INTERFERIE S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

data przekazania: 2008-10-31

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marii Skłodowskiej-Curie 176 176

(ulica) (numer)

076-749-54-00 076-749-54-01

(telefon) (fax)

[email protected] www.interferie.pl

(e-mail) (www)

692-000-08-69 390037417

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 436 29 630 8 887 7 733

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 512 2 615 1 025 683

Zysk (strata) brutto 3 243 3 077 947 803

Zysk (strata) netto 2 550 2 409 745 629

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 419 4 573 414 1 194

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 005 -30 977 -1 461 -8 085

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 373 580 1 861 151

Przepływy pieniężne netto, razem 2 787 -25 824 814 -6 740

Aktywa, razem 111 349 105 559 32 670 27 944

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 944 12 379 4 971 3 277

Zobowiązania długoterminowe 5 989 1 286 1 757 340

Zobowiązania krótkoterminowe 8 786 8 967 2 578 2 374

Kapitał własny 94 405 93 180 27 699 24 667

Kapitał zakładowy 72 821 72 821 21 366 19 278

Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,18 0,17 0,05 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,48 6,40 1,90 1,69

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-31 Wojciech Kudera Prezesa Zarządu

2008-10-31 Adam Milanowski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 103 712 104 861 99 854 98 399

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 95 58 68 88

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 103 104 103 872 99 215 97 890

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 50 50 50 50

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 50 50 50 50

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 50 50 50 50

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 463 881 521 371

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 463 881 521 371

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 7 637 6 708 3 470 7 160

Zapasy 355 306 286 310

Należności krótkoterminowe 3 571 4 932 2 292 4 171

Od jednostek powiązanych 239 413 103 261

Od pozostałych jednostek 3 332 4 519 2 189 3 910

Inwestycje krótkoterminowe 3 403 600 615 2 274

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 403 600 615 2 274

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 7

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 403 600 615 2 267

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 308 870 277 405

A k t y w a r a z e m 111 349 111 569 103 324 105 559

PASYWA

Kapitał własny 94 405 90 230 91 855 93 180

Kapitał zakładowy 72 821 72 821 72 821 72 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 17 538 17 536 16 452 16 450

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 496 1 498 1 499 1 500

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 2 550 -1 625 1 083 2 409

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 944 21 338 11 469 12 379

Rezerwy na zobowiązania 1 620 1 558 1 486 1 491

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 554 493 420 360

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 066 1 066 1 066 1 132

długoterminowa 921 921 921 857

krótkoterminowa 145 145 145 274

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 5 989 6 242 1 103 1 286

Wobec jednostek powiązanych 24 24 24 24

Wobec pozostałych jednostek 5 965 6 218 1 079 1 262

Zobowiązania krótkoterminowe 8 786 11 668 8 134 8 967

Wobec jednostek powiązanych 33 48 55 74

Wobec pozostałych jednostek 8 514 11 287 8 079 8 649

Fundusze specjalne 239 333 0 244

Rozliczenia międzyokresowe 549 1 870 746 635

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 549 1 870 746 635

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 549 1 870 746 635

P a s y w a r a z e m 111 349 111 569 103 324 105 559

Wartość księgowa 94 406 90 230 91 855 93 180

Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,48 6,20 6,31 6,40

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 18 525 18 525 11 400 8 187

hipoteka kaucyjna 8 431 8 431 7 251 1 038

hipoteka umowna 10 094 10 094 4 149 7 149

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 372 30 436 14 966 29 630

od jednostek powiązanych 2 668 3 845 4 667 6 184

Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 583 28 275 14 254 27 676

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 789 2 161 712 1 954

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 825 24 270 10 176 23 092

jednostkom powiązanym 2 013 3 067 3 484 4 820

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 574 23 530 9 960 22 516

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 251 740 216 576

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 547 6 166 4 790 6 538

Koszty sprzedaży 266 707 509 1 020

Koszty ogólnego zarządu 1 158 3 452 629 3 415

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 123 2 007 3 652 2 103

Pozostałe przychody operacyjne 1 833 1 929 52 642

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 729 1 729 0 265

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 104 200 52 377

Pozostałe koszty operacyjne -278 423 78 130

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -308 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 1 70 117

