BBI CAPITAL NFI SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2008

(rok)

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za półrocze roku obrotowego 2008 obejmujące okres od 2008-01-01 do 2008-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MRS

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MRS

w walucie zł

data przekazania: 2008-10-31

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI CAPITAL NFI SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-988 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater 28

(ulica) (numer)

630 33 99 630 33 70

(telefon) (fax)

[email protected] nfi7.com.pl

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PKF CONSULT Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2008 półrocze / 2007 półrocze / 2008 półrocze / 2007

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 64 246 75 042 18 474 19 499

Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności 34 933 25 533 10 045 6 634

Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności 18 290 14 259 5 259 3 705

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 420 15 541 5 297 4 038

Zysk (strata) brutto 18 652 15 374 5 363 3 995

Zysk (strata) netto 17 942 13 956 5 159 3 626

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -7 830 -53 707 -2 252 -13 955

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -4 359 -1 310 -1 253 -340

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 526 47 914 -1 301 12 450

Przepływy pieniężne netto razem -16 715 -9 299 -4 806 -2 416

Aktywa, razem 275 188 190 864 82 043 50 684

Zobowiązania 39 278 16 926 11 710 4 495

Rezerwy 8 693 8 275 2 592 2 197

Kapitał własny 225 446 162 571 67 213 43 170

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 190 640 139 041 56 836 36 922

Kapitał zakładowy 4 674 4 249 1 393 1 128

Kapitał mniejszości 34 806 23 530 10 377 6 248

Liczba akcji (w szt.) 46 738 731 42 493 731 46 738 731 42 493 731

Wartość aktywów netto w jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) 4,08 3,27 1,22 0,87

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody z inwestycji 968 1 490 278 387

Wynik z inwestycji netto -5 735 6 139 -1 649 1 595

Zyski (straty) z inwestycji 20 148 1 650 5 794 429

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 413 7 789 4 145 2 024

Zysk (strata) brutto 14 413 7 789 4 145 2 024

Zysk (strata) netto 14 388 7 789 4 137 2 024

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 139 -63 864 -3 491 -16 594

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 872 48 425 -1 401 12 582

Przepływy pieniężne netto, razem -17 011 -15 439 -4 892 -4 012

Aktywa razem 226 104 136 190 67 409 36 165

Zobowiązania i Rezerwy, razem 24 540 348 7 316 92

Zobowiązania długoterminowe 15 993 0 4 768 0

Zobowiązania krótkoterminowe 8 339 222 2 486 59

Kapitał własny (aktywa netto) 201 564 135 837 60 093 36 071

Kapitał zakładowy 4 674 4 249 1 393 1 128

Liczba akcji 46 738 731 42 493 731 46 738 731 42 493 731

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 4,31 3,20 1,29 0,85

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,31 0,41 0,09 0,11

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Rap Biegłego_GK_BBI_Cap_MSR.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu GK BBI Capital NFI S.A.

GK_BBI_Cap_NFI_zatwierdzenie_SAF PS_2008.pdf Zatwierdzenie sprawozdania GK BBI Capital NFI S.A.

GK_BBI_Cap_NFI_Wprow_SAF PS_2008.pdf Wprowadzenie GK BBI Capital NFI S.A.

GK_BBI_Cap_NFI_SAF PSr_2008.pdf Sprawozdanie Finansowe GK BBI Capital NFI S.A.

GK_BBI_Cap_NFI_Noty_SAF PS_2008.pdf Noty GK BBI Capital NFI S.A.

GK _ BBI_Cap_NFI_Segmenty_Branżowe_SAF PSr_2008.pdf Segmenty działalności GK BBI Capital NFI S.A.

GK_BBI_Cap_NFI_SAF PS_2008_dodatkowe noty.pdf Dodatkowe noty GK BBI Capital NFI S.A.

GK_BBI_Cap_Spraw_Zarządu_SAF PSr_2008.pdf Sprawozdanie Zarządu GK BBI Capital NFI S.A.

Rap Biegłego_BBI_Cap_MSR.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu BBI Capital NFI S.A.

BBI_Cap_NFI_zatwierdzenie_SAF P_2008.pdf Zatwierdzenie BBI Capital NFI S.A.

BBI_Cap_NFI_Wprow_SAF P_2008.pdf Wprowadzenie BBI Capital NFI S.A.

BBI_Cap_NFI_SAF P_2008.pdf Sprawozdanie Finansowe BBI Capital NFI S.A.

BBI_Cap_NFI_Zalacznik_1.pdf Załącznik 1 BBI Capital NFI S.A.

BBI_Cap_NFI_Zalacznik_2.pdf Załącznik 2 BBI Capital NFI S.A.

BBI_Cap_NFI_dodatkowe noty_ SAF P_2008.pdf Dodatkowe noty i objaśnienia BBI Capital NFI S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-28 Dawid Sukacz Prezes Zarządu Dawid Sukacz

2008-10-28 Piotr Karmelita Członek Zarządu Piotr Karmelita

2008-10-28 Maciej Dziewolski Członek Zarządu Maciej Dziewolski

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-28 Małgorzata Kulis Główny Księgowy Małgorzata Kulis