| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-02 | |||||||||||||||
| INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERFERIE S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Marii Skłodowskiej-Curie | 176 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076-749-54-00 | 076-749-54-01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.interferie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 692-000-08-69 | 390037417 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 779 | 30 436 | 7 906 | 8 887 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 249 | 3 512 | 1 193 | 1 025 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 851 | 3 243 | 1 103 | 947 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 832 | 2 550 | 871 | 745 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 858 | 1 419 | 1 559 | 414 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 764 | -5 005 | -401 | -1 461 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 562 | 6 373 | -582 | 1 861 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 533 | 2 787 | 576 | 814 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 134 | 111 349 | 26 082 | 32 670 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 630 | 16 944 | 3 228 | 4 971 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 043 | 5 989 | 1 431 | 1 757 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 918 | 8 786 | 1 165 | 2 578 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 96 504 | 94 405 | 22 854 | 27 699 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 821 | 72 821 | 17 246 | 21 366 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,26 | 0,18 | 0,06 | 0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,63 | 6,48 | 1,57 | 6,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-02 | Adam Milanowski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-02 | Radosław Besztyga | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 103 318 | 103 622 | 104 551 | 103 712 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 135 | 131 | 75 | 95 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 102 874 | 103 018 | 103 891 | 103 104 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259 | 423 | 535 | 463 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 259 | 423 | 535 | 463 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 6 816 | 5 903 | 2 855 | 7 637 | ||
| Zapasy | 300 | 317 | 312 | 355 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 327 | 3 806 | 2 080 | 3 571 | ||
| Od jednostek powiązanych | 368 | 364 | 189 | 239 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 959 | 3 442 | 1 891 | 3 332 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 836 | 1 135 | 303 | 3 403 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 836 | 1 135 | 303 | 3 403 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 836 | 1 135 | 303 | 3 403 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 353 | 645 | 160 | 308 | ||
| A k t y w a r a z e m | 110 134 | 109 525 | 107 406 | 111 349 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 96 504 | 92 699 | 92 672 | 94 405 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 18 357 | 18 357 | 17 538 | 17 538 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 494 | 1 494 | 1 496 | 1 496 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 832 | 27 | 817 | 2 550 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 630 | 16 826 | 14 734 | 16 944 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 035 | 1 858 | 1 786 | 1 620 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 718 | 663 | 591 | 554 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 163 | 1 164 | 1 164 | 1 066 | ||
| długoterminowa | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 921 | ||
| krótkoterminowa | 157 | 157 | 157 | 145 | ||
| Pozostałe rezerwy | 153 | 31 | 31 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 153 | 31 | 31 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 043 | 6 654 | 6 959 | 5 989 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 24 | 24 | 24 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 043 | 6 630 | 6 935 | 5 965 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 918 | 6 554 | 5 349 | 8 786 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 48 | 102 | 35 | 33 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 601 | 6 105 | 5 314 | 8 514 | ||
| Fundusze specjalne | 269 | 347 | 0 | 239 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 635 | 1 760 | 640 | 549 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 635 | 1 760 | 640 | 549 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 635 | 1 760 | 640 | 549 | ||
| P a s y w a r a z e m | 110 134 | 109 525 | 107 406 | 111 349 | ||
| Wartość księgowa | 96 504 | 92 699 | 92 672 | 94 406 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,63 | 6,36 | 6,36 | 6,48 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 25 876 | 26 766 | 27 078 | 18 525 | ||
| hipoteka kaucyjna | 8 431 | 8 431 | 8 431 | 8 431 | ||
| hipoteka umowna | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | ||
| weksle | 7 351 | 8 241 | 8 553 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 324 | 34 779 | 14 372 | 30 436 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 181 | 3 940 | 2 668 | 3 845 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 873 | 32 915 | 13 583 | 28 275 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 451 | 1 864 | 789 | 2 161 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 091 | 25 519 | 9 825 | 24 270 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 856 | 3 249 | 2 013 | 3 067 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 913 | 24 833 | 9 574 | 23 530 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 178 | 687 | 251 | 740 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 233 | 9 260 | 4 547 | 6 166 | ||
