| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-10-31 | |||||||||||||||
| RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RADPOL S.A. | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 77-300 | Człuchów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Batorego | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 83 42 271 | 059 83 42 551 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| radpol.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8430000202 | 770807479 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 606 | 26 749 | 8 645 | 6 982 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 779 | 5 933 | 1 979 | 1 549 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 376 | 6 409 | 2 154 | 1 673 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 939 | 5 505 | 1 734 | 1 437 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 041 | 2 606 | 304 | 680 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -26 473 | -7 788 | -7 730 | -2 033 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 036 | 34 985 | -595 | 9 131 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -27 468 | 29 803 | -8 021 | 7 779 | ||
| Aktywa, razem | 67 657 | 62 725 | 19 851 | 16 605 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 713 | 8 777 | 3 143 | 2 323 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 290 | 1 165 | 672 | 308 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 368 | 4 652 | 1 868 | 1 232 | ||
| Kapitał własny | 56 944 | 53 948 | 16 707 | 14 281 | ||
| Kapitał zakładowy | 719 | 719 | 211 | 190 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 934 167 | 20 836 225 | 23 934 167 | 20 836 225 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 0,08 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,38 | 2,59 | 0,70 | 0,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,38 | 2,59 | 0,70 | 0,69 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,04 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| RADPOL_SA_Q_III_kw_2008_Pozostale__informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-31 | Andrzej Sielski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-10-31 | Grzegorz Malczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 46 460 | 39 064 | 21 647 | 15 783 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 599 | 643 | 573 | 508 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 39 673 | 37 777 | 20 499 | 14 704 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 471 | 4 | 4 | 4 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 471 | 4 | 4 | 4 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 467 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 467 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 717 | 640 | 571 | 567 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 484 | 523 | 560 | 561 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 233 | 117 | 11 | 6 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 197 | 30 744 | 45 317 | 46 942 | ||
| Zapasy | 7 967 | 7 053 | 7 705 | 7 076 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 198 | 12 496 | 9 258 | 9 109 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 045 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 11 153 | 12 496 | 9 258 | 9 109 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 891 | 9 579 | 28 305 | 30 663 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 891 | 9 579 | 28 305 | 30 663 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 44 | 62 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 847 | 9 517 | 28 305 | 30 663 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141 | 1 616 | 49 | 94 | ||
| A k t y w a r a z e m | 67 657 | 69 808 | 66 964 | 62 725 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 56 944 | 55 191 | 55 245 | 53 948 | ||
| Kapitał zakładowy | 719 | 719 | 719 | 719 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -647 | |||||
| Kapitał zapasowy | 41 002 | 41 002 | 41 002 | 41 002 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 905 | 9 905 | 6 722 | 6 722 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 26 | 26 | ||||
| Zysk (strata) netto | 5 939 | 3 539 | 6 802 | 5 505 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 713 | 14 617 | 11 719 | 8 777 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 649 | 583 | 668 | 780 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 321 | 255 | 239 | 254 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 328 | 328 | 429 | 500 | ||
| długoterminowa | 242 | 242 | 242 | 252 | ||
| krótkoterminowa | 86 | 86 | 187 | 248 | ||
| Pozostałe rezerwy | 26 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 26 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 290 | 2 433 | 117 | 1 165 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 290 | 2 433 | 117 | 1 165 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 368 | 9 898 | 8 891 | 4 652 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 047 | 9 552 | 8 674 | 4 377 | ||
| Fundusze specjalne | 321 | 346 | 217 | 275 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 406 | 1 703 | 2 043 | 2 180 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 406 | 1 703 | 2 043 | 2 180 | ||
| długoterminowe | 951 | 1 005 | 1 111 | 1 183 | ||
| krótkoterminowe | 455 | 698 | 932 | 997 | ||
| P a s y w a r a z e m | 67 657 | 69 808 | 66 964 | 62 725 | ||
| Wartość księgowa | 56 944 | 55 191 | 55 245 | 53 948 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 934 167 | 23 951 610 | 21 621 473 | 20 836 225 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,38 | 2,30 | 2,56 | 2,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 23 934 167 | 23 951 610 | 21 621 473 | 20 836 225 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,38 | 2,30 | 2,56 | 2,59 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 996 | 7 120 | 6 308 | 6 196 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 996 | 7 120 | 6 308 | 6 196 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczeń wekslowych kredytów | ||||||
| weksli złożonych na zabezpieczenie innych transakcji | 6 996 | 6 996 | 6 196 | 6 196 | ||
| poręczenie weksla złożonoego do dyskonta | 124 | 112 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 996 | 7 120 | 6 308 | 6 196 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 021 | 29 606 | 9 611 | 26 749 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 431 | 25 207 | 8 373 | 23 319 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 590 | 4 399 | 1 238 | 3 430 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 170 | 16 924 | 5 436 | 14 987 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 444 | 14 864 | 4 817 | 13 235 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 726 | 2 060 | 619 | 1 752 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 851 | 12 682 | 4 175 | 11 762 | ||