Inne koszty operacyjne 29 422 7 13

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 234 3 513 3 626 2 615

Przychody finansowe 27 141 -16 626

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 2 5 19 245

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 266

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 -8 7

Inne 25 136 -27 108

Koszty finansowe 126 411 38 164

Odsetki w tym: 101 316 49 116

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 25 95 -11 48

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 5 135 3 243 3 572 3 077

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 5 135 3 243 3 572 3 077

Podatek dochodowy 959 693 643 668

część bieżąca 433 454 591 590

część odroczona 526 239 52 78

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 4 176 2 550 2 929 2 409

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 224 0 1 517 0

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 564 200 0 14 564 200 0

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,18 0,00 0,17 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 564 200 0 14 564 200 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,18 0,00 0,17 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 90 772 90 772 90 772 90 772

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 90 772 90 772 90 772 90 772

Kapitał zakładowy na początek okresu 72 821 72 821 72 821 72 821

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 72 821 72 821 72 821 72 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 17 536 16 452 13 992 13 992

Zmiany kapitału zapasowego 3 1 086 2 460 2 458

zwiększenia (z tytułu) 5 1 090 2 461 2 460

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 87 197 197

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 997 2 260 2 260

- przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych -2 0 0 0

pozostałe 7 6 4 3

zmniejszenia (z tytułu) 2 4 1 1

pokrycia straty 0 0 0 0

pozostałe 2 4 1 1

Kapitał zapasowy na koniec okresu 17 539 17 538 16 452 16 451

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 498 1 499 1 502 1 502

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -2 -3 -3 -2

zwiększenia (z tytułu) 3 4 1 1

inne 3 4 1 1

zmniejszenia (z tytułu) 5 7 4 3

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

pozostałe 5 7 4 3

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 496 1 496 1 499 1 500

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 2 457 2 457

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 2 457 2 457

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 2 457 2 457

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2 457 2 457

- zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) 0 0 2 260 2 260

- zasilenia kap. zapasowego (obowiązkowe) 0 0 197 197

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 4 175 2 550 1 083 2 409

zysk netto 4 175 2 550 1 083 2 409

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 96 031 94 405 91 855 93 180

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 4 175 2 550 2 929 2 409

Korekty razem -1 385 -1 131 1 320 2 164

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 922 2 817 880 2 411

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 114 14 32 -31

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 97 304 45 110

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 036 -1 728 0 -530

Zmiana stanu rezerw 61 134 32 63

Zmiana stanu zapasów -50 -71 -9 1

Zmiana stanu należności 1 315 -1 279 1 809 -2 226

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 514 -1 153 -253 2 810

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -294 -169 -1 223 -438

Inne korekty 0 0 7 -7

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 790 1 419 4 249 4 573

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 623 4 064 0 116 979

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 623 4 064 0 301

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 116 678

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 116 678

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 116 678

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -778 -9 069 -4 601 -147 955

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -778 -9 069 -4 601 -35 571

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 -112 384

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 -112 384

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 -112 384

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 845 -5 005 -4 601 -30 977

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -1 788 6 677 -588 1 598

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki -1 788 6 677 -588 1 598

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -44 -304 -265 -1 018

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 53 0 -220 -908

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki -97 -304 -45 -110

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 832 6 373 -853 580

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 803 2 787 -1 205 -25 824

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 803 2 787 -1 205 -25 824

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 600 616 3 472 28 091

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 403 3 403 2 267 2 267

o ograniczonej możliwości dysponowania 21 211 7 248

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Interferie_inf_dod_III_kw 2008.pdf