PAGED - zawarcie znaczącej umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2008

Data sporządzenia: 2008-11-27

Skrócona nazwa emitenta

PAGED

Temat

zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Paged S.A. ("Kredytobiorca") informuje, że w dniu 27 listopada 2008 r. Spółka zawarła z BRE Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny Olsztyn ("Bank") umowę kredytu, której przedmiotem jest kredyt obrotowy złotowy w kwocie 24.000.000,00 (dwadzieścia cztery miliony) złotych z przeznaczeniem na zakup towarów handlowych drewnopochodnych. Kwotę kredytu w pełnej wysokości (jako jedną transzę) Bank stawia Kredytobiorcy do dyspozycji w dniu 27 listopada 2008 r. Ostateczny termin wykorzystania kredytu strony ustaliły na dzień 30 grudnia 2008 r. Uruchomienie środków kredytowych nastąpi po przedstawieniu przez Kredytobiorcę ustalonych zabezpieczeń spłaty należności Banku (weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową) lub/i dokumentów potwierdzających ich ustanowienia (prawidłowo sporządzony i opłacony wniosek o wpis hipotek z potwierdzeniem biura podawczego Sądu) oraz aktualnych zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o braku zaległości. Strony ustaliły następujące formy zabezpieczenia spłaty należności Banku z tytułu umowy kredytowej: 1) hipoteka zwykła w kwocie 24.000.000,00 (dwadzieścia cztery miliony) złotych i hipoteka kaucyjna do kwoty 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych na będących własnością Kredytobiorcy nieruchomościach gruntowych o łącznej powierzchni 23,2794 ha położonych w województwie mazowieckim, powiat miński, gmina Halinów, w miejscowościach Nowy Konik. Hipolitów i Cisie, dla których w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1M/00063783/6, przy czym nieruchomość w Nowym Koniku w części zabudowana jest budynkami o funkcji magazynowo-biurowej, 2) weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową Kredytobiorcy z dnia 27 listopada 2008 r. Kredytobiorca zobowiązał się w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy kredytowej przedstawić Bankowi odpis z ww. księgi wieczystej z dokonanym wpisem hipotek na rzecz Banku, jak również w terminie do 15 grudnia 2008 r. przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia oraz dokonać cesji wierzytelności z tego tytułu na rzecz Banku. Spółka Paged S.A. - jako Kredytobiorca - złożyła również oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 Prawa bankowego w zakresie roszczeń wynikających z ww. umowy kredytu. Kredytobiorca zobowiązał się do spłaty kredytu w dniu 26 listopada 2009 r. w jednej racie w wysokości 24.000.000,00 (dwadzieścia cztery miliony) złotych. Od udzielonego kredytu Bank pobierze: a) odsetki według stopy zmiennej WIBOR dla depozytów 1-miesiecznych plus marża Banku 1,5 punktu procentowego, liczone w skali rocznej od kwoty wykorzystanego kredytu, b) prowizję przygotowawczą w wysokości 0,5% od kwoty udzielonego kredytu. Odsetki naliczane będą w okresach 1-miesięcznych i płatne przez Kredytobiorcę ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty pojedynczego ciągnienia. Pierwszy termin spłaty odsetek przypada w dniu 28 listopada 2008 r. Umowa kredytu została uznana za znaczącą, gdyż wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Paged S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-27 Waldemar Czarnocki Prezes Zarządu