| Zarząd Wola Info S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2009 roku Spółka otrzymała podpisaną umowę kredytu w rachunku z dnia 23 grudnia 2009 roku, zawartą pomiędzy Spółką a Bankiem PeKaO S.A z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank Spółce kredytu w następującej wysokości: -6.200.000,00 PLN od podpisania umowy do 31.01.2010r; -5.500.000,00 PLN od 01.02.2010 do 28.02.2010r; -5.000.000,00 PLN od 01.03.2010 do 31.03.2010r; -4.500.000,00 PLN od 01.04.2010 do 30.11.2010r . Powyższa konstrukcja zakłada sukcesywne zmniejszanie wysokości udzielonego kredytu z kwoty 6 200 000,00 PLN do kwoty 4 500 000,00 PLN, w terminach wskazanych powyżej. Termin spłaty kredytu - 30.11.2010 roku. Po upływie terminu spłaty kredytu, okres obowiązywania umowy może ulec każdorazowo przedłużeniu na następny dwunastomiesięczny okres. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: a)Hipoteka kaucyjna do kwoty 500.000,- PLN na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego nr 28 o pow. 74,6 m2 znajdującego się w budynku położonym w Warszawie przy ul. Żelaznej nr 67, będącym własnością Spółki, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Księga Wieczysta nr WA4M/00347007/8 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej; b)Hipoteka kaucyjna do kwoty 3.400.000,- PLN na nieruchomości położonej w Kołobrzegu-Podczele, będącej własnością Spółki, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Księga Wieczysta nr KO1L/00019123/9; c)Weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową; d)Globalny przelew wierzytelności istniejących i przyszłych w stosunku do dobrych kontrahentów handlowych o ogólnej wartości min. 9.100.000 PLN, bez konieczności zawiadamiania i uzyskiwania potwierdzenia z ich strony z warunkiem zawieszającym do momentu wymagalności wierzytelności z tytułu transakcji; e)Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi w Banku Pekao S.A.; f)Zastaw rejestrowy na towarach magazynowych na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 PLN wraz z przelewem praw z polisy ubezpieczeniowej; g)Oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz egzekucji wydania rzeczy. Spłata Kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek bankowy Spółki prowadzony w Banku PeKaO S.A. W pozostałym zakresie umowa nie zawiera postanowień odbiegających od warunków stosowanych w tego typu umowach. Aktywa, na których zostaną ustanowione zabezpieczenia stanowią: 1)w przypadku nieruchomości w Kołobrzegu – inwestycję długoterminową Spółki. 2)w przypadku wierzytelności Spółki – krótkoterminowe aktywa obrotowe 3)w przypadku towarów magazynowych – aktywa obrotowe. Wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką i zastawem rejestrowym na aktywach znacznej wartości – 9 300 000,00 złotych. Wartość ewidencyjna nieruchomości w Kołobrzegu wynosi według ksiąg Spółki – 3 211 000,00 złotych. Wartość towarów magazynowych – ze względu na "płynny charakter" zabezpieczenia wynosi od 1 000 000,00 złotych do 9 300 000,00 złotych. Pomiędzy Wola Info S.A. a Bankiem PeKaO S.A. nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Wola Info S.A. a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Bank PeKaO S.A. Spółka w odrębnym raporcie bieżącym poinformuje o ustanowieniu hipoteki i zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż: - wartość tej umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki, - wartość zabezpieczenia w postaci przelewu wierzytelności przekracza 10 % kapitałów Spółki, - zastępuje ona dotychczasową umowę znaczącą o której spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 77/2008 w dniu 20 listopada 2008 roku, | |
