INTERFERIE S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

data przekazania: 2009-11-02

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marii Skłodowskiej-Curie 176

(ulica) (numer)

076-749-54-00 076-749-54-01

(telefon) (fax)

[email protected] www.interferie.pl

(e-mail) (www)

692-000-08-69 390037417

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 779 30 436 7 906 8 887

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 249 3 512 1 193 1 025

Zysk (strata) brutto 4 851 3 243 1 103 947

Zysk (strata) netto 3 832 2 550 871 745

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 858 1 419 1 559 414

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 764 -5 005 -401 -1 461

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 562 6 373 -582 1 861

Przepływy pieniężne netto, razem 2 533 2 787 576 814

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 134 111 349 26 082 32 670

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 630 16 944 3 228 4 971

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 043 5 989 1 431 1 757

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 918 8 786 1 165 2 578

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 96 504 94 405 22 854 27 699

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 72 821 72 821 17 246 21 366

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,26 0,18 0,06 0,17

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,63 6,48 1,57 6,40

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-02 Adam Milanowski Prezes Zarządu

2009-11-02 Radosław Besztyga Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 103 318 103 622 104 551 103 712

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 135 131 75 95

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 102 874 103 018 103 891 103 104

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 50 50 50 50

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 50 50 50 50

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 50 50 50 50

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 259 423 535 463

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 259 423 535 463

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 6 816 5 903 2 855 7 637

Zapasy 300 317 312 355

Należności krótkoterminowe 3 327 3 806 2 080 3 571

Od jednostek powiązanych 368 364 189 239

Od pozostałych jednostek 2 959 3 442 1 891 3 332

Inwestycje krótkoterminowe 2 836 1 135 303 3 403

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 836 1 135 303 3 403

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 836 1 135 303 3 403

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 353 645 160 308

A k t y w a r a z e m 110 134 109 525 107 406 111 349

PASYWA

Kapitał własny 96 504 92 699 92 672 94 405

Kapitał zakładowy 72 821 72 821 72 821 72 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 18 357 18 357 17 538 17 538

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 494 1 494 1 496 1 496

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 832 27 817 2 550

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 630 16 826 14 734 16 944

Rezerwy na zobowiązania 2 035 1 858 1 786 1 620

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 718 663 591 554

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 163 1 164 1 164 1 066

długoterminowa 1 007 1 007 1 007 921

krótkoterminowa 157 157 157 145

Pozostałe rezerwy 153 31 31 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 153 31 31 0

Zobowiązania długoterminowe 6 043 6 654 6 959 5 989

Wobec jednostek powiązanych 0 24 24 24

Wobec pozostałych jednostek 6 043 6 630 6 935 5 965

Zobowiązania krótkoterminowe 4 918 6 554 5 349 8 786

Wobec jednostek powiązanych 48 102 35 33

Wobec pozostałych jednostek 4 601 6 105 5 314 8 514

Fundusze specjalne 269 347 0 239

Rozliczenia międzyokresowe 635 1 760 640 549

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 635 1 760 640 549

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 635 1 760 640 549

P a s y w a r a z e m 110 134 109 525 107 406 111 349

Wartość księgowa 96 504 92 699 92 672 94 406

Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,63 6,36 6,36 6,48

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 25 876 26 766 27 078 18 525

hipoteka kaucyjna 8 431 8 431 8 431 8 431

hipoteka umowna 10 094 10 094 10 094 10 094

weksle 7 351 8 241 8 553 0

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 324 34 779 14 372 30 436

od jednostek powiązanych 2 181 3 940 2 668 3 845

Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 873 32 915 13 583 28 275

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 451 1 864 789 2 161

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 091 25 519 9 825 24 270

jednostkom powiązanym 1 856 3 249 2 013 3 067

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 913 24 833 9 574 23 530

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 178 687 251 740

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 233 9 260 4 547 6 166

Koszty sprzedaży 85 440 266 707

Koszty ogólnego zarządu 846 2 722 1 158 3 452

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 302 6 098 3 123 2 007

Pozostałe przychody operacyjne 66 165 1 833 1 929

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 1 729 1 729

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 66 165 104 200

Pozostałe koszty operacyjne 152 1 015 -278 423

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 5 -308 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 22 1 1

Inne koszty operacyjne 151 987 29 422

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 216 5 249 5 234 3 513

Przychody finansowe 286 312 27 141

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 2 9 2 5

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 284 303 25 136

Koszty finansowe -137 709 126 411

Odsetki w tym: 50 348 101 316

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji -229 24 0 0

Inne 42 336 25 95

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 639 4 851 5 135 3 243

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 4 639 4 851 5 135 3 243

Podatek dochodowy 834 1 020 959 693

część bieżąca 616 616 433 454

część odroczona 218 404 526 239

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 805 3 832 4 176 2 550

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 099 1 224

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 564 200 14 564 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,18

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 564 200 14 564 200

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,18

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 92 672 92 672 91 855 90 772

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 92 672 92 672 91 855 90 772

Kapitał zakładowy na początek okresu 72 821 72 821 72 821 72 821

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 72 821 72 821 72 821 72 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 18 357 17 538 16 452 16 452

Zmiany kapitału zapasowego 0 819 1 086 1 086

zwiększenia (z tytułu) 0 821 1 090 1 091

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 65 86 87

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 751 997 997

pozostałe 0 5 7 6

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 4 4

pokrycia straty 0 0 0 0

pozostałe 0 0 4 4

Kapitał zapasowy na koniec okresu 18 357 18 357 17 538 17 538

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 494 1 496 1 499 1 499

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 494 1 496 -3 -3

zwiększenia (z tytułu) 0 2 4 4

inne 0 0 4 4

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 7 7

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

pozostałe 0 4 7 7

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 494 1 494 1 496 1 496

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

inne 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pozostałe 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 817 1 083 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 817 1 083 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 817 1 083 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 817 1 083 0

zasilenie kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) 0 751 86 0

zasilenie kapitału zapasowego (obowiązkowe) 0 66 997 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 3 805 3 832 817 2 550

zysk netto 3 805 3 832 817 2 550

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 96 477 96 504 92 672 94 405

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 805 3 832 4 175 2 550

Korekty razem 569 3 027 -1 385 -1 131

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 889 2 713 922 2 817

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -430 181 114 14

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 83 242 97 304

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 2 7 -2 036 -1 728

Zmiana stanu rezerw 176 249 61 134

Zmiana stanu zapasów 17 12 -50 -71

Zmiana stanu należności 478 -1 248 1 315 -1 279

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 327 847 -1 514 -1 153

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -668 77 -294 -169

Inne korekty -305 -54 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 374 6 858 2 790 1 419

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 2 2 623 4 064

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 2 2 623 4 064

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -751 -1 765 -778 -9 069

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -751 -1 765 -778 -9 069

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -751 -1 764 1 845 -5 005

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 -1 788 6 677

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 -1 788 6 677

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -1 923 -2 562 -44 -304

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -1 839 -2 320 53 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki -83 -242 -97 -304

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 923 -2 562 -1 832 6 373

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 701 2 533 2 803 2 787

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 701 2 533 2 803 2 787

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 1 135 303 600 616

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 836 2 836 3 403 3 403

o ograniczonej możliwości dysponowania 96 300 21 211

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Interferie_inf_dod_III_kw 2009.pdf Informacja dodatkowa