| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-12 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2555065 | 032 2565775 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 028 | 35 314 | 13 314 | 9 350 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 381 | 460 | 674 | 122 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 179 | -316 | 617 | -84 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 851 | 224 | 524 | 59 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 856 | 1 523 | 525 | 403 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -42 | -359 | -12 | -95 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -598 | -316 | -169 | -84 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 216 | 848 | 344 | 225 | ||
| Aktywa, razem | 22 681 | 16 991 | 5 436 | 4 743 | ||
| X. Zobowiązania irezerwy na zobowiązania | 14 839 | 11 000 | 3 556 | 3 071 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 581 | 955 | 139 | 267 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 389 | 7 502 | 2 730 | 2 094 | ||
| Kapitał własny | 7 842 | 5 991 | 1 879 | 1 673 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 3 840 | 968 | 1 072 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 19 200 916 | 20 200 916 | 19 200 916 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,01 | 0,03 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,01 | 0,03 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,39 | 0,31 | 0,09 | 0,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,39 | 0,36 | 0,09 | 0,10 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ IV 2008.pdf | Pozostałe informacje SAQ IV kwartał | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-12 | Tomasz Michalik Rafał Mańka | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 919 | 5 976 | 6 030 | 6 030 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 21 | 23 | 24 | 24 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 872 | 4 967 | 4 864 | 4 864 | ||
| Należności długoterminowe | 18 | 16 | 39 | 39 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 18 | 16 | 39 | 39 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 008 | 970 | 1 103 | 1 103 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 956 | 896 | 974 | 974 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 52 | 74 | 129 | 129 | ||
| Aktywa obrotowe | 16 762 | 17 085 | 10 961 | 10 961 | ||
| Zapasy | 1 451 | 4 710 | 777 | 777 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 114 | 8 028 | 8 000 | 8 000 | ||
| Od jednostek powiązanych | 986 | 1 296 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 9 128 | 6 732 | 8 000 | 8 000 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 735 | 224 | 1 520 | 1 520 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 735 | 224 | 1 520 | 1 520 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 735 | 224 | 1 520 | 1 520 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 462 | 4 123 | 664 | 664 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 681 | 23 061 | 16 991 | 16 991 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 842 | 5 877 | 5 991 | 5 991 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 3 840 | 3 840 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 200 | 200 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 478 | -10 478 | -10 702 | -10 702 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 851 | -114 | 224 | 224 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 839 | 17 184 | 11 000 | 11 000 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 719 | 2 412 | 2 375 | 2 375 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124 | 95 | 53 | 53 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 042 | 1 375 | 1 977 | 1 977 | ||
| długoterminowa | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| krótkoterminowa | 742 | 1 075 | 1 677 | 1 677 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 553 | 942 | 345 | 345 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 1 547 | 936 | 339 | 339 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 581 | 621 | 955 | 955 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 581 | 621 | 955 | 955 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 389 | 13 997 | 7 502 | 7 502 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 308 | 13 796 | 7 405 | 7 405 | ||
| Fundusze specjalne | 81 | 201 | 97 | 97 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 150 | 154 | 168 | 168 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 150 | 154 | 168 | 168 | ||
| długoterminowe | 124 | 128 | 140 | 140 | ||
| krótkoterminowe | 26 | 26 | 28 | 28 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 681 | 23 061 | 16 991 | 16 991 | ||
| Wartość księgowa | 7 842 | 5 877 | 5 991 | 5 991 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 19 200 916 | 19 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,39 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 034 249 | 19 784 249 | 16 666 972 | 16 666 972 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,39 | 0,30 | 0,36 | 0,36 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 120 | 115 | 129 | 129 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 120 | 115 | 129 | 129 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 120 | 115 | 129 | 129 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 4 023 | 4 387 | 1 254 | 1 254 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 023 | 4 387 | 1 254 | 1 254 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 023 | 4 387 | 1 254 | 1 254 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 143 | 4 502 | 1 383 | 1 383 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 416 | 47 028 | 7 023 | 35 314 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 176 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 352 | 46 035 | 6 345 | 34 554 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64 | 993 | 678 | 760 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 073 | 38 664 | 7 149 | 29 794 | ||
| jednostkom powiązanym | -26 | 988 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 990 | 37 706 | 6 488 | 29 056 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 83 | 958 | 661 | 738 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 343 | 8 364 | -126 | 5 520 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 299 | 5 621 | 1 674 | 5 876 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 044 | 2 743 | -1 800 | -356 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 286 | 462 | 404 | 2 331 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 193 | 166 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 93 | 296 | 404 | 2 331 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 94 | 824 | 491 | 1 515 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 288 | 288 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62 | 90 | 56 | 89 | ||
