RADPOL S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

data przekazania: 2008-10-31

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RADPOL S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

77-300 Człuchów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Batorego 14

(ulica) (numer)

059 83 42 271 059 83 42 551

(telefon) (fax)

radpol.com.pl

(e-mail) (www)

8430000202 770807479

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 606 26 749 8 645 6 982

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 779 5 933 1 979 1 549

Zysk (strata) brutto 7 376 6 409 2 154 1 673

Zysk (strata) netto 5 939 5 505 1 734 1 437

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 041 2 606 304 680

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 473 -7 788 -7 730 -2 033

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 036 34 985 -595 9 131

Przepływy pieniężne netto, razem -27 468 29 803 -8 021 7 779

Aktywa, razem 67 657 62 725 19 851 16 605

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 713 8 777 3 143 2 323

Zobowiązania długoterminowe 2 290 1 165 672 308

Zobowiązania krótkoterminowe 6 368 4 652 1 868 1 232

Kapitał własny 56 944 53 948 16 707 14 281

Kapitał zakładowy 719 719 211 190

Liczba akcji (w szt.) 23 934 167 20 836 225 23 934 167 20 836 225

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,30 0,30 0,09 0,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,30 0,30 0,09 0,08

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,38 2,59 0,70 0,69

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,38 2,59 0,70 0,69

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,15 0,04

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

RADPOL_SA_Q_III_kw_2008_Pozostale__informacje.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-31 Andrzej Sielski Prezes Zarządu

2008-10-31 Grzegorz Malczyk Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 46 460 39 064 21 647 15 783

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 599 643 573 508

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 39 673 37 777 20 499 14 704

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 5 471 4 4 4

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 5 471 4 4 4

w jednostkach powiązanych, w tym: 5 467

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 5 467

w pozostałych jednostkach 4 4 4 4

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 717 640 571 567

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 484 523 560 561

Inne rozliczenia międzyokresowe 233 117 11 6

Aktywa obrotowe 21 197 30 744 45 317 46 942

Zapasy 7 967 7 053 7 705 7 076

Należności krótkoterminowe 12 198 12 496 9 258 9 109

Od jednostek powiązanych 1 045

Od pozostałych jednostek 11 153 12 496 9 258 9 109

Inwestycje krótkoterminowe 891 9 579 28 305 30 663

Krótkoterminowe aktywa finansowe 891 9 579 28 305 30 663

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 44 62

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 847 9 517 28 305 30 663

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 141 1 616 49 94

A k t y w a r a z e m 67 657 69 808 66 964 62 725

PASYWA

Kapitał własny 56 944 55 191 55 245 53 948

Kapitał zakładowy 719 719 719 719

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -647

Kapitał zapasowy 41 002 41 002 41 002 41 002

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 9 905 9 905 6 722 6 722

Zysk (strata) z lat ubiegłych 26 26

Zysk (strata) netto 5 939 3 539 6 802 5 505

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 713 14 617 11 719 8 777

Rezerwy na zobowiązania 649 583 668 780

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 321 255 239 254

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 328 328 429 500

długoterminowa 242 242 242 252

krótkoterminowa 86 86 187 248

Pozostałe rezerwy 26

długoterminowe

krótkoterminowe 26

Zobowiązania długoterminowe 2 290 2 433 117 1 165

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 290 2 433 117 1 165

Zobowiązania krótkoterminowe 6 368 9 898 8 891 4 652

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 6 047 9 552 8 674 4 377

Fundusze specjalne 321 346 217 275

Rozliczenia międzyokresowe 1 406 1 703 2 043 2 180

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 406 1 703 2 043 2 180

długoterminowe 951 1 005 1 111 1 183

krótkoterminowe 455 698 932 997

P a s y w a r a z e m 67 657 69 808 66 964 62 725

Wartość księgowa 56 944 55 191 55 245 53 948

Liczba akcji (w szt.) 23 934 167 23 951 610 21 621 473 20 836 225

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,38 2,30 2,56 2,59

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 23 934 167 23 951 610 21 621 473 20 836 225

