FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 1 kwartał roku obrotowego2011 obejmujący okresod 2011-01-01 do 2011-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2011-05-16
JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
JUPITER NFI SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-011Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wrocławska53
(ulica)(numer)
012 632 13 50012 637 71 80
(telefon)(fax)
[email protected]www.jupiter-nfi.pl
(e-mail)(www)
5251347554011124742
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody i zyski5 5726 8641 4021 730
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem306-6 06177-1 528
Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-599-4 240-151-1 069
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 2181 559-1 565393
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 984-9 968-1 254-2 513
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0-100
Przepływy pieniężne netto, razem-11 202-8 410-2 819-2 120
Aktywa razem394 828374 31898 41477 530
Zobowiązania razem74 74952 46118 6327 440
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej195 944203 73748 84147 666
Kapitał podstawowy5 2145 2141 3001 269
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)49 29449 29449 29449 294
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)49 294 34449 294 34449 294 34449 294 344
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,496,531,621,65
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,496,531,621,65
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,00-0,130,00-0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,00-0,130,00-0,03
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody i zyski9621 195242301
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem-2 407-1 386-606-349
Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-2 407-1 386-606-349
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-10 0942 427-2 540612
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej478-10 750120-2 710
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Przepływy pieniężne netto, razem-9 616-8 323-2 420-2 099
Aktywa razem171 419180 07642 72845 470
Zobowiązania razem23 25322 8765 7965 776
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej148 166157 20036 93239 694
Kapitał podstawowy5 2145 2141 3001 317
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)49 29449 29449 29449 294
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)49 294 34449 294 34449 294 34449 294 344
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)3,013,190,750,81
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)3,013,190,750,81
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,05-0,03-0,01-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,05-0,03-0,01-0,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
JUPITER_QSr_1_2011.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jupiter NFI S.A. oraz skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Jupiter NFI S.A. za IV kwartał 2010
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-05-16 Dariusz Leśniak Prezes Zarządu
2011-05-16 Artur Rawski Wiceprezes Zarządu