| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-10-31 | |||||||||||||||
| INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERFERIE S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Marii Skłodowskiej-Curie 176 | 176 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076-749-54-00 | 076-749-54-01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.interferie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 692-000-08-69 | 390037417 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 436 | 29 630 | 8 887 | 7 733 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 512 | 2 615 | 1 025 | 683 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 243 | 3 077 | 947 | 803 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 550 | 2 409 | 745 | 629 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 419 | 4 573 | 414 | 1 194 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 005 | -30 977 | -1 461 | -8 085 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 373 | 580 | 1 861 | 151 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 787 | -25 824 | 814 | -6 740 | ||
| Aktywa, razem | 111 349 | 105 559 | 32 670 | 27 944 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 944 | 12 379 | 4 971 | 3 277 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 989 | 1 286 | 1 757 | 340 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 786 | 8 967 | 2 578 | 2 374 | ||
| Kapitał własny | 94 405 | 93 180 | 27 699 | 24 667 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 21 366 | 19 278 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,18 | 0,17 | 0,05 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,48 | 6,40 | 1,90 | 1,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-31 | Wojciech Kudera | Prezesa Zarządu | |||
| 2008-10-31 | Adam Milanowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 103 712 | 104 861 | 99 854 | 98 399 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 95 | 58 | 68 | 88 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 103 104 | 103 872 | 99 215 | 97 890 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 463 | 881 | 521 | 371 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 463 | 881 | 521 | 371 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 7 637 | 6 708 | 3 470 | 7 160 | ||
| Zapasy | 355 | 306 | 286 | 310 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 571 | 4 932 | 2 292 | 4 171 | ||
| Od jednostek powiązanych | 239 | 413 | 103 | 261 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 332 | 4 519 | 2 189 | 3 910 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 403 | 600 | 615 | 2 274 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 403 | 600 | 615 | 2 274 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 403 | 600 | 615 | 2 267 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 308 | 870 | 277 | 405 | ||
| A k t y w a r a z e m | 111 349 | 111 569 | 103 324 | 105 559 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 94 405 | 90 230 | 91 855 | 93 180 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 17 538 | 17 536 | 16 452 | 16 450 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 496 | 1 498 | 1 499 | 1 500 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 550 | -1 625 | 1 083 | 2 409 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 944 | 21 338 | 11 469 | 12 379 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 620 | 1 558 | 1 486 | 1 491 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 554 | 493 | 420 | 360 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 132 | ||
| długoterminowa | 921 | 921 | 921 | 857 | ||
| krótkoterminowa | 145 | 145 | 145 | 274 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 989 | 6 242 | 1 103 | 1 286 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 965 | 6 218 | 1 079 | 1 262 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 786 | 11 668 | 8 134 | 8 967 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 33 | 48 | 55 | 74 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 514 | 11 287 | 8 079 | 8 649 | ||
| Fundusze specjalne | 239 | 333 | 0 | 244 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 549 | 1 870 | 746 | 635 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 549 | 1 870 | 746 | 635 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 549 | 1 870 | 746 | 635 | ||
| P a s y w a r a z e m | 111 349 | 111 569 | 103 324 | 105 559 | ||
| Wartość księgowa | 94 406 | 90 230 | 91 855 | 93 180 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,48 | 6,20 | 6,31 | 6,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 18 525 | 18 525 | 11 400 | 8 187 | ||
| hipoteka kaucyjna | 8 431 | 8 431 | 7 251 | 1 038 | ||
| hipoteka umowna | 10 094 | 10 094 | 4 149 | 7 149 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 372 | 30 436 | 14 966 | 29 630 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 668 | 3 845 | 4 667 | 6 184 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 583 | 28 275 | 14 254 | 27 676 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 789 | 2 161 | 712 | 1 954 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 825 | 24 270 | 10 176 | 23 092 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 013 | 3 067 | 3 484 | 4 820 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 574 | 23 530 | 9 960 | 22 516 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 251 | 740 | 216 | 576 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 547 | 6 166 | 4 790 | 6 538 | ||
| Koszty sprzedaży | 266 | 707 | 509 | 1 020 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 158 | 3 452 | 629 | 3 415 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 123 | 2 007 | 3 652 | 2 103 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 833 | 1 929 | 52 | 642 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 729 | 1 729 | 0 | 265 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 104 | 200 | 52 | 377 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -278 | 423 | 78 | 130 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -308 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 1 | 70 | 117 | ||