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,38 2,30 2,56 2,59

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 6 996 7 120 6 308 6 196

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 6 996 7 120 6 308 6 196

udzielonych gwarancji i poręczeń

zabezpieczeń wekslowych kredytów

weksli złożonych na zabezpieczenie innych transakcji 6 996 6 996 6 196 6 196

poręczenie weksla złożonoego do dyskonta 124 112

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 6 996 7 120 6 308 6 196

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 021 29 606 9 611 26 749

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 431 25 207 8 373 23 319

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 590 4 399 1 238 3 430

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 170 16 924 5 436 14 987

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 444 14 864 4 817 13 235

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 726 2 060 619 1 752

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 851 12 682 4 175 11 762

Koszty sprzedaży 984 3 017 795 2 497

Koszty ogólnego zarządu 1 091 3 303 1 217 3 168

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 776 6 362 2 163 6 097

Pozostałe przychody operacyjne 258 662 179 341

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 75 4 7

Dotacje 73 219 114 150

Inne przychody operacyjne 178 368 61 184

Pozostałe koszty operacyjne 142 245 195 505

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 142 245 195 505

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 892 6 779 2 147 5 933

Przychody finansowe 78 600 341 681

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 13 515 341 681

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 65 85

Koszty finansowe 3 30 205

Odsetki w tym: 3 29 200

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 1 5

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 970 7 376 2 458 6 409

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 2 970 7 376 2 458 6 409

Podatek dochodowy 570 1 437 506 904

część bieżąca 465 1 279 485 966

część odroczona 105 158 21 -62

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 2 400 5 939 1 952 5 505

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 7 236 6 304

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 23 934 167 20 836 225

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,30 0,30

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 23 934 167 20 836 225

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,30 0,30

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 55 191 55 245 7 404 7 404

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 55 191 55 245 7 404 7 404

Kapitał zakładowy na początek okresu 719 719 512 512

Zmiany kapitału zakładowego 207 207

zwiększenia (z tytułu) 207 207

emisji akcji (wydania udziałów) 190 190

podwyższenie kapitału w drodze podwyższenia wartości nominalnej 17 17

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 719 719 719 719

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych -647 -647

zwiększenia (z tytułu) -647 -647

skupu akcji -647 -647

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -647 -647

Kapitał zapasowy na początek okresu 41 002 41 002 171 171

Zmiany kapitału zapasowego 40 831 40 831

zwiększenia (z tytułu) 40 831 40 831

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 40 831 40 831

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 41 002 41 002 41 002 41 002

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 9 905 6 722 2 399 2 399

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 3 183 4 323 4 323

zwiększenia (z tytułu) 3 183 4 323 4 323

podział wyniku finansowego 3 183 4 323 4 323

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 9 905 9 905 6 722 6 722

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 565 6 802 4 323 4 323

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 565 6 802 4 323 4 323

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 565 6 802 4 323 4 323

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 6 776 4 323 4 323

podział wyniku na kapitał rezerwowy 3 183 4 323 4 323

wypłata dywidendy 3 593

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 565 26

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 565 26

Wynik netto 2 400 5 939 6 802 5 505

zysk netto 2 400 5 939 6 802 5 505

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 56 944 56 944 55 245 53 948

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 56 944 56 944 55 245 53 948

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 400 5 939 1 952 5 505

Korekty razem 1 245 -4 898 -763 -2 899

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 730 1 839 340 816

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -3 -11 -3

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 17 157

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -7 -75 75 73

Zmiana stanu rezerw 67 -19 -26 63

Zmiana stanu zapasów -915 -263 -78 -3 541

Zmiana stanu należności 297 -2 940 47 -1 580

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -25 -2 554 -1 082 805

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 101 -875 -25 362

Inne korekty -31 -51

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 645 1 041 1 189 2 606

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 25 126 15 40

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 104 15 40

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 18 22

Wydatki 8 048 26 599 4 918 7 828

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 581 21 067 4 918 7 828

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 5 467 5 467

w jednostkach powiązanych 5 467 5 467

nabycie aktywów finansowych 5 467 5 467

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 65

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -8 023 -26 473 -4 903 -7 788

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 372 1 706 43 564

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 41 038

Kredyty i pożyczki 2 372 684 1 484

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 1 022 1 042

Wydatki 4 295 4 408 1 031 8 579

Nabycie akcji (udziałów) własnych 647 647

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 593 3 593

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 55 167 996 8 343

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 18 53

Odsetki 1 17 183

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 295 -2 036 675 34 985

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -8 673 -27 468 -3 039 29 803

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -8 670 -27 458 -3 038 29 790

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -3 -11 -10 -14

Środki pieniężne na początek okresu 9 507 28 302 33 705 863

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 834 834 30 666 30 666

o ograniczonej możliwości dysponowania 166 166 30 135 30 135

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

RADPOL_SA_Q__III_kw_2008__Informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa