| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-03 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2555065 | 032 2565775 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 592 | 28 612 | 9 454 | 8 355 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 330 | 145 | 530 | 42 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 898 | 6 | 431 | 2 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 711 | -114 | 389 | -33 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 729 | -820 | -393 | -239 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -279 | -259 | -63 | -76 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -442 | -216 | -100 | -63 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 450 | -1 295 | -557 | -378 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 818 | 23 061 | 5 877 | 6 766 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 752 | 17 184 | 3 730 | 5 042 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 398 | 621 | 94 | 182 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 445 | 13 997 | 2 710 | 4 107 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 066 | 5 877 | 2 147 | 1 724 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 957 | 1 185 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | -0,10 | 0,03 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | -0,03 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,45 | 0,29 | 0,11 | 0,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,30 | 0,09 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ III 2009.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-03 | Tomasz Michalik Rafał Mańka | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 970 | 6 109 | 5 912 | 5 976 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 | 21 | 21 | 23 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 964 | 5 105 | 4 872 | 4 967 | ||
| Należności długoterminowe | 14 | 14 | 18 | 16 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 | 14 | 18 | 16 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 976 | 969 | 1 001 | 970 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 952 | 959 | 949 | 896 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 24 | 10 | 52 | 74 | ||
| Aktywa obrotowe | 18 848 | 16 367 | 16 288 | 17 085 | ||
| Zapasy | 471 | 915 | 1 451 | 4 710 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 998 | 11 835 | 9 665 | 8 028 | ||
| Od jednostek powiązanych | 500 | 1 296 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 14 998 | 11 835 | 9 165 | 6 732 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 286 | 1 455 | 2 735 | 224 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 286 | 1 455 | 2 735 | 224 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 286 | 1 455 | 2 735 | 224 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 093 | 2 162 | 2 437 | 4 123 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 818 | 22 476 | 22 200 | 23 061 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 066 | 8 419 | 7 355 | 5 877 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 114 | -9 114 | -10 478 | -10 478 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 711 | 1 064 | 1 364 | -114 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 752 | 14 057 | 14 845 | 17 184 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 803 | 1 314 | 2 467 | 2 412 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 139 | 139 | 125 | 95 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 993 | 852 | 1 042 | 1 375 | ||
| długoterminowa | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| krótkoterminowa | 693 | 552 | 742 | 1 075 | ||
| Pozostałe rezerwy | 671 | 323 | 1 300 | 942 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 665 | 317 | 1 294 | 936 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 398 | 520 | 581 | 621 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 398 | 520 | 581 | 621 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 445 | 9 222 | 11 647 | 13 997 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 251 | 8 923 | 11 566 | 13 796 | ||
| Fundusze specjalne | 194 | 299 | 81 | 201 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 106 | 3 001 | 150 | 154 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 106 | 3 001 | 150 | 154 | ||
| długoterminowe | 113 | 117 | 124 | 128 | ||
| krótkoterminowe | 1 993 | 2 884 | 26 | 26 | ||
| P a s y w a r a z e m | 24 818 | 22 476 | 22 200 | 23 061 | ||
| Wartość księgowa | 9 066 | 8 419 | 7 355 | 5 877 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,45 | 0,42 | 0,36 | 0,29 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 034 249 | 19 784 249 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,37 | 0,30 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 147 | 100 | 120 | 115 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 147 | 100 | 120 | 115 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 147 | 100 | 120 | 115 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 5 196 | 7 662 | 4 023 | 4 387 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 196 | 7 662 | 4 023 | 4 387 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 196 | 7 662 | 4 023 | 4 387 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 343 | 7 762 | 4 143 | 4 502 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 371 | 41 592 | 11 495 | 28 612 | ||
| od jednostek powiązanych | 41 | 97 | 1 176 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 358 | 41 553 | 11 455 | 27 683 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 | 39 | 40 | 929 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 904 | 35 096 | 9 180 | 23 591 | ||
| jednostkom powiązanym | 48 | 76 | 1 014 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 894 | 35 061 | 9 150 | 22 716 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 | 35 | 30 | 875 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 467 | 6 496 | 2 315 | 5 021 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 152 | 3 786 | 1 268 | 4 322 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 315 | 2 710 | 1 047 | 699 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 56 | 166 | 86 | 203 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 56 | 163 | 86 | 203 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 470 | 546 | 107 | 757 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 27 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 430 | 456 | -5 | 28 | ||
| Inne koszty operacyjne | 40 | 90 | 85 | 702 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 901 | 2 330 | 1 026 | 145 | ||
| Przychody finansowe | 30 | 88 | 66 | 113 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 29 | 74 | 47 | 79 | ||
| od jednostek powiązanych | 24 | 42 | 42 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 14 | 19 | 34 | ||
| Koszty finansowe | 102 | 520 | 153 | 252 | ||
| Odsetki w tym: | 17 | 65 | 11 | 35 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 85 | 455 | 142 | 217 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 829 | 1 898 | 939 | 6 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 829 | 1 898 | 939 | 6 | ||
| Podatek dochodowy | 182 | 187 | 217 | 120 | ||
| część bieżąca | 176 | 176 | ||||
| część odroczona | 6 | 11 | 217 | 120 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 647 | 1 711 | 722 | -114 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 961 | -2 138 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | -0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 784 249 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 419 | 7 355 | 5 991 | 5 991 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 419 | 7 355 | 5 991 | 5 991 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 3 840 | 3 840 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 200 | 200 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 200 | 200 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zarejestrowanie akcji serii C dot. opcji menedżerskich | 200 | 200 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 200 | 200 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -200 | -200 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 200 | 200 | ||||
| przeniesienie na kapitał zakładowy na skutek rejestracji akcji serii C | 200 | 200 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 114 | -9 114 | -10 478 | -10 478 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 364 | 224 | 224 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 364 | 224 | 224 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 364 | 224 | 224 | |||
| pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 1 364 | 224 | 224 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 114 | 10 478 | 10 702 | 10 702 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 114 | 10 478 | 10 702 | 10 702 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 364 | 224 | 224 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 1 364 | 224 | 224 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 114 | 9 114 | 10 478 | 10 478 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 114 | -9 114 | -10 478 | -10 478 | ||
| Wynik netto | 647 | 1 711 | 1 364 | -114 | ||
| zysk netto | 647 | 1 711 | 1 364 | |||
| strata netto | 114 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 066 | 9 066 | 7 355 | 5 877 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 066 | 9 066 | 7 355 | 5 877 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 647 | 711 | 722 | -114 | ||
| Korekty razem | -1 631 | -3 440 | -796 | -706 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 196 | 597 | 181 | 491 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34 | 107 | 28 | 82 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | 27 | 27 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 490 | -663 | -1 086 | 37 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 444 | 980 | -3 976 | -3 933 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 163 | -5 329 | -333 | -5 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 200 | -454 | 7 072 | 5 933 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 833 | 1 325 | -2 709 | -3 339 | ||
| Inne korekty | 1 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -984 | -1 729 | -74 | -820 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -40 | -283 | -162 | -260 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -40 | -283 | -162 | -260 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -39 | -279 | -161 | -259 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 9 | 18 | 225 | 233 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 222 | 222 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 9 | 18 | 3 | 11 | ||
| Wydatki | -154 | -460 | -136 | -449 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -112 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -109 | -334 | -103 | -243 | ||
| Odsetki | -45 | -126 | -33 | -94 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -145 | -442 | 89 | -216 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 168 | -2 450 | -146 | -1 295 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 168 | 2 450 | -146 | -1 295 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 453 | 2 735 | 370 | 1 519 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 285 | 285 | 224 | 224 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 209 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf.pdf | Informacja dodatkowa | ||
