MERCOR S.A. - Zawarcie aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy kredytowej z Kredyt Bank Spółka Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-01

Skrócona nazwa emitenta

MERCOR S.A.

Temat

Zawarcie aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy kredytowej z Kredyt Bank Spółka Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 30.06.2009 roku otrzymał z Banku podpisany aneks nr 3 do umowy o kredyt obrotowy z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przedłużający okres jej obowiązywania. Zgodnie z postanowieniami aneksu nr 3 do umowy, Bank oddał do dyspozycji Mercor SA kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 34.000.000 zł. Datą całkowitej spłaty kredytu jest 30.06.2010 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR O/N powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z umową Bank ma prawo do poboru prowizji od zaangażowania oraz pobierze od Spółki prowizję przygotowawczą. Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: weksel In blanco z wystawienia Mercor SA, przelew wierzytelności wobec dłużników, którymi są kontrahenci handlowi z tytułu prowadzonej przez Mercor działalności gospodarczej, zastaw na towarach wraz z cesją praw z polisy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Warunki zawartej umowy są zgodne z Ogólnymi Warunkami Finansowania Działalności Gospodarczej przez Kredyt Banku S.A. Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż w okresie od lipca 2008 roku do czerwca 2009 roku Mercor SA zawierał z Kredyt Bank S.A. walutowe transakcje terminowe na łączna wartość 21.363.315, 69 zł. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego. Jako kryterium uznania aneksu do umowy o kredyt obrotowy za znaczący przyjęto fakt, iż jego wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-01 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu

2009-07-01 Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu