| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-04 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 206 099 | 123 712 | 46 848 | 36 123 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 090 | 412 | 2 521 | 120 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 943 | -251 | 2 942 | -73 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 655 | -347 | 2 195 | -101 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 099 | 11 054 | 6 614 | 3 228 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 681 | -2 113 | -1 064 | -617 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 550 | -14 528 | -580 | -4 242 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 21 868 | -5 587 | 4 971 | -1 631 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 120 046 | 92 218 | 28 429 | 22 902 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 326 | 58 569 | 18 786 | 14 577 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 542 | 23 679 | 7 233 | 7 324 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 720 | 33 649 | 9 643 | 8 325 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 776 | 2 201 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,22 | -0,12 | 0,76 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,22 | -0,12 | 0,76 | -0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,57 | 11,22 | 3,21 | 2,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,57 | 11,22 | 3,21 | 2,77 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,85 | 0,20 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Zal2.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Marek Brejwo | prezes | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 272 | 20 052 | 18 803 | 19 098 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 167 | 155 | 180 | 187 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 946 | 17 160 | 15 895 | 15 430 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 049 | 2 627 | 2 618 | 3 371 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 049 | 2 627 | 2 618 | 3 371 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 97 774 | 123 486 | 73 415 | 58 959 | ||
| Zapasy | 120 | 340 | 234 | 153 | ||
| Należności krótkoterminowe | 48 417 | 73 657 | 47 019 | 41 892 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 48 417 | 73 657 | 47 019 | 41 892 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 33 047 | 33 021 | 11 375 | 3 965 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 047 | 33 021 | 11 375 | 3 965 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33 047 | 33 021 | 11 375 | 3 965 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 190 | 16 468 | 14 787 | 12 949 | ||
| A k t y w a r a z e m | 120 046 | 143 538 | 92 218 | 78 057 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 720 | 38 300 | 33 649 | 28 374 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 511 | 22 511 | 20 349 | 20 347 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 054 | 791 | 1 089 | 874 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 655 | 7 498 | 4 711 | -347 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 326 | 105 238 | 58 569 | 49 683 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 765 | 3 383 | 3 369 | 3 075 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 195 | 721 | 1 277 | 1 699 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 876 | 1 876 | 1 413 | 1 141 | ||
| długoterminowa | 915 | 915 | 867 | 954 | ||
| krótkoterminowa | 961 | 961 | 546 | 187 | ||
| Pozostałe rezerwy | 694 | 786 | 679 | 235 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 694 | 786 | 679 | 235 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 542 | 29 797 | 23 679 | 24 964 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 29 094 | 28 026 | 22 467 | 23 654 | ||
| Fundusze specjalne | 1 448 | 1 771 | 1 212 | 1 310 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 45 019 | 72 058 | 31 521 | 21 644 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 45 019 | 72 058 | 31 521 | 21 644 | ||
| długoterminowe | 1 138 | 1 164 | 1 214 | 1 248 | ||
| krótkoterminowe | 43 881 | 70 894 | 30 307 | 20 396 | ||
| P a s y w a r a z e m | 120 046 | 143 538 | 92 218 | 78 057 | ||
| Wartość księgowa | 40 720 | 38 300 | 33 649 | 28 374 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,57 | 12,77 | 11,22 | 9,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,57 | 12,77 | 11,22 | 9,46 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 22 557 | 23 129 | 23 052 | 23 150 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 557 | 23 129 | 23 052 | 23 150 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 649 | 1 221 | 1 144 | 1 234 | ||
| otrzymanych weksli | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 516 | ||
| akt poddania się egzekucji | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 56 487 | 60 528 | 61 961 | 52 131 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 56 487 | 60 528 | 61 961 | 52 131 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 54 994 | 58 211 | 56 175 | 45 830 | ||
| weksle | 1 493 | 2 317 | 5 786 | 6 301 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 79 044 | 83 657 | 85 013 | 75 281 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 736 | 206 099 | 49 911 | 123 712 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67 732 | 205 968 | 49 907 | 123 628 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 | 131 | 4 | 84 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62 143 | 186 326 | 44 797 | 116 500 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 62 139 | 186 196 | 44 797 | 116 459 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 | 130 | 0 | 41 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 593 | 19 773 | 5 114 | 7 212 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 757 | 8 779 | 2 294 | 7 038 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 836 | 10 994 | 2 820 | 174 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 856 | 1 552 | 40 | 428 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 3 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 856 | 1 552 | 38 | 425 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 69 | 1 456 | 11 | 190 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -23 | 14 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 330 | 330 | 0 | 1 | ||
| Inne koszty operacyjne | -238 | 1 112 | 11 | 189 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 623 | 11 090 | 2 849 | 412 | ||
| Przychody finansowe | -242 | 1 941 | 10 | 192 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 150 | 150 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 161 | 314 | 10 | 42 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -403 | 1 477 | ||||
| Koszty finansowe | 43 | 88 | -293 | 855 | ||
| Odsetki w tym: | 34 | 37 | 151 | 579 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | 51 | -444 | 276 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 338 | 12 943 | 3 152 | -251 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 338 | 12 943 | 3 152 | -251 | ||
| Podatek dochodowy | 1 181 | 3 288 | 430 | 96 | ||
| część bieżąca | 1 127 | 3 805 | 1 302 | 1 207 | ||
| część odroczona | 54 | -517 | -872 | -1 111 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 157 | 9 655 | 2 722 | -347 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 14 714 | -2 392 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,22 | -0,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,22 | -0,12 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 300 | 33 649 | 28 826 | 28 826 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 300 | 33 649 | 28 826 | 28 826 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 511 | 20 349 | 23 175 | 23 175 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 162 | -2 826 | -2 828 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 162 | 8 | 6 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 162 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| aktualizacja środków trwałych | 8 | 6 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 834 | 2 834 | ||
| pokrycia straty | 2 834 | 2 834 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 511 | 22 511 | 20 349 | 20 347 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 791 | 1 089 | 985 | 985 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 263 | -35 | 104 | -111 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 183 | 183 | 218 | 1 | ||
| różnice kursowe | 183 | 183 | 218 | 1 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -80 | 218 | 114 | 112 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
| różnice kursowe | -80 | 218 | 106 | 107 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 054 | 1 054 | 1 089 | 874 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 711 | -2 834 | -2 834 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 711 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 711 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 711 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 2 161 | |||||
| przeznaczenia na wypłate dywidendy | 2 550 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 834 | 2 834 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 2 834 | 2 834 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 834 | 2 834 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 2 834 | 2 834 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 2 157 | 9 655 | 4 711 | -347 | ||
| zysk netto | 2 157 | 9 655 | 4 711 | |||
| strata netto | 347 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 720 | 40 720 | 33 649 | 28 374 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 720 | 40 720 | 33 649 | 28 374 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 157 | 9 655 | 2 722 | -347 | ||
| Korekty razem | 72 | 19 444 | 1 803 | 11 401 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 676 | 1 851 | 530 | 1 511 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 213 | 98 | -31 | -106 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -150 | 153 | 478 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -23 | 14 | -1 | -3 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 914 | -1 900 | -1 692 | -1 105 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 220 | 114 | -44 | -9 | ||
| Zmiana stanu należności | 25 240 | -1 398 | -10 879 | -1 954 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 547 | 6 855 | -4 698 | -7 258 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24 887 | 13 960 | 18 465 | 19 847 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 229 | 29 099 | 4 525 | 11 054 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 65 | 236 | 1 | 159 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65 | 86 | 1 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 150 | 0 | 150 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 150 | 0 | 150 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 150 | 150 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 318 | 4 917 | 841 | 2 272 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 318 | 4 917 | 841 | 2 272 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 253 | -4 681 | -840 | -2 113 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | 2 550 | 6 703 | 14 528 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 550 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 568 | 13 900 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 135 | 628 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -2 550 | -6 703 | -14 528 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -24 | 21 868 | -3 018 | -5 587 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 27 | 21 672 | -2 999 | -5 547 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 51 | -196 | 19 | 40 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 929 | 11 037 | 6 944 | 9 513 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 32 905 | 32 905 | 3 926 | 3 926 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 285 | 285 | 579 | 579 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Zal1.pdf | Informacja dodatkowa | ||
