundusze specjalne | 69 | 6 | 78 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 12 465 | 13 055 | 13 056 | |||
| Wartość księgowa | 5 259 | 5 712 | 4 805 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 380 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,46 | 0,50 | 12,64 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 380 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,46 | 0,50 | 12,64 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 300 | 300 | 300 | |||
| wieczyste użytkowanie gruntów | 300 | 300 | 300 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 300 | 300 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 919 | 3 314 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 783 | 3 118 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 136 | 196 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 504 | 2 962 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 396 | 2 800 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108 | 162 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 415 | 352 | ||||
| Koszty sprzedaży | 139 | 160 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 667 | 616 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -391 | -424 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 36 | 34 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 36 | 34 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 39 | 39 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 39 | 39 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -394 | -429 | ||||
| Przychody finansowe | 2 | 1 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 6 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -4 | |||||
| Koszty finansowe | 61 | 69 | ||||
| Odsetki w tym: | 52 | 55 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | 14 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -453 | -497 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -453 | -497 | ||||
| Podatek dochodowy | 6 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 6 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -453 | -503 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 453 | -1 940 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 400 000 | 380 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | -1,32 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 400 000 | 380 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | -1,32 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 712 | 5 308 | 5 308 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 712 | 5 308 | 5 308 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 813 | 813 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | -15 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| obniżenie kapitału (uchwała WZA) | 15 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 813 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 210 | 5 993 | 5 993 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 783 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| obniżenia kapitału zakladowego (uchwała WZA) | 15 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 798 | |||||
| pokrycia straty | 1 798 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 210 | 4 210 | 5 993 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 798 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 404 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 404 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 404 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 798 | -1 798 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1 798 | -1 798 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 798 | |||||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 1 798 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 798 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 404 | -1 798 | ||||
| Wynik netto | -453 | 404 | -503 | |||
| zysk netto | 404 | |||||
| strata netto | -453 | -503 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 258 | 5 712 | 4 805 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 258 | 5 712 | 4 805 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-01 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -453 | -503 | ||||
| Korekty razem | 496 | 189 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 137 | 154 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 46 | 54 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 11 | -21 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 698 | 936 | ||||
| Zmiana stanu należności | -164 | -380 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -190 | -496 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -42 | -58 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 43 | -316 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 118 | 253 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118 | 253 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -118 | -253 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 88 | 452 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 82 | 451 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 6 | 1 | ||||
| Wydatki | 91 | 90 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39 | 35 | ||||
| Odsetki | 52 | 55 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 | 362 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -78 | -205 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 98 | 240 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 | 35 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I 2010.pdf | Informacja dodatkowa | ||