| Inne koszty operacyjne | 29 | 422 | 7 | 13 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 234 | 3 513 | 3 626 | 2 615 | ||
| Przychody finansowe | 27 | 141 | -16 | 626 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 2 | 5 | 19 | 245 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 266 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | -8 | 7 | ||
| Inne | 25 | 136 | -27 | 108 | ||
| Koszty finansowe | 126 | 411 | 38 | 164 | ||
| Odsetki w tym: | 101 | 316 | 49 | 116 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 25 | 95 | -11 | 48 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 135 | 3 243 | 3 572 | 3 077 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 135 | 3 243 | 3 572 | 3 077 | ||
| Podatek dochodowy | 959 | 693 | 643 | 668 | ||
| część bieżąca | 433 | 454 | 591 | 590 | ||
| część odroczona | 526 | 239 | 52 | 78 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 176 | 2 550 | 2 929 | 2 409 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 224 | 0 | 1 517 | 0 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 0 | 14 564 200 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 0 | 14 564 200 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 90 772 | 90 772 | 90 772 | 90 772 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 772 | 90 772 | 90 772 | 90 772 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 536 | 16 452 | 13 992 | 13 992 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 1 086 | 2 460 | 2 458 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | 1 090 | 2 461 | 2 460 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 87 | 197 | 197 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 997 | 2 260 | 2 260 | ||
| - przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 7 | 6 | 4 | 3 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 539 | 17 538 | 16 452 | 16 451 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 498 | 1 499 | 1 502 | 1 502 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -3 | -3 | -2 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| inne | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 7 | 4 | 3 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 5 | 7 | 4 | 3 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 496 | 1 496 | 1 499 | 1 500 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 2 457 | 2 457 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 2 457 | 2 457 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 2 457 | 2 457 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 457 | 2 457 | ||
| - zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) | 0 | 0 | 2 260 | 2 260 | ||
| - zasilenia kap. zapasowego (obowiązkowe) | 0 | 0 | 197 | 197 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 4 175 | 2 550 | 1 083 | 2 409 | ||
| zysk netto | 4 175 | 2 550 | 1 083 | 2 409 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 96 031 | 94 405 | 91 855 | 93 180 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 175 | 2 550 | 2 929 | 2 409 | ||
| Korekty razem | -1 385 | -1 131 | 1 320 | 2 164 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 922 | 2 817 | 880 | 2 411 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 114 | 14 | 32 | -31 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 97 | 304 | 45 | 110 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 036 | -1 728 | 0 | -530 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 61 | 134 | 32 | 63 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -50 | -71 | -9 | 1 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 315 | -1 279 | 1 809 | -2 226 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 514 | -1 153 | -253 | 2 810 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -294 | -169 | -1 223 | -438 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 7 | -7 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 790 | 1 419 | 4 249 | 4 573 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 623 | 4 064 | 0 | 116 979 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 623 | 4 064 | 0 | 301 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 116 678 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 116 678 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 116 678 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -778 | -9 069 | -4 601 | -147 955 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -778 | -9 069 | -4 601 | -35 571 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | -112 384 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | -112 384 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | -112 384 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 845 | -5 005 | -4 601 | -30 977 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -1 788 | 6 677 | -588 | 1 598 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | -1 788 | 6 677 | -588 | 1 598 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -44 | -304 | -265 | -1 018 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 53 | 0 | -220 | -908 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -97 | -304 | -45 | -110 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 832 | 6 373 | -853 | 580 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 803 | 2 787 | -1 205 | -25 824 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 803 | 2 787 | -1 205 | -25 824 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 600 | 616 | 3 472 | 28 091 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 403 | 3 403 | 2 267 | 2 267 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 21 | 211 | 7 | 248 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Interferie_inf_dod_III_kw 2008.pdf | |||