| Koszty sprzedaży | 85 | 440 | 266 | 707 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 846 | 2 722 | 1 158 | 3 452 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 302 | 6 098 | 3 123 | 2 007 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 66 | 165 | 1 833 | 1 929 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 1 729 | 1 729 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 66 | 165 | 104 | 200 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 152 | 1 015 | -278 | 423 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 5 | -308 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 22 | 1 | 1 | ||
| Inne koszty operacyjne | 151 | 987 | 29 | 422 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 216 | 5 249 | 5 234 | 3 513 | ||
| Przychody finansowe | 286 | 312 | 27 | 141 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 2 | 9 | 2 | 5 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 284 | 303 | 25 | 136 | ||
| Koszty finansowe | -137 | 709 | 126 | 411 | ||
| Odsetki w tym: | 50 | 348 | 101 | 316 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -229 | 24 | 0 | 0 | ||
| Inne | 42 | 336 | 25 | 95 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 639 | 4 851 | 5 135 | 3 243 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 639 | 4 851 | 5 135 | 3 243 | ||
| Podatek dochodowy | 834 | 1 020 | 959 | 693 | ||
| część bieżąca | 616 | 616 | 433 | 454 | ||
| część odroczona | 218 | 404 | 526 | 239 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 805 | 3 832 | 4 176 | 2 550 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 099 | 1 224 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,18 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 92 672 | 92 672 | 91 855 | 90 772 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 92 672 | 92 672 | 91 855 | 90 772 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 357 | 17 538 | 16 452 | 16 452 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 819 | 1 086 | 1 086 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 821 | 1 090 | 1 091 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 65 | 86 | 87 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 751 | 997 | 997 | ||
| pozostałe | 0 | 5 | 7 | 6 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 357 | 18 357 | 17 538 | 17 538 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 494 | 1 496 | 1 499 | 1 499 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 494 | 1 496 | -3 | -3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| inne | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 | 7 | 7 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 0 | 4 | 7 | 7 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 494 | 1 494 | 1 496 | 1 496 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 817 | 1 083 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 817 | 1 083 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 817 | 1 083 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 817 | 1 083 | 0 | ||
| zasilenie kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) | 0 | 751 | 86 | 0 | ||
| zasilenie kapitału zapasowego (obowiązkowe) | 0 | 66 | 997 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 3 805 | 3 832 | 817 | 2 550 | ||
| zysk netto | 3 805 | 3 832 | 817 | 2 550 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 96 477 | 96 504 | 92 672 | 94 405 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 805 | 3 832 | 4 175 | 2 550 | ||
| Korekty razem | 569 | 3 027 | -1 385 | -1 131 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 889 | 2 713 | 922 | 2 817 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -430 | 181 | 114 | 14 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 83 | 242 | 97 | 304 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | 7 | -2 036 | -1 728 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 176 | 249 | 61 | 134 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 17 | 12 | -50 | -71 | ||
| Zmiana stanu należności | 478 | -1 248 | 1 315 | -1 279 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 327 | 847 | -1 514 | -1 153 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -668 | 77 | -294 | -169 | ||
| Inne korekty | -305 | -54 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 374 | 6 858 | 2 790 | 1 419 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 2 | 2 623 | 4 064 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 2 623 | 4 064 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -751 | -1 765 | -778 | -9 069 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -751 | -1 765 | -778 | -9 069 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -751 | -1 764 | 1 845 | -5 005 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | -1 788 | 6 677 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -1 788 | 6 677 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -1 923 | -2 562 | -44 | -304 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 839 | -2 320 | 53 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -83 | -242 | -97 | -304 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 923 | -2 562 | -1 832 | 6 373 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 701 | 2 533 | 2 803 | 2 787 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 701 | 2 533 | 2 803 | 2 787 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 135 | 303 | 600 | 616 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 836 | 2 836 | 3 403 | 3 403 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 96 | 300 | 21 | 211 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Interferie_inf_dod_III_kw 2009.pdf | Informacja dodatkowa | ||