| Inne koszty operacyjne | 32 | 734 | 147 | 1 138 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 236 | 2 381 | -1 887 | 460 | ||
| Przychody finansowe | 58 | 171 | 100 | 170 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 44 | 123 | 98 | 149 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 | 46 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 14 | 48 | 2 | 21 | ||
| Koszty finansowe | 121 | 373 | 368 | 946 | ||
| Odsetki w tym: | 38 | 73 | 39 | 449 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 83 | 300 | 329 | 497 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 173 | 2 179 | -2 155 | -316 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 173 | 2 179 | -2 155 | -316 | ||
| Podatek dochodowy | 208 | 328 | -131 | -540 | ||
| część bieżąca | 238 | 238 | -70 | |||
| część odroczona | -30 | 90 | -61 | -540 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 965 | 1 851 | -2 024 | 224 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 851 | 224 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 19 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 034 249 | 16 666 972 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,01 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 877 | 5 991 | 7 814 | -3 936 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 877 | 5 991 | 7 814 | -3 936 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 3 840 | 3 840 | 3 080 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 200 | 760 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 200 | 760 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| konwersja wierzytelności układowych na akcje | 760 | |||||
| zarejestrowanie akcji serii C dot. opcji menedżerskich | 200 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 3 840 | 3 840 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 157 | 12 157 | 12 092 | 3 350 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 65 | 8 807 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 65 | 8 807 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| konwersja wierzytelności układowych powyżej wartości nominalnej | 1 | 8 743 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 64 | 64 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 272 | 272 | 336 | 336 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -64 | -64 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 64 | 64 | ||||
| zbycia środków trwałych | 64 | 64 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 200 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -200 | 200 | 200 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 200 | 200 | ||||
| wpłata z tyt. opcji menedżerskich na poczet akcji serii C | 200 | 200 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 200 | |||||
| przeniesienie na kapitał zakładowy na skutek rejestracji akcji serii C | 200 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 200 | 200 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 478 | -10 478 | -10 702 | -11 237 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 224 | 535 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 224 | 535 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 224 | 535 | ||||
| pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 224 | 535 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 478 | 10 702 | 10 702 | 11 237 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 478 | 10 702 | 10 702 | 11 237 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 224 | 535 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 224 | 535 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 478 | 10 478 | 10 702 | 10 702 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 478 | -10 478 | -10 702 | -10 702 | ||
| Wynik netto | 1 965 | 1 851 | -2 024 | 224 | ||
| zysk netto | 1 965 | 1 851 | 224 | |||
| strata netto | 2 024 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 842 | 7 842 | 5 991 | 5 991 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 842 | 7 842 | 5 991 | 5 991 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 965 | 1 851 | -2 024 | 224 | ||
| Korekty razem | 711 | 5 | 2 636 | 1 299 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 184 | 675 | 158 | 584 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 42 | 124 | 15 | 49 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -205 | -178 | 172 | 171 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 306 | 343 | -108 | -1 003 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 260 | -673 | -245 | -540 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 089 | -2 094 | 4 129 | -226 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 406 | 3 527 | -1 344 | 2 607 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 620 | -1 719 | 173 | -29 | ||
| Inne korekty | -1 | -314 | -314 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 676 | 1 856 | 612 | 1 523 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 516 | 517 | 4 | 5 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 516 | 517 | 4 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -299 | -559 | 246 | -364 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -299 | -559 | 246 | -364 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 217 | -42 | 250 | -359 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -209 | 24 | 1 125 | 1 146 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 200 | 200 | ||||
| Kredyty i pożyczki | -222 | 919 | 919 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 13 | 24 | 6 | 27 | ||
| Wydatki | -173 | -622 | -907 | -1 462 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -112 | -808 | -1 183 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -119 | -362 | -78 | -203 | ||
| Odsetki | -54 | -148 | -21 | -76 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -382 | -598 | 218 | -316 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 511 | 1 216 | 1 080 | 848 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -146 | 1 216 | 1 080 | 848 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 224 | 1 519 | 439 | 671 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 735 | 2 735 | 1 519 | 1 519 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ IV 2008.pdf | Informacja dodatkowa SAQ IV kwartał | ||