| Koszty sprzedaży | 984 | 3 017 | 795 | 2 497 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 091 | 3 303 | 1 217 | 3 168 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 776 | 6 362 | 2 163 | 6 097 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 258 | 662 | 179 | 341 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 75 | 4 | 7 | ||
| Dotacje | 73 | 219 | 114 | 150 | ||
| Inne przychody operacyjne | 178 | 368 | 61 | 184 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 142 | 245 | 195 | 505 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 142 | 245 | 195 | 505 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 892 | 6 779 | 2 147 | 5 933 | ||
| Przychody finansowe | 78 | 600 | 341 | 681 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 13 | 515 | 341 | 681 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 65 | 85 | ||||
| Koszty finansowe | 3 | 30 | 205 | |||
| Odsetki w tym: | 3 | 29 | 200 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 5 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 970 | 7 376 | 2 458 | 6 409 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 970 | 7 376 | 2 458 | 6 409 | ||
| Podatek dochodowy | 570 | 1 437 | 506 | 904 | ||
| część bieżąca | 465 | 1 279 | 485 | 966 | ||
| część odroczona | 105 | 158 | 21 | -62 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 400 | 5 939 | 1 952 | 5 505 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 236 | 6 304 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 934 167 | 20 836 225 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 934 167 | 20 836 225 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,30 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 55 191 | 55 245 | 7 404 | 7 404 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 55 191 | 55 245 | 7 404 | 7 404 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 719 | 719 | 512 | 512 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 207 | 207 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 207 | 207 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 190 | 190 | ||||
| podwyższenie kapitału w drodze podwyższenia wartości nominalnej | 17 | 17 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 719 | 719 | 719 | 719 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -647 | -647 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -647 | -647 | ||||
| skupu akcji | -647 | -647 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -647 | -647 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 41 002 | 41 002 | 171 | 171 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 40 831 | 40 831 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 40 831 | 40 831 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 40 831 | 40 831 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 41 002 | 41 002 | 41 002 | 41 002 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 9 905 | 6 722 | 2 399 | 2 399 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 183 | 4 323 | 4 323 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 183 | 4 323 | 4 323 | |||
| podział wyniku finansowego | 3 183 | 4 323 | 4 323 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 905 | 9 905 | 6 722 | 6 722 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 565 | 6 802 | 4 323 | 4 323 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 565 | 6 802 | 4 323 | 4 323 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 565 | 6 802 | 4 323 | 4 323 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 776 | 4 323 | 4 323 | |||
| podział wyniku na kapitał rezerwowy | 3 183 | 4 323 | 4 323 | |||
| wypłata dywidendy | 3 593 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 565 | 26 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 565 | 26 | ||||
| Wynik netto | 2 400 | 5 939 | 6 802 | 5 505 | ||
| zysk netto | 2 400 | 5 939 | 6 802 | 5 505 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 56 944 | 56 944 | 55 245 | 53 948 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56 944 | 56 944 | 55 245 | 53 948 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 400 | 5 939 | 1 952 | 5 505 | ||
| Korekty razem | 1 245 | -4 898 | -763 | -2 899 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 730 | 1 839 | 340 | 816 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 | -11 | -3 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17 | 157 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -75 | 75 | 73 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 67 | -19 | -26 | 63 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -915 | -263 | -78 | -3 541 | ||
| Zmiana stanu należności | 297 | -2 940 | 47 | -1 580 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25 | -2 554 | -1 082 | 805 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 101 | -875 | -25 | 362 | ||
| Inne korekty | -31 | -51 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 645 | 1 041 | 1 189 | 2 606 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 | 126 | 15 | 40 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 104 | 15 | 40 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 18 | 22 | ||||
| Wydatki | 8 048 | 26 599 | 4 918 | 7 828 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 581 | 21 067 | 4 918 | 7 828 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 467 | 5 467 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 5 467 | 5 467 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 5 467 | 5 467 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 65 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 023 | -26 473 | -4 903 | -7 788 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 372 | 1 706 | 43 564 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 41 038 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 2 372 | 684 | 1 484 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 022 | 1 042 | ||||
| Wydatki | 4 295 | 4 408 | 1 031 | 8 579 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 647 | 647 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 593 | 3 593 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 55 | 167 | 996 | 8 343 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18 | 53 | ||||
| Odsetki | 1 | 17 | 183 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 295 | -2 036 | 675 | 34 985 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 673 | -27 468 | -3 039 | 29 803 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 670 | -27 458 | -3 038 | 29 790 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 | -11 | -10 | -14 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 507 | 28 302 | 33 705 | 863 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 834 | 834 | 30 666 | 30 666 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 166 | 166 | 30 135 | 30 135 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| RADPOL_SA_Q__III_kw_2008__Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
