KBC PROGRESJA FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 4 / 2011

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2011-04-01

KBC PROGRESJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC PROGRESJA FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

TRUE

charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi

FALSE

podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu

kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

subfundusz Global Partners Kredyt Bank Escalator 1

Global Partners Kredyt Bank Escalator 1 lub Subfundusz – subfundusz funduszu inwestycyjnego GLOBAL PARTNERS z siedzibą w Luksemburgu. Subfundusz ma dwa cele inwestycyjne (przed odliczeniem opłat i podatków): 1) ochrona kapitału: wypłata w dniu zapadalności początkowej ceny subskrypcyjnej wynoszącej 100 PLN za tytuł uczestnictwa. 2) zapewnienie w dniu zapadalności ewentualnego zysku dzięki inwestycjom w "kontrakty swapowe".

FALSE

opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną

szczegółowy opis warunków umowy

INFORMACJE O ZDARZENIU:

Nabycie aktywów z.n.

2011-03-31

w ramach subskrypcji tytułów uczestnictwa subfunduszu Global Partners Kredyt Bank Escalator 1

tytuły uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania

PLN

100,00

39 065 900,00

środki zebrane w trakcie subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych KBC PROGRESJA FIZ

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych

Plik Opis

2011-04-01 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego