| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i ABN AMRO Bank (Polska) SA, nie istnieją żadne inne powiązania. | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), tj. ich wartość przewyższa 20% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | ABN AMRO Bank (Polska) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. 1-go Sierpnia 8A, 02-134 Warszawa | |
| | | |
| FALSE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Zbycie aktywów z.n. | |
| | 2009-01-06 | |
| | Transakcja zbycia obligacji skarbowych nabytych w dniu 23 grudnia 2008 r. z przyrzeczeniem ich odkupienia (o transakcji nabycia Fundusz informował raportem bieżącym nr 137/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.) | |
| | Przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe IZ0816 (kod ISIN: PL0000103529) o terminie wykupu 24 sierpnia 2016 r., o łącznej wartości nominalnej 66.800.000 (słownie: sześćdziesięciu sześciu milionów ośmiuset tysięcy) złotych | |
| | PLN | |
| | 69 726 508,00 | |
| | 69 726 508,00 | |
| | - | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| Plik | Opis | |
