FALSEskorygowany
za 1 półrocze 2008 rokuobejmujące okres od 2008-01-01 do 2008-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy 2007obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2
Podstawa prawna:
Data przekazania: 2008-08-29
KBC BYKI I NIED¬WIEDZIE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC BYKI I NIED¬WIEDZIE FIZKBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-805Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chmielna85/87
(ulica)( numer)
022 581 23 32022 581 23 33[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1080001573140310841www.kbctfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Ernst & Young Audit sp. z o.o. 2008-08-29
(podmiot uprawniony do badania)(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
Wprowadzenie KBC Byki i Niedzwiedzie.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego
PlikOpis
PlikOpis
list_Zarzadu.pdfList Zarządu do Uczestników
PlikOpis
sprawozdanie_z_dzialalnosci_kbc_byki_i_niedzwiedzie.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu
WYBRANE DANE FINANSOWEPLNEUR
Przychody z lokat505145
Koszty funduszu netto433124
Przychody z lokat netto7221
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat15344
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-2 644-760
Wynik z operacji-2 419-695
Zobowiązania21464
Aktywa64 71219 293
Aktywa netto64 49819 229
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych641 576641 576
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny100.5329.97
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-3.77-1,08
1 półrocze 2008 roku 2007
Aktywa64 71274 261
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty00
Należności214239
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:00
dłużne papiery wartościowe00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:64 49874 022
dłużne papiery wartościowe00
tytuły uczestnictwa64 49874 022
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania214239
Aktywa netto (I-II)64 49874 022
Kapitał funduszu62 62069 725
Kapitał wpłacony112 217112 217
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-49 597-42 492
Dochody zatrzymane1 5381 313
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto67-5
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1 4711 318
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia3402 984
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)64 49874 022
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych641 576710 381
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100.53104.20
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2008-01-01 do 2008-06-30od 2007-01-01 do 2007-12-31od 2007-01-01 do 2007-06-30
Przychody z lokat5051 589806
Dywidendy i inne udziały w zyskach000
Przychody odsetkowe9307
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości000
Dodatnie saldo różnic kursowych000
Świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta4241 159653
Pozostałe72400146
Koszty funduszu4331 189660
Wynagrodzenie dla towarzystwa4331 189660
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Opłaty dla depozytariusza000
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu000
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne000
Usługi w zakresie rachunkowości000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Usługi prawne000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne000
Koszty odsetkowe000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości000
Ujemne saldo różnic kursowych000
Pozostałe000
Koszty pokrywane przez towarzystwo000
Koszty funduszu netto (II-III)4331 189660
Przychody z lokat netto (I-IV)72400146
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-2 4911 3202 531
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:1531 354305
z tytułu różnic kursowych000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-2 644-342 226
z tytułu różnic kursowych000
Wynik z operacji-2 4191 7202 677
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -3.772.422.81
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-3.772.422.81
od 2008-01-01 do 2008-06-30od 2007-01-01 do 2007-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego74 022112 355
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-2 4191 720
przychody z lokat netto72400
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1531 354
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-2 644-34
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-2 4191 720
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-7 105-40 053
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)7 10540 053
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-9 524-38 333
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego64 49874 022
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym67 59695 030
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0.000.00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych68 805.00382 989.00
saldo zmian-68 805.00- 382 989.00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 117 876.001 117 876.00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych476 300.00407 495.00
saldo zmian641 576.00710 381.00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego104.20102.76
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego100.53104.20
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-3,521,40
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym100.53102.50
data wyceny2008-06-302007-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym104.20106.28
data wyceny2008-01-102007-11-12
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym100.53104.20
data wyceny2008-06-302007-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0.641.25
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0.000.00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0.000.00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0.000.00
od 2008-01-01 do 2008-06-30od 2007-01-01 do 2007-12-31od 2007-01-01 do 2007-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej6 64638 73413 913
Wpływy7 10540 05314 624
Z tytułu posiadanych lokat000
Z tytułu zbycia składników lokat7 03339 65314 478
Pozostałe72400146
Wydatki4591 319711
Z tytułu posiadanych lokat000
Z tytułu nabycia składników lokat000
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa4591 319711
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Z tytułu opłat dla depozytariusza000
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Z tytułu usług prawnych000
Z tytułu posiadania nieruchomości000
Pozostałe000
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-6 646-38 734-13 913
Wpływy4591 319711
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych000
Z tytułu zaciągniętych kredytów000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek000
Odsetki9307
Pozostałe4501 289704
Wydatki7 10540 05314 624
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych7 10540 05314 624
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu wyemitowanych obligacji000
Z tytułu wypłaty przychodów000
Z tytułu udzielonych pożyczek000
Odsetki000
Pozostałe000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)000
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
Informacja dodatkowa KBC Byki i Niedzwiedzie FIZ.pdfInformacja dodatkowa
PlikOpis
Oswiadczenie_o_poprawnosci_KBC_Byki_I_Niedzwiedzie.pdfOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania
Oswiadczenie_o_audytorze_KBC_Byki_I_Niedzwiedzie.pdfOświadczenie Zarządu o Audytorze
PlikOpis
Oswiadczenie_depozytariusza_kbc_byki_i_niedzwiedzie.pdfOświadczenie Depozytariusza
PlikOpis
Raport_audytora_kbc_byki_i_niedzwiedzie.pdfRaport Audytora
1 półrocze 2008 roku 2007
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000.00000.00
Warranty subskrypcyjne000.00000.00
Prawa do akcji000.00000.00
Prawa poboru000.00000.00
Kwity depozytowe000.00000.00
Listy zastawne000.00000.00
Dłużne papiery wartościowe000.00000.00
Instrumenty pochodne000.00000.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000.00000.00
Jednostki uczestnictwa000.00000.00
Certyfikaty inwestycyjne000.00000.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą64 15864 49899.6771 03874 02299.68
Wierzytelności000.00000.00
Weksle000.00000.00
Depozyty000.00000.00
Waluty000.00000.00
Nieruchomości000.00000.00
Statki morskie000.00000.00
Inne000.00000.00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:0000.00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne0000.00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0000.00
Certyfikaty inwestycyjne0000.00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Fund Partners Kredyt Bank Bull & Bear 1Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Fund PartnersLuksemburg641 57664 15864 49899.67
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Prawa współwłasności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Użytkowanie wieczyste:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Nota nr 1 KBC Byki i Niedzwiedzie FIZ.pdfPolityka rachunkowości
1 półrocze 2008 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta214
Pozostałe0
kwartał roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw0
tytułu zobowiązań wobec TFI214
Pozostałe zobowiązania0
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:0
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:0
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
PlikOpis
Nota nr 5 KBC Byki i Niedzwiedzie FIZ.pdf
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pienięznychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będaca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach
jednostkawaluta półrocze roku
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
Razemw tys.
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku153-2 644
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Udział w aktywach w dniu wypłatyUdział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
Usługi prawne
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Pozostałe:
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-08-29Philippe De BrouwerPrezes Zarządu
2008-08-29Piotr HabieraWiceprezes Zarządu
2008-08-29Ludmiła Falak - CyniakCzłonek Zarządu
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-08-29Anna KołackaGłówny Księgowy Funduszy